境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
15757
日幣
-201.00 (-1.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元93.41億 | 日幣 | 15757.0000 | -201.00 | -1.26% | +3.97% | +38.68% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元8,725萬 | 美元 | 102.5000 | +1.68 | +1.67% | +5.60% | +39.29% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,211萬 | 美元 | 35.7500 | -0.47 | -1.30% | +4.14% | +43.81% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 86.2900 | +0.46 | +0.54% | +4.76% | +23.22% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元369萬 | 歐元 | 103.1500 | -1.32 | -1.26% | +4.04% | +40.53% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 117.4500 | +1.92 | +1.66% | +5.66% | +40.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元0約台幣0 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15757 | -201.0000 | -1.26% |
| 2026/01/23 | 15958 | -40.0000 | -0.25% |
| 2026/01/22 | 15998 | +108.0000 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 15890 | +81.0000 | +0.51% |
| 2026/01/20 | 15809 | -179.0000 | -1.12% |
| 2026/01/19 | 15988 | +19.0000 | +0.12% |
| 2026/01/16 | 15969 | -71.0000 | -0.44% |
| 2026/01/15 | 16040 | +227.0000 | +1.44% |
| 2026/01/14 | 15813 | +65.0000 | +0.41% |
| 2026/01/13 | 15748 | -42.0000 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 15790 | +22.0000 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 15768 | +273.0000 | +1.76% |
| 2026/01/08 | 15495 | +46.0000 | +0.30% |
| 2026/01/07 | 15449 | +69.0000 | +0.45% |
| 2026/01/06 | 15380 | +122.0000 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 15258 | +102.0000 | +0.67% |
| 2025/12/29 | 15156 | +24.0000 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 15132 | +141.0000 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 14991 | -92.0000 | -0.61% |
| 2025/12/19 | 15083 | +238.0000 | +1.60% |
| 2025/12/18 | 14845 | +41.0000 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 14804 | -72.0000 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 14876 | -206.0000 | -1.37% |
| 2025/12/15 | 15082 | +133.0000 | +0.89% |
| 2025/12/12 | 14949 | +159.0000 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 14790 | -138.0000 | -0.92% |
| 2025/12/10 | 14928 | -10.0000 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 14938 | -10.0000 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 14948 | +139.0000 | +0.94% |
| 2025/12/05 | 14809 | -24.0000 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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