境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
15449
日幣
+69.00 (0.45%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元92.05億 | 日幣 | 15449.0000 | +69.00 | +0.45% | +1.93% | +34.60% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元8,641萬 | 美元 | 98.6600 | +0.33 | +0.34% | +1.65% | +36.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,056萬 | 美元 | 35.0200 | +0.16 | +0.46% | +2.01% | +39.80% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元922萬 | 歐元 | 84.3800 | +0.40 | +0.48% | +2.44% | +19.79% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元356萬 | 歐元 | 101.0800 | +0.45 | +0.45% | +1.96% | +36.54% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 113.0100 | +0.38 | +0.34% | +1.66% | +37.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.12億約台幣96.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 15449 | +69.0000 | +0.45% |
| 2026/01/06 | 15380 | +122.0000 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 15258 | +102.0000 | +0.67% |
| 2025/12/29 | 15156 | +24.0000 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 15132 | +141.0000 | +0.94% |
| 2025/12/22 | 14991 | -92.0000 | -0.61% |
| 2025/12/19 | 15083 | +238.0000 | +1.60% |
| 2025/12/18 | 14845 | +41.0000 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 14804 | -72.0000 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 14876 | -206.0000 | -1.37% |
| 2025/12/15 | 15082 | +133.0000 | +0.89% |
| 2025/12/12 | 14949 | +159.0000 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 14790 | -138.0000 | -0.92% |
| 2025/12/10 | 14928 | -10.0000 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 14938 | -10.0000 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 14948 | +139.0000 | +0.94% |
| 2025/12/05 | 14809 | -24.0000 | -0.16% |
| 2025/12/04 | 14833 | +88.0000 | +0.60% |
| 2025/12/03 | 14745 | -158.0000 | -1.06% |
| 2025/12/02 | 14903 | -79.0000 | -0.53% |
| 2025/12/01 | 14982 | -75.0000 | -0.50% |
| 2025/11/28 | 15057 | +114.0000 | +0.76% |
| 2025/11/27 | 14943 | +95.0000 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 14848 | +232.0000 | +1.59% |
| 2025/11/25 | 14616 | -3.0000 | -0.02% |
| 2025/11/24 | 14619 | +64.0000 | +0.44% |
| 2025/11/21 | 14555 | +6.0000 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 14549 | +130.0000 | +0.90% |
| 2025/11/19 | 14419 | +121.0000 | +0.85% |
| 2025/11/18 | 14298 | -348.0000 | -2.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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