境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
11578
日幣
-20.00 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元62.02億 | 日幣 | 11578.0000 | -20.00 | -0.17% | -1.38% | +5.34% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元7,066萬 | 美元 | 80.5500 | +0.47 | +0.59% | +8.30% | +14.65% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 美元 | 25.6800 | -0.04 | -0.16% | +0.35% | +8.72% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元820萬 | 歐元 | 71.0500 | -0.15 | -0.21% | -0.41% | +9.58% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元224萬 | 歐元 | 75.2500 | -0.13 | -0.17% | -0.49% | +6.89% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 91.8300 | +0.53 | +0.58% | +8.61% | +15.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.92億約台幣60.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11578 | -20.0000 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 11598 | -56.0000 | -0.48% |
| 2025/05/19 | 11654 | +9.0000 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 11645 | +12.0000 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 11633 | +8.0000 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 11625 | -26.0000 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 11651 | -103.0000 | -0.88% |
| 2025/05/12 | 11754 | +354.0000 | +3.11% |
| 2025/05/08 | 11400 | +23.0000 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 11377 | +80.0000 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 11297 | +81.0000 | +0.72% |
| 2025/04/30 | 11216 | -58.0000 | -0.51% |
| 2025/04/29 | 11274 | -12.0000 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 11286 | +124.0000 | +1.11% |
| 2025/04/25 | 11162 | +66.0000 | +0.59% |
| 2025/04/24 | 11096 | -186.0000 | -1.65% |
| 2025/04/23 | 11282 | +223.0000 | +2.02% |
| 2025/04/22 | 11059 | +190.0000 | +1.75% |
| 2025/04/17 | 10869 | +100.0000 | +0.93% |
| 2025/04/16 | 10769 | -25.0000 | -0.23% |
| 2025/04/15 | 10794 | +33.0000 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 10761 | +129.0000 | +1.21% |
| 2025/04/11 | 10632 | +82.0000 | +0.78% |
| 2025/04/10 | 10550 | +476.0000 | +4.73% |
| 2025/04/09 | 10074 | -399.0000 | -3.81% |
| 2025/04/08 | 10473 | +553.0000 | +5.57% |
| 2025/04/07 | 9920 | -519.0000 | -4.97% |
| 2025/04/04 | 10439 | -458.0000 | -4.20% |
| 2025/04/03 | 10897 | -229.0000 | -2.06% |
| 2025/04/02 | 11126 | -58.0000 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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