境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
12418
日幣
-53.00 (-0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元62.02億 | 日幣 | 12418.0000 | -53.00 | -0.42% | +5.78% | +8.92% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元7,066萬 | 美元 | 84.6900 | -0.47 | -0.55% | +13.86% | +17.56% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 美元 | 27.6900 | -0.12 | -0.43% | +8.21% | +12.24% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元820萬 | 歐元 | 72.4300 | -0.32 | -0.44% | +1.53% | +9.56% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元224萬 | 歐元 | 80.8200 | -0.34 | -0.42% | +6.88% | +10.17% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 96.6500 | -0.53 | -0.55% | +14.31% | +18.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.92億約台幣60.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12418 | -53.0000 | -0.42% |
| 2025/07/09 | 12471 | +144.0000 | +1.17% |
| 2025/07/08 | 12327 | +32.0000 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 12295 | +80.0000 | +0.65% |
| 2025/07/04 | 12215 | -30.0000 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 12245 | -13.0000 | -0.11% |
| 2025/07/02 | 12258 | -45.0000 | -0.37% |
| 2025/07/01 | 12303 | -51.0000 | -0.41% |
| 2025/06/30 | 12354 | -36.0000 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 12390 | +91.0000 | +0.74% |
| 2025/06/26 | 12299 | +35.0000 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 12264 | +75.0000 | +0.62% |
| 2025/06/24 | 12189 | +23.0000 | +0.19% |
| 2025/06/20 | 12166 | -10.0000 | -0.08% |
| 2025/06/19 | 12176 | +36.0000 | +0.30% |
| 2025/06/18 | 12140 | +562.0000 | +4.85% |
| 2025/05/21 | 11578 | -20.0000 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 11598 | -56.0000 | -0.48% |
| 2025/05/19 | 11654 | +9.0000 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 11645 | +12.0000 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 11633 | +8.0000 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 11625 | -26.0000 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 11651 | -103.0000 | -0.88% |
| 2025/05/12 | 11754 | +354.0000 | +3.11% |
| 2025/05/08 | 11400 | +23.0000 | +0.20% |
| 2025/05/07 | 11377 | +80.0000 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 11297 | +81.0000 | +0.72% |
| 2025/04/30 | 11216 | -58.0000 | -0.51% |
| 2025/04/29 | 11274 | -12.0000 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 11286 | +124.0000 | +1.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
