境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
11184
日幣
-50.00 (-0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元61.16億 | 日幣 | 11184.0000 | -50.00 | -0.45% | -4.74% | +2.26% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元6,657萬 | 美元 | 74.8900 | -0.15 | -0.20% | +0.69% | +3.81% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,456萬 | 美元 | 24.6300 | -0.11 | -0.44% | -3.75% | +5.39% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元862萬 | 歐元 | 69.4200 | +0.00 | +0.00% | -2.69% | +3.95% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元229萬 | 歐元 | 72.5100 | -0.32 | -0.44% | -4.11% | +3.96% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 美元 | 85.2900 | -0.17 | -0.20% | +0.88% | +4.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.62億約台幣52.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11184 | -50.0000 | -0.45% |
| 2025/03/31 | 11234 | -327.0000 | -2.83% |
| 2025/03/28 | 11561 | -87.0000 | -0.75% |
| 2025/03/27 | 11648 | +48.0000 | +0.41% |
| 2025/03/26 | 11600 | +32.0000 | +0.28% |
| 2025/03/25 | 11568 | +52.0000 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 11516 | -38.0000 | -0.33% |
| 2025/03/21 | 11554 | +29.0000 | +0.25% |
| 2025/03/20 | 11525 | -1.0000 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 11526 | +75.0000 | +0.65% |
| 2025/03/18 | 11451 | +122.0000 | +1.08% |
| 2025/03/17 | 11329 | +131.0000 | +1.17% |
| 2025/03/14 | 11198 | +91.0000 | +0.82% |
| 2025/03/13 | 11107 | +27.0000 | +0.24% |
| 2025/03/12 | 11080 | +157.0000 | +1.44% |
| 2025/03/11 | 10923 | -156.0000 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 11079 | -122.0000 | -1.09% |
| 2025/03/07 | 11201 | -103.0000 | -0.91% |
| 2025/03/06 | 11304 | +90.0000 | +0.80% |
| 2025/03/05 | 11214 | +94.0000 | +0.85% |
| 2025/03/04 | 11120 | -86.0000 | -0.77% |
| 2025/03/03 | 11206 | +136.0000 | +1.23% |
| 2025/02/28 | 11070 | -140.0000 | -1.25% |
| 2025/02/27 | 11210 | +73.0000 | +0.66% |
| 2025/02/26 | 11137 | -16.0000 | -0.14% |
| 2025/02/25 | 11153 | -77.0000 | -0.69% |
| 2025/02/24 | 11230 | -1.0000 | -0.01% |
| 2025/02/21 | 11231 | -31.0000 | -0.28% |
| 2025/02/20 | 11262 | -146.0000 | -1.28% |
| 2025/02/19 | 11408 | -52.0000 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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