境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
11324
日幣
+44.00 (0.39%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元73.25億 | 日幣 | 11324.0000 | +44.00 | +0.39% | +17.64% | +19.25% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元7,517萬 | 美元 | 73.5200 | +0.66 | +0.91% | +7.52% | +14.89% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,462萬 | 美元 | 24.5700 | +0.09 | +0.37% | +21.09% | +23.47% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元789萬 | 歐元 | 69.5400 | +0.60 | +0.87% | +12.93% | +18.89% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元225萬 | 歐元 | 72.6600 | +0.28 | +0.39% | +19.47% | +21.55% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 83.5000 | +0.75 | +0.91% | +8.24% | +15.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.67億約台幣52.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11324 | +44.0000 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 11280 | -29.0000 | -0.26% |
| 2024/11/15 | 11309 | +26.0000 | +0.23% |
| 2024/11/14 | 11283 | -39.0000 | -0.34% |
| 2024/11/13 | 11322 | -66.0000 | -0.58% |
| 2024/11/12 | 11388 | +63.0000 | +0.56% |
| 2024/11/11 | 11325 | +35.0000 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 11290 | +47.0000 | +0.42% |
| 2024/11/07 | 11243 | +151.0000 | +1.36% |
| 2024/11/06 | 11092 | +125.0000 | +1.14% |
| 2024/11/05 | 10967 | +71.0000 | +0.65% |
| 2024/11/04 | 10896 | +8.0000 | +0.07% |
| 2024/10/31 | 10888 | -136.0000 | -1.23% |
| 2024/10/30 | 11024 | +100.0000 | +0.92% |
| 2024/10/29 | 10924 | +88.0000 | +0.81% |
| 2024/10/28 | 10836 | +119.0000 | +1.11% |
| 2024/10/25 | 10717 | -97.0000 | -0.90% |
| 2024/10/24 | 10814 | -37.0000 | -0.34% |
| 2024/10/23 | 10851 | -93.0000 | -0.85% |
| 2024/10/22 | 10944 | -164.0000 | -1.48% |
| 2024/10/21 | 11108 | -43.0000 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 11151 | -20.0000 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 11171 | -38.0000 | -0.34% |
| 2024/10/16 | 11209 | -106.0000 | -0.94% |
| 2024/10/15 | 11315 | -10.0000 | -0.09% |
| 2024/10/14 | 11325 | +113.0000 | +1.01% |
| 2024/10/11 | 11212 | -26.0000 | -0.23% |
| 2024/10/10 | 11238 | -68.0000 | -0.60% |
| 2024/10/09 | 11306 | +35.0000 | +0.31% |
| 2024/10/08 | 11271 | -123.0000 | -1.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
