境外
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
11268
日幣
-30.00 (-0.27%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元73.25億 | 日幣 | 11268.0000 | -30.00 | -0.27% | +17.06% | +17.87% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元6,783萬 | 美元 | 73.1300 | +0.52 | +0.72% | +6.95% | +14.35% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,462萬 | 美元 | 24.4600 | -0.06 | -0.24% | +20.55% | +22.06% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元789萬 | 歐元 | 69.4100 | +0.44 | +0.64% | +12.72% | +17.92% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元225萬 | 歐元 | 72.3300 | -0.18 | -0.25% | +18.92% | +20.15% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 83.0600 | +0.59 | +0.72% | +7.67% | +15.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.67億約台幣52.92億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標普日本中小型企業指數
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.96% | -1.07% | 13/42 | 69% |
| 3個月 | +3.28% | -2.79% | 13/42 | 69% |
| 6個月 | +2.52% | +3.12% | 18/42 | 57% |
| 1年 | +17.87% | +8.95% | 7/42 | 83% |
| 3年 | +18.13% | -1.36% | 10/42 | 76% |
| 5年 | +48.56% | +4.15% | 9/42 | 79% |
| 10年 | +105.02% | +67.68% | 10/42 | 76% |
| 15年 | +305.62% | +144.63% | 5/42 | 88% |
年度報酬率
參考指標：標普日本中小型企業指數
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +17.06% | +2.77% | 7/42 | 83% |
| 2023年 | +17.76% | +13.24% | 17/42 | 60% |
| 2022年 | -10.41% | -12.75% | 24/42 | 43% |
| 2021年 | +12.71% | -2.94% | 11/42 | 74% |
| 2020年 | +2.52% | +7.48% | 29/42 | 31% |
| 2019年 | +24.94% | +16.17% | 12/42 | 71% |
| 2018年 | -24.21% | -17.17% | 24/42 | 43% |
| 2017年 | +34.46% | +31.62% | 19/42 | 55% |
| 2016年 | +1.44% | +8.27% | 21/42 | 50% |
| 2015年 | +8.75% | +14.88% | 16/42 | 62% |
| 2014年 | +10.34% | -2.66% | 9/42 | 79% |
| 2013年 | +58.57% | +24.67% | 8/42 | 81% |
| 2012年 | +20.74% | +5.51% | 5/42 | 88% |
| 2011年 | -15.95% | -4.86% | 15/42 | 64% |
| 2010年 | +3.74% | +19.07% | 12/42 | 71% |
| 2009年 | +11.88% | +2.18% | 11/42 | 74% |
| 2008年 | -39.86% | -20.70% | 9/42 | 79% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.79%
(高點8608.00 ➔ 低點7679.00)
2022/04/05~2022/06/20
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/11回原高點
5個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-18.74%
(高點67.88 ➔ 低點55.16)
2022/03/21~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.18%
(高點7829.00 ➔ 低點5231.00)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
9個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-31.91%
(高點68.93 ➔ 低點46.94)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-38.42%
(高點8494.00 ➔ 低點5231.00)
2018/05/22~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-37.30%
(高點74.86 ➔ 低點46.94)
2018/05/14~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-25.39%
(高點3371.00 ➔ 低點2515.00)
2011/02/18~2012/06/04
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2013/01回原高點
7個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-19.37%
(高點38.28 ➔ 低點30.86)
2011/02/28~2011/03/16
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-51.37%
(高點4536.00 ➔ 低點2206.00)
2008/01/02~2009/03/12
2008/01高點
2009/03低點
15個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-43.52%
(高點37.60 ➔ 低點21.24)
2008/05/16~2008/10/10
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2011/02回原高點
28個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.61% | 12.64% |
| 3年 | 11.58% | 14.70% |
| 5年 | 15.32% | 16.52% |
| 10年 | 15.95% | 14.67% |
| 15年 | 18.26% | 14.94% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
