境外
貝萊德日本特別時機基金 D2 美元
96.65
美元
-0.53 (-0.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元62.02億 | 日幣 | 12418.0000 | -53.00 | -0.42% | +5.78% | +8.92% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元7,066萬 | 美元 | 84.6900 | -0.47 | -0.55% | +13.86% | +17.56% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 美元 | 27.6900 | -0.12 | -0.43% | +8.21% | +12.24% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元820萬 | 歐元 | 72.4300 | -0.32 | -0.44% | +1.53% | +9.56% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元224萬 | 歐元 | 80.8200 | -0.34 | -0.42% | +6.88% | +10.17% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 96.6500 | -0.53 | -0.55% | +14.31% | +18.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.92億約台幣60.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 96.65 | -0.5300 | -0.55% |
| 2025/07/09 | 97.18 | +1.3300 | +1.39% |
| 2025/07/08 | 95.85 | -0.4300 | -0.45% |
| 2025/07/07 | 96.28 | -0.2100 | -0.22% |
| 2025/07/04 | 96.49 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 96.56 | -0.5600 | -0.58% |
| 2025/07/02 | 97.12 | -0.8500 | -0.87% |
| 2025/07/01 | 97.97 | +0.3300 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 97.64 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/06/27 | 97.66 | +0.3800 | +0.39% |
| 2025/06/26 | 97.28 | +1.3600 | +1.42% |
| 2025/06/25 | 95.92 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 95.87 | +4.0400 | +4.40% |
| 2025/05/21 | 91.83 | +0.5300 | +0.58% |
| 2025/05/20 | 91.3 | -0.3100 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 91.61 | +0.3700 | +0.41% |
| 2025/05/16 | 91.24 | +0.3000 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 90.94 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 90.76 | +0.9800 | +1.09% |
| 2025/05/13 | 89.78 | -0.6500 | -0.72% |
| 2025/05/12 | 90.43 | +0.5300 | +0.59% |
| 2025/05/08 | 89.9 | -0.6500 | -0.72% |
| 2025/05/07 | 90.55 | +0.1700 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 90.38 | +0.8000 | +0.89% |
| 2025/04/30 | 89.58 | -0.8300 | -0.92% |
| 2025/04/29 | 90.41 | +0.5300 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 89.88 | +1.4500 | +1.64% |
| 2025/04/25 | 88.43 | -0.2900 | -0.33% |
| 2025/04/24 | 88.72 | -1.3700 | -1.52% |
| 2025/04/23 | 90.09 | +0.5900 | +0.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
