境外
貝萊德日本特別時機基金 D2 美元
79.14
美元
-1.82 (-2.25%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元61.16億 | 日幣 | 10074.0000 | -399.00 | -3.81% | -14.19% | -9.48% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元6,657萬 | 美元 | 69.4800 | -1.59 | -2.24% | -6.59% | -4.68% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,456萬 | 美元 | 22.2100 | -0.88 | -3.81% | -13.21% | -6.56% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元862萬 | 歐元 | 62.9200 | -2.07 | -3.19% | -11.80% | -7.18% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元229萬 | 歐元 | 65.4300 | -2.56 | -3.77% | -13.48% | -7.79% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元151萬 | 美元 | 79.1400 | -1.82 | -2.25% | -6.40% | -3.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.62億約台幣52.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 79.14 | -1.8200 | -2.25% |
| 2025/04/08 | 80.96 | +4.1200 | +5.36% |
| 2025/04/07 | 76.84 | -4.7700 | -5.84% |
| 2025/04/04 | 81.61 | -3.7500 | -4.39% |
| 2025/04/03 | 85.36 | +0.6400 | +0.76% |
| 2025/04/02 | 84.72 | -0.5700 | -0.67% |
| 2025/04/01 | 85.29 | -0.1700 | -0.20% |
| 2025/03/31 | 85.46 | -2.2700 | -2.59% |
| 2025/03/28 | 87.73 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/03/27 | 87.83 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/03/26 | 87.72 | -0.2600 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 87.98 | +0.8500 | +0.98% |
| 2025/03/24 | 87.13 | -1.2300 | -1.39% |
| 2025/03/21 | 88.36 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/03/20 | 88.24 | +0.6900 | +0.79% |
| 2025/03/19 | 87.55 | +0.4700 | +0.54% |
| 2025/03/18 | 87.08 | +0.2900 | +0.33% |
| 2025/03/17 | 86.79 | +0.9100 | +1.06% |
| 2025/03/14 | 85.88 | +0.3700 | +0.43% |
| 2025/03/13 | 85.51 | +0.4600 | +0.54% |
| 2025/03/12 | 85.05 | +0.6900 | +0.82% |
| 2025/03/11 | 84.36 | -1.6000 | -1.86% |
| 2025/03/10 | 85.96 | -0.4700 | -0.54% |
| 2025/03/07 | 86.43 | -0.7600 | -0.87% |
| 2025/03/06 | 87.19 | +1.3500 | +1.57% |
| 2025/03/05 | 85.84 | +0.5700 | +0.67% |
| 2025/03/04 | 85.27 | +0.4900 | +0.58% |
| 2025/03/03 | 84.78 | +1.1700 | +1.40% |
| 2025/02/28 | 83.61 | -1.6200 | -1.90% |
| 2025/02/27 | 85.23 | +0.5400 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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