境外
貝萊德日本特別時機基金 D2 美元
113.01
美元
+0.38 (0.34%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元92.05億 | 日幣 | 15449.0000 | +69.00 | +0.45% | +1.93% | +34.60% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元8,641萬 | 美元 | 98.6600 | +0.33 | +0.34% | +1.65% | +36.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,056萬 | 美元 | 35.0200 | +0.16 | +0.46% | +2.01% | +39.80% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元922萬 | 歐元 | 84.3800 | +0.40 | +0.48% | +2.44% | +19.79% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元356萬 | 歐元 | 101.0800 | +0.45 | +0.45% | +1.96% | +36.54% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 113.0100 | +0.38 | +0.34% | +1.66% | +37.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.12億約台幣96.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 113.01 | +0.3800 | +0.34% |
| 2026/01/06 | 112.63 | +1.0900 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 111.54 | +0.3800 | +0.34% |
| 2025/12/29 | 111.16 | +0.3600 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 110.8 | +1.4900 | +1.36% |
| 2025/12/22 | 109.31 | -0.3900 | -0.36% |
| 2025/12/19 | 109.7 | +0.3900 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 109.31 | +0.3000 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 109.01 | -1.1700 | -1.06% |
| 2025/12/16 | 110.18 | -1.2900 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 111.47 | +1.6900 | +1.54% |
| 2025/12/12 | 109.78 | +0.5300 | +0.49% |
| 2025/12/11 | 109.25 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 109.21 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 109.18 | -0.6200 | -0.56% |
| 2025/12/08 | 109.8 | +0.5900 | +0.54% |
| 2025/12/05 | 109.21 | -0.5100 | -0.46% |
| 2025/12/04 | 109.72 | +1.1200 | +1.03% |
| 2025/12/03 | 108.6 | -0.7800 | -0.71% |
| 2025/12/02 | 109.38 | -1.2900 | -1.17% |
| 2025/12/01 | 110.67 | +0.3800 | +0.34% |
| 2025/11/28 | 110.29 | +0.8900 | +0.81% |
| 2025/11/27 | 109.4 | +0.8900 | +0.82% |
| 2025/11/26 | 108.51 | +1.3000 | +1.21% |
| 2025/11/25 | 107.21 | +0.6800 | +0.64% |
| 2025/11/24 | 106.53 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 106.46 | +0.8500 | +0.80% |
| 2025/11/20 | 105.61 | +0.2500 | +0.24% |
| 2025/11/19 | 105.36 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 105.43 | -2.6600 | -2.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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