境外
貝萊德日本特別時機基金 D2 美元
117.45
美元
+1.92 (1.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元93.41億 | 日幣 | 15757.0000 | -201.00 | -1.26% | +3.97% | +38.68% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元8,725萬 | 美元 | 102.5000 | +1.68 | +1.67% | +5.60% | +39.29% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,211萬 | 美元 | 35.7500 | -0.47 | -1.30% | +4.14% | +43.81% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 86.2900 | +0.46 | +0.54% | +4.76% | +23.22% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元369萬 | 歐元 | 103.1500 | -1.32 | -1.26% | +4.04% | +40.53% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 117.4500 | +1.92 | +1.66% | +5.66% | +40.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元0約台幣0 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 117.45 | +1.9200 | +1.66% |
| 2026/01/23 | 115.53 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 115.56 | +0.4300 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 115.13 | +0.5400 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 114.59 | -1.4200 | -1.22% |
| 2026/01/19 | 116.01 | +0.1400 | +0.12% |
| 2026/01/16 | 115.87 | +0.1100 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 115.76 | +1.2900 | +1.13% |
| 2026/01/14 | 114.47 | +0.9500 | +0.84% |
| 2026/01/13 | 113.52 | -1.0100 | -0.88% |
| 2026/01/12 | 114.53 | +0.1600 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 114.37 | +1.3000 | +1.15% |
| 2026/01/08 | 113.07 | +0.0600 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 113.01 | +0.3800 | +0.34% |
| 2026/01/06 | 112.63 | +1.0900 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 111.54 | +0.3800 | +0.34% |
| 2025/12/29 | 111.16 | +0.3600 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 110.8 | +1.4900 | +1.36% |
| 2025/12/22 | 109.31 | -0.3900 | -0.36% |
| 2025/12/19 | 109.7 | +0.3900 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 109.31 | +0.3000 | +0.28% |
| 2025/12/17 | 109.01 | -1.1700 | -1.06% |
| 2025/12/16 | 110.18 | -1.2900 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 111.47 | +1.6900 | +1.54% |
| 2025/12/12 | 109.78 | +0.5300 | +0.49% |
| 2025/12/11 | 109.25 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/12/10 | 109.21 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 109.18 | -0.6200 | -0.56% |
| 2025/12/08 | 109.8 | +0.5900 | +0.54% |
| 2025/12/05 | 109.21 | -0.5100 | -0.46% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
