境外
貝萊德日本特別時機基金 D2 美元
91.83
美元
+0.53 (0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元62.02億 | 日幣 | 11578.0000 | -20.00 | -0.17% | -1.38% | +6.26% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元7,066萬 | 美元 | 80.5500 | +0.47 | +0.59% | +8.30% | +16.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 美元 | 25.6800 | -0.04 | -0.16% | +0.35% | +9.60% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元820萬 | 歐元 | 71.0500 | -0.15 | -0.21% | -0.41% | +11.03% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元224萬 | 歐元 | 75.2500 | -0.13 | -0.17% | -0.49% | +7.76% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 91.8300 | +0.53 | +0.58% | +8.61% | +16.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.92億約台幣60.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 91.83 | +0.5300 | +0.58% |
| 2025/05/20 | 91.3 | -0.3100 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 91.61 | +0.3700 | +0.41% |
| 2025/05/16 | 91.24 | +0.3000 | +0.33% |
| 2025/05/15 | 90.94 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 90.76 | +0.9800 | +1.09% |
| 2025/05/13 | 89.78 | -0.6500 | -0.72% |
| 2025/05/12 | 90.43 | +0.5300 | +0.59% |
| 2025/05/08 | 89.9 | -0.6500 | -0.72% |
| 2025/05/07 | 90.55 | +0.1700 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 90.38 | +0.8000 | +0.89% |
| 2025/04/30 | 89.58 | -0.8300 | -0.92% |
| 2025/04/29 | 90.41 | +0.5300 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 89.88 | +1.4500 | +1.64% |
| 2025/04/25 | 88.43 | -0.2900 | -0.33% |
| 2025/04/24 | 88.72 | -1.3700 | -1.52% |
| 2025/04/23 | 90.09 | +0.5900 | +0.66% |
| 2025/04/22 | 89.5 | +2.3900 | +2.74% |
| 2025/04/17 | 87.11 | +0.9800 | +1.14% |
| 2025/04/16 | 86.13 | +0.1800 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 85.95 | +0.5900 | +0.69% |
| 2025/04/14 | 85.36 | +0.7400 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 84.62 | +1.6300 | +1.96% |
| 2025/04/10 | 82.99 | +3.8500 | +4.86% |
| 2025/04/09 | 79.14 | -1.8200 | -2.25% |
| 2025/04/08 | 80.96 | +4.1200 | +5.36% |
| 2025/04/07 | 76.84 | -4.7700 | -5.84% |
| 2025/04/04 | 81.61 | -3.7500 | -4.39% |
| 2025/04/03 | 85.36 | +0.6400 | +0.76% |
| 2025/04/02 | 84.72 | -0.5700 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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