境外
貝萊德日本特別時機基金 D2 美元
86.52
美元
+0.71 (0.83%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元73.25億 | 日幣 | 11420.0000 | +92.00 | +0.81% | +18.64% | +18.53% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元6,783萬 | 美元 | 76.1600 | +0.62 | +0.82% | +11.38% | +16.77% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,462萬 | 美元 | 24.8200 | +0.21 | +0.85% | +22.33% | +22.69% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元789萬 | 歐元 | 72.7100 | +1.12 | +1.56% | +18.07% | +21.04% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元225萬 | 歐元 | 73.3900 | +0.63 | +0.87% | +20.67% | +20.85% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 86.5200 | +0.71 | +0.83% | +12.16% | +17.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.67億約台幣52.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 86.52 | +0.7100 | +0.83% |
| 2024/11/29 | 85.81 | +1.2100 | +1.43% |
| 2024/11/28 | 84.6 | +0.5800 | +0.69% |
| 2024/11/27 | 84.02 | +0.2500 | +0.30% |
| 2024/11/26 | 83.77 | -0.1600 | -0.19% |
| 2024/11/25 | 83.93 | +0.6300 | +0.76% |
| 2024/11/22 | 83.3 | +0.2400 | +0.29% |
| 2024/11/21 | 83.06 | +0.5900 | +0.72% |
| 2024/11/20 | 82.47 | -1.0300 | -1.23% |
| 2024/11/19 | 83.5 | +0.7500 | +0.91% |
| 2024/11/18 | 82.75 | +0.1900 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 82.56 | +0.3100 | +0.38% |
| 2024/11/14 | 82.25 | -0.7900 | -0.95% |
| 2024/11/13 | 83.04 | -0.7300 | -0.87% |
| 2024/11/12 | 83.77 | +0.1800 | +0.22% |
| 2024/11/11 | 83.59 | -0.3300 | -0.39% |
| 2024/11/08 | 83.92 | +0.6100 | +0.73% |
| 2024/11/07 | 83.31 | +1.6500 | +2.02% |
| 2024/11/06 | 81.66 | -0.2400 | -0.29% |
| 2024/11/05 | 81.9 | +0.4200 | +0.52% |
| 2024/11/04 | 81.48 | +0.4700 | +0.58% |
| 2024/10/31 | 81.01 | -0.6400 | -0.78% |
| 2024/10/30 | 81.65 | +0.8000 | +0.99% |
| 2024/10/29 | 80.85 | +0.4400 | +0.55% |
| 2024/10/28 | 80.41 | +0.3700 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 80.04 | -0.6200 | -0.77% |
| 2024/10/24 | 80.66 | +0.1900 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 80.47 | -1.8400 | -2.24% |
| 2024/10/22 | 82.31 | -1.6800 | -2.00% |
| 2024/10/21 | 83.99 | -0.5400 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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