境外
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
24.57
美元
+0.09 (0.37%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元73.25億 | 日幣 | 11324.0000 | +44.00 | +0.39% | +17.64% | +19.25% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元7,517萬 | 美元 | 73.5200 | +0.66 | +0.91% | +7.52% | +14.89% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,462萬 | 美元 | 24.5700 | +0.09 | +0.37% | +21.09% | +23.47% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元789萬 | 歐元 | 69.5400 | +0.60 | +0.87% | +12.93% | +18.89% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元225萬 | 歐元 | 72.6600 | +0.28 | +0.39% | +19.47% | +21.55% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 83.5000 | +0.75 | +0.91% | +8.24% | +15.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.67億約台幣52.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 24.57 | +0.0900 | +0.37% |
| 2024/11/18 | 24.48 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 24.53 | +0.0500 | +0.20% |
| 2024/11/14 | 24.48 | -0.0700 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 24.55 | -0.1300 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 24.68 | +0.1300 | +0.53% |
| 2024/11/11 | 24.55 | +0.0800 | +0.33% |
| 2024/11/08 | 24.47 | +0.1000 | +0.41% |
| 2024/11/07 | 24.37 | +0.3300 | +1.37% |
| 2024/11/06 | 24.04 | +0.2600 | +1.09% |
| 2024/11/05 | 23.78 | +0.1500 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 23.63 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/31 | 23.61 | -0.2700 | -1.13% |
| 2024/10/30 | 23.88 | +0.2100 | +0.89% |
| 2024/10/29 | 23.67 | +0.1900 | +0.81% |
| 2024/10/28 | 23.48 | +0.2500 | +1.08% |
| 2024/10/25 | 23.23 | -0.2000 | -0.85% |
| 2024/10/24 | 23.43 | -0.0700 | -0.30% |
| 2024/10/23 | 23.5 | -0.1900 | -0.80% |
| 2024/10/22 | 23.69 | -0.3400 | -1.41% |
| 2024/10/21 | 24.03 | -0.1000 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 24.13 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 24.16 | -0.0800 | -0.33% |
| 2024/10/16 | 24.24 | -0.2200 | -0.90% |
| 2024/10/15 | 24.46 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/14 | 24.47 | +0.2400 | +0.99% |
| 2024/10/11 | 24.23 | -0.0500 | -0.21% |
| 2024/10/10 | 24.28 | -0.1400 | -0.57% |
| 2024/10/09 | 24.42 | +0.0700 | +0.29% |
| 2024/10/08 | 24.35 | -0.2500 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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