境外
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
25.68
美元
-0.04 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元62.02億 | 日幣 | 11578.0000 | -20.00 | -0.17% | -1.38% | +5.34% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元7,066萬 | 美元 | 80.5500 | +0.47 | +0.59% | +8.30% | +14.65% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元1,359萬 | 美元 | 25.6800 | -0.04 | -0.16% | +0.35% | +8.72% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元820萬 | 歐元 | 71.0500 | -0.15 | -0.21% | -0.41% | +9.58% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元224萬 | 歐元 | 75.2500 | -0.13 | -0.17% | -0.49% | +6.89% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 91.8300 | +0.53 | +0.58% | +8.61% | +15.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.92億約台幣60.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.68 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 25.72 | -0.1200 | -0.46% |
| 2025/05/19 | 25.84 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 25.82 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 25.79 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 25.76 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 25.82 | -0.2100 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 26.03 | +0.7600 | +3.01% |
| 2025/05/08 | 25.27 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 25.21 | +0.1800 | +0.72% |
| 2025/05/06 | 25.03 | +0.2000 | +0.81% |
| 2025/04/30 | 24.83 | -0.1300 | -0.52% |
| 2025/04/29 | 24.96 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 24.98 | +0.2800 | +1.13% |
| 2025/04/25 | 24.7 | +0.1500 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 24.55 | -0.4100 | -1.64% |
| 2025/04/23 | 24.96 | +0.5000 | +2.04% |
| 2025/04/22 | 24.46 | +0.4400 | +1.83% |
| 2025/04/17 | 24.02 | +0.2300 | +0.97% |
| 2025/04/16 | 23.79 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/04/15 | 23.84 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 23.76 | +0.2900 | +1.24% |
| 2025/04/11 | 23.47 | +0.1800 | +0.77% |
| 2025/04/10 | 23.29 | +1.0800 | +4.86% |
| 2025/04/09 | 22.21 | -0.8800 | -3.81% |
| 2025/04/08 | 23.09 | +1.2200 | +5.58% |
| 2025/04/07 | 21.87 | -1.1300 | -4.91% |
| 2025/04/04 | 23 | -1.0100 | -4.21% |
| 2025/04/03 | 24.01 | -0.5000 | -2.04% |
| 2025/04/02 | 24.51 | -0.1200 | -0.49% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
