境外
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
35.75
美元
-0.47 (-1.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元93.41億 | 日幣 | 15757.0000 | -201.00 | -1.26% | +3.97% | +38.68% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元8,725萬 | 美元 | 102.5000 | +1.68 | +1.67% | +5.60% | +39.29% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,211萬 | 美元 | 35.7500 | -0.47 | -1.30% | +4.14% | +43.81% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元906萬 | 歐元 | 86.2900 | +0.46 | +0.54% | +4.76% | +23.22% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元369萬 | 歐元 | 103.1500 | -1.32 | -1.26% | +4.04% | +40.53% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 117.4500 | +1.92 | +1.66% | +5.66% | +40.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元0約台幣0 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 35.75 | -0.4700 | -1.30% |
| 2026/01/23 | 36.22 | -0.0800 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 36.3 | +0.2500 | +0.69% |
| 2026/01/21 | 36.05 | +0.1900 | +0.53% |
| 2026/01/20 | 35.86 | -0.4000 | -1.10% |
| 2026/01/19 | 36.26 | +0.0400 | +0.11% |
| 2026/01/16 | 36.22 | -0.1600 | -0.44% |
| 2026/01/15 | 36.38 | +0.5200 | +1.45% |
| 2026/01/14 | 35.86 | +0.1600 | +0.45% |
| 2026/01/13 | 35.7 | -0.0900 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 35.79 | +0.0500 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 35.74 | +0.6000 | +1.71% |
| 2026/01/08 | 35.14 | +0.1200 | +0.34% |
| 2026/01/07 | 35.02 | +0.1600 | +0.46% |
| 2026/01/06 | 34.86 | +0.2800 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 34.58 | +0.2500 | +0.73% |
| 2025/12/29 | 34.33 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 34.26 | +0.3300 | +0.97% |
| 2025/12/22 | 33.93 | -0.2100 | -0.62% |
| 2025/12/19 | 34.14 | +0.5400 | +1.61% |
| 2025/12/18 | 33.6 | +0.1100 | +0.33% |
| 2025/12/17 | 33.49 | -0.1600 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 33.65 | -0.4600 | -1.35% |
| 2025/12/15 | 34.11 | +0.3000 | +0.89% |
| 2025/12/12 | 33.81 | +0.3600 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 33.45 | -0.3000 | -0.89% |
| 2025/12/10 | 33.75 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/09 | 33.77 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 33.79 | +0.3100 | +0.93% |
| 2025/12/05 | 33.48 | -0.0500 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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