境外
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元
35.02
美元
+0.16 (0.46%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
標普日本中小型企業指數
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 日圓 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元92.05億 | 日幣 | 15449.0000 | +69.00 | +0.45% | +1.93% | +34.60% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元8,641萬 | 美元 | 98.6600 | +0.33 | +0.34% | +1.65% | +36.08% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元2,056萬 | 美元 | 35.0200 | +0.16 | +0.46% | +2.01% | +39.80% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元922萬 | 歐元 | 84.3800 | +0.40 | +0.48% | +2.44% | +19.79% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元356萬 | 歐元 | 101.0800 | +0.45 | +0.45% | +1.96% | +36.54% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1987/05/13 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 113.0100 | +0.38 | +0.34% | +1.66% | +37.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.12億約台幣96.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 35.02 | +0.1600 | +0.46% |
| 2026/01/06 | 34.86 | +0.2800 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 34.58 | +0.2500 | +0.73% |
| 2025/12/29 | 34.33 | +0.0700 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 34.26 | +0.3300 | +0.97% |
| 2025/12/22 | 33.93 | -0.2100 | -0.62% |
| 2025/12/19 | 34.14 | +0.5400 | +1.61% |
| 2025/12/18 | 33.6 | +0.1100 | +0.33% |
| 2025/12/17 | 33.49 | -0.1600 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 33.65 | -0.4600 | -1.35% |
| 2025/12/15 | 34.11 | +0.3000 | +0.89% |
| 2025/12/12 | 33.81 | +0.3600 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 33.45 | -0.3000 | -0.89% |
| 2025/12/10 | 33.75 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/09 | 33.77 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 33.79 | +0.3100 | +0.93% |
| 2025/12/05 | 33.48 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/12/04 | 33.53 | +0.2100 | +0.63% |
| 2025/12/03 | 33.32 | -0.3500 | -1.04% |
| 2025/12/02 | 33.67 | -0.1700 | -0.50% |
| 2025/12/01 | 33.84 | -0.1600 | -0.47% |
| 2025/11/28 | 34 | +0.2600 | +0.77% |
| 2025/11/27 | 33.74 | +0.2100 | +0.63% |
| 2025/11/26 | 33.53 | +0.5200 | +1.58% |
| 2025/11/25 | 33.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 33.01 | +0.1400 | +0.43% |
| 2025/11/21 | 32.87 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/11/20 | 32.85 | +0.3000 | +0.92% |
| 2025/11/19 | 32.55 | +0.2700 | +0.84% |
| 2025/11/18 | 32.28 | -0.7800 | -2.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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