境外
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
61.67
美元
+0.70 (1.15%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元26.31億 | 美元 | 61.6700 | +0.70 | +1.15% | -2.50% | +4.90% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元9.19億 | 歐元 | 58.3400 | +0.66 | +1.14% | +2.12% | +8.56% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元7,839萬 | 美元 | 71.0000 | +0.82 | +1.17% | -1.84% | +5.69% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,294萬 | 澳幣 | 10.8900 | +0.13 | +1.21% | -4.31% | +2.54% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,743萬 | 港幣 | 10.4500 | +0.12 | +1.16% | -3.60% | +3.67% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,059萬 | 美元 | 44.9500 | +0.51 | +1.15% | -3.58% | +3.60% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元177萬 | 美元 | 9.5300 | +0.11 | +1.17% | -2.58% | +4.86% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元27.02萬 | 美元 | 8.6800 | +0.10 | +1.17% | -0.75% | +6.97% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元5,695 | 美元 | 10.3000 | +0.12 | +1.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.19億約台幣1,493億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 61.67 | +0.7000 | +1.15% |
| 2024/11/18 | 60.97 | +0.3600 | +0.59% |
| 2024/11/15 | 60.61 | +0.5700 | +0.95% |
| 2024/11/14 | 60.04 | -0.7400 | -1.22% |
| 2024/11/13 | 60.78 | -0.5700 | -0.93% |
| 2024/11/12 | 61.35 | -1.5000 | -2.39% |
| 2024/11/11 | 62.85 | -1.8700 | -2.89% |
| 2024/11/08 | 64.72 | -1.6100 | -2.43% |
| 2024/11/07 | 66.33 | +2.5600 | +4.01% |
| 2024/11/06 | 63.77 | -1.3800 | -2.12% |
| 2024/11/05 | 65.15 | +0.1600 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 64.99 | +0.9500 | +1.48% |
| 2024/10/31 | 64.04 | -1.5400 | -2.35% |
| 2024/10/30 | 65.58 | -0.8700 | -1.31% |
| 2024/10/29 | 66.45 | +0.3800 | +0.58% |
| 2024/10/28 | 66.07 | +0.2000 | +0.30% |
| 2024/10/25 | 65.87 | -0.1300 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 66 | -0.4500 | -0.68% |
| 2024/10/23 | 66.45 | -0.2000 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 66.65 | -0.6500 | -0.97% |
| 2024/10/21 | 67.3 | +0.5700 | +0.85% |
| 2024/10/18 | 66.73 | +0.5200 | +0.79% |
| 2024/10/17 | 66.21 | +0.4100 | +0.62% |
| 2024/10/16 | 65.8 | +0.5300 | +0.81% |
| 2024/10/15 | 65.27 | -0.8000 | -1.21% |
| 2024/10/14 | 66.07 | -0.1700 | -0.26% |
| 2024/10/11 | 66.24 | +0.8300 | +1.27% |
| 2024/10/10 | 65.41 | +0.6800 | +1.05% |
| 2024/10/09 | 64.73 | -0.4000 | -0.61% |
| 2024/10/08 | 65.13 | -1.7900 | -2.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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