境外
貝萊德世界礦業基金 X10 美元 (基金之配息來源可能為本金)
8.79
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元26.31億 | 美元 | 62.4000 | +0.04 | +0.06% | -1.34% | +6.34% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元8.91億 | 歐元 | 59.2300 | +0.00 | +0.00% | +3.68% | +9.99% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元6,150萬 | 美元 | 71.8400 | +0.05 | +0.07% | -0.68% | +7.13% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,294萬 | 澳幣 | 11.0200 | +0.01 | +0.09% | -3.16% | +3.96% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,207萬 | 港幣 | 10.5800 | +0.01 | +0.09% | -2.40% | +5.17% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元962萬 | 美元 | 45.4800 | +0.03 | +0.07% | -2.45% | +5.03% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元177萬 | 美元 | 9.6400 | +0.01 | +0.10% | -1.45% | +6.18% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元27.02萬 | 美元 | 8.7900 | +0.01 | +0.11% | +0.51% | +8.57% | 本頁基金 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元8,211 | 美元 | 10.4200 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.19億約台幣1,493億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.79 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/20 | 8.78 | +0.1000 | +1.15% |
| 2024/11/19 | 8.68 | +0.1000 | +1.17% |
| 2024/11/18 | 8.58 | +0.0500 | +0.59% |
| 2024/11/15 | 8.53 | +0.0800 | +0.95% |
| 2024/11/14 | 8.45 | -0.1100 | -1.29% |
| 2024/11/13 | 8.56 | -0.0800 | -0.93% |
| 2024/11/12 | 8.64 | -0.2100 | -2.37% |
| 2024/11/11 | 8.85 | -0.2600 | -2.85% |
| 2024/11/08 | 9.11 | -0.2200 | -2.36% |
| 2024/11/07 | 9.33 | +0.3600 | +4.01% |
| 2024/11/06 | 8.97 | -0.2000 | -2.18% |
| 2024/11/05 | 9.17 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 9.14 | +0.1300 | +1.44% |
| 2024/10/31 | 9.01 | -0.2800 | -3.01% |
| 2024/10/30 | 9.29 | -0.1200 | -1.28% |
| 2024/10/29 | 9.41 | +0.0600 | +0.64% |
| 2024/10/28 | 9.35 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 9.33 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 9.34 | -0.0700 | -0.74% |
| 2024/10/23 | 9.41 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 9.43 | -0.0900 | -0.95% |
| 2024/10/21 | 9.52 | +0.0800 | +0.85% |
| 2024/10/18 | 9.44 | +0.0700 | +0.75% |
| 2024/10/17 | 9.37 | +0.0600 | +0.64% |
| 2024/10/16 | 9.31 | +0.0800 | +0.87% |
| 2024/10/15 | 9.23 | -0.1200 | -1.28% |
| 2024/10/14 | 9.35 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/11 | 9.37 | +0.1200 | +1.30% |
| 2024/10/10 | 9.25 | +0.0900 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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