境外
貝萊德世界礦業基金B2美元
10.39
美元
-0.07 (-0.67%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元26.31億 | 美元 | 62.2800 | -0.39 | -0.62% | -1.53% | +3.83% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元8.91億 | 歐元 | 59.4600 | +0.07 | +0.12% | +4.08% | +7.62% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元6,150萬 | 美元 | 71.7100 | -0.45 | -0.62% | -0.86% | +4.59% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,294萬 | 澳幣 | 10.9900 | -0.08 | -0.72% | -3.43% | +1.48% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,207萬 | 港幣 | 10.5500 | -0.07 | -0.66% | -2.68% | +2.53% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元962萬 | 美元 | 45.3700 | -0.29 | -0.64% | -2.68% | +2.53% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元145萬 | 美元 | 9.5500 | -0.06 | -0.62% | -1.69% | +3.71% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元27.02萬 | 美元 | 8.7200 | -0.05 | -0.57% | +0.41% | +5.98% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元8,211 | 美元 | 10.3900 | -0.07 | -0.67% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元47.19億約台幣1,493億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 10.39 | -0.0700 | -0.67% |
| 2024/11/29 | 10.46 | +0.0800 | +0.77% |
| 2024/11/28 | 10.38 | -0.0700 | -0.67% |
| 2024/11/27 | 10.45 | +0.1000 | +0.97% |
| 2024/11/26 | 10.35 | -0.1200 | -1.15% |
| 2024/11/25 | 10.47 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/22 | 10.48 | +0.0600 | +0.58% |
| 2024/11/21 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 10.41 | +0.1100 | +1.07% |
| 2024/11/19 | 10.3 | +0.1200 | +1.18% |
| 2024/11/18 | 10.18 | +0.0600 | +0.59% |
| 2024/11/15 | 10.12 | +0.1000 | +1.00% |
| 2024/11/14 | 10.02 | -0.1300 | -1.28% |
| 2024/11/13 | 10.15 | -0.0900 | -0.88% |
| 2024/11/12 | 10.24 | -0.2500 | -2.38% |
| 2024/11/11 | 10.49 | -0.3200 | -2.96% |
| 2024/11/08 | 10.81 | -0.2700 | -2.44% |
| 2024/11/07 | 11.08 | +0.4300 | +4.04% |
| 2024/11/06 | 10.65 | -0.2300 | -2.11% |
| 2024/11/05 | 10.88 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/04 | 10.85 | +0.1500 | +1.40% |
| 2024/10/31 | 10.7 | -0.2500 | -2.28% |
| 2024/10/30 | 10.95 | -0.1500 | -1.35% |
| 2024/10/29 | 11.1 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/10/28 | 11.04 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 11.02 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/10/23 | 11.1 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 11.13 | -0.1100 | -0.98% |
| 2024/10/21 | 11.24 | +0.0900 | +0.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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