境外
貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
9.55
美元
-0.06 (-0.62%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元26.31億 | 美元 | 62.2800 | -0.39 | -0.62% | -1.53% | +3.83% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元8.91億 | 歐元 | 59.4600 | +0.07 | +0.12% | +4.08% | +7.62% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元6,150萬 | 美元 | 71.7100 | -0.45 | -0.62% | -0.86% | +4.59% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,294萬 | 澳幣 | 10.9900 | -0.08 | -0.72% | -3.43% | +1.48% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,207萬 | 港幣 | 10.5500 | -0.07 | -0.66% | -2.68% | +2.53% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元962萬 | 美元 | 45.3700 | -0.29 | -0.64% | -2.68% | +2.53% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元145萬 | 美元 | 9.5500 | -0.06 | -0.62% | -1.69% | +3.71% | 本頁基金 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元27.02萬 | 美元 | 8.7200 | -0.05 | -0.57% | +0.41% | +5.98% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元8,211 | 美元 | 10.3900 | -0.07 | -0.67% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.19億約台幣1,493億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 9.55 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/11/29 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/28 | 9.61 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/11/27 | 9.67 | +0.0900 | +0.94% |
| 2024/11/26 | 9.58 | -0.1100 | -1.14% |
| 2024/11/25 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/22 | 9.7 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/11/21 | 9.64 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 9.63 | +0.1000 | +1.05% |
| 2024/11/19 | 9.53 | +0.1100 | +1.17% |
| 2024/11/18 | 9.42 | +0.0600 | +0.64% |
| 2024/11/15 | 9.36 | +0.0800 | +0.86% |
| 2024/11/14 | 9.28 | -0.1100 | -1.17% |
| 2024/11/13 | 9.39 | -0.0900 | -0.95% |
| 2024/11/12 | 9.48 | -0.2300 | -2.37% |
| 2024/11/11 | 9.71 | -0.2900 | -2.90% |
| 2024/11/08 | 10 | -0.2500 | -2.44% |
| 2024/11/07 | 10.25 | +0.4000 | +4.06% |
| 2024/11/06 | 9.85 | -0.2200 | -2.18% |
| 2024/11/05 | 10.07 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/04 | 10.04 | +0.1500 | +1.52% |
| 2024/10/31 | 9.89 | -0.3100 | -3.04% |
| 2024/10/30 | 10.2 | -0.1300 | -1.26% |
| 2024/10/29 | 10.33 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/28 | 10.28 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/25 | 10.24 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 10.26 | -0.0700 | -0.68% |
| 2024/10/23 | 10.33 | -0.0400 | -0.39% |
| 2024/10/22 | 10.37 | -0.1000 | -0.96% |
| 2024/10/21 | 10.47 | +0.0900 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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