境外
貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息)
14.14
美元
-0.10 (-0.70%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元32.23億 | 美元 | 100.2300 | -0.70 | -0.69% | +4.35% | +76.18% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元10.52億 | 歐元 | 85.7200 | -0.48 | -0.56% | +4.68% | +55.07% | 看詳情 |
| I2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 117.4600 | -0.81 | -0.68% | +4.37% | +77.97% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元7,156萬 | 美元 | 116.3600 | -0.81 | -0.69% | +4.37% | +77.49% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,282萬 | 澳幣 | 17.3200 | -0.12 | -0.69% | +4.27% | +72.85% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,363萬 | 港幣 | 16.7000 | -0.12 | -0.71% | +4.31% | +73.42% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,191萬 | 美元 | 72.0300 | -0.50 | -0.69% | +4.33% | +73.99% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元500萬 | 美元 | 14.1400 | -0.10 | -0.70% | +4.35% | +74.91% | 本頁基金 |
| X10 美元 | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元459萬 | 美元 | 13.2300 | -0.09 | -0.68% | +4.42% | +78.49% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元338萬 | 美元 | 16.5500 | -0.11 | -0.66% | +4.35% | +74.39% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元25.9萬 | 美元 | 15.8000 | -0.11 | -0.69% | +4.36% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.15億約台幣1,741億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 14.14 | -0.1000 | -0.70% |
| 2026/01/06 | 14.24 | +0.2200 | +1.57% |
| 2026/01/05 | 14.02 | +0.3900 | +2.86% |
| 2026/01/02 | 13.63 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/12/31 | 13.55 | -0.0900 | -0.66% |
| 2025/12/30 | 13.64 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/12/29 | 13.53 | -0.2100 | -1.53% |
| 2025/12/23 | 13.74 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/12/22 | 13.68 | +0.3400 | +2.55% |
| 2025/12/19 | 13.34 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/12/18 | 13.2 | +0.0800 | +0.61% |
| 2025/12/17 | 13.12 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 13.1 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 13.08 | -0.2400 | -1.80% |
| 2025/12/12 | 13.32 | +0.3200 | +2.46% |
| 2025/12/11 | 13 | +0.2800 | +2.20% |
| 2025/12/10 | 12.72 | +0.1300 | +1.03% |
| 2025/12/09 | 12.59 | -0.1300 | -1.02% |
| 2025/12/08 | 12.72 | -0.2100 | -1.62% |
| 2025/12/05 | 12.93 | +0.2100 | +1.65% |
| 2025/12/04 | 12.72 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/03 | 12.68 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/02 | 12.64 | -0.1400 | -1.10% |
| 2025/12/01 | 12.78 | +0.1800 | +1.43% |
| 2025/11/28 | 12.6 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/11/27 | 12.53 | +0.1400 | +1.13% |
| 2025/11/26 | 12.39 | +0.2800 | +2.31% |
| 2025/11/25 | 12.11 | +0.1600 | +1.34% |
| 2025/11/24 | 11.95 | +0.3300 | +2.84% |
| 2025/11/21 | 11.62 | -0.5500 | -4.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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