境外
貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
8.93
美元
+0.07 (0.79%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元23.21億 | 美元 | 59.9700 | +0.50 | +0.84% | +6.42% | -3.07% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元8.19億 | 歐元 | 55.5900 | +0.58 | +1.05% | +2.38% | -3.27% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元5,646萬 | 美元 | 69.2300 | +0.59 | +0.86% | +6.64% | -2.36% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,052萬 | 澳幣 | 10.5500 | +0.09 | +0.86% | +6.35% | -4.87% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,083萬 | 港幣 | 10.1400 | +0.08 | +0.80% | +6.29% | -4.16% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元803萬 | 美元 | 43.5100 | +0.36 | +0.83% | +6.10% | -4.29% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元296萬 | 美元 | 8.9300 | +0.07 | +0.79% | +6.33% | -3.30% | 本頁基金 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元290萬 | 美元 | 9.9800 | +0.08 | +0.81% | +6.17% | -- | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元165萬 | 美元 | 8.2100 | +0.07 | +0.86% | +6.92% | -1.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元40.63億約台幣1,317億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.93 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/03/31 | 8.86 | -0.3400 | -3.70% |
| 2025/03/28 | 9.2 | -0.1100 | -1.18% |
| 2025/03/27 | 9.31 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 9.33 | -0.0900 | -0.96% |
| 2025/03/25 | 9.42 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/03/24 | 9.35 | +0.1300 | +1.41% |
| 2025/03/21 | 9.22 | -0.2200 | -2.33% |
| 2025/03/20 | 9.44 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/03/19 | 9.37 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/03/18 | 9.32 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/03/17 | 9.27 | +0.1100 | +1.20% |
| 2025/03/14 | 9.16 | +0.1600 | +1.78% |
| 2025/03/13 | 9 | +0.1800 | +2.04% |
| 2025/03/12 | 8.82 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/03/11 | 8.78 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/10 | 8.79 | -0.2500 | -2.77% |
| 2025/03/07 | 9.04 | -0.0700 | -0.77% |
| 2025/03/06 | 9.11 | +0.2100 | +2.36% |
| 2025/03/05 | 8.9 | +0.3100 | +3.61% |
| 2025/03/04 | 8.59 | -0.2800 | -3.16% |
| 2025/03/03 | 8.87 | +0.2400 | +2.78% |
| 2025/02/28 | 8.63 | -0.2700 | -3.03% |
| 2025/02/27 | 8.9 | -0.1100 | -1.22% |
| 2025/02/26 | 9.01 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/02/25 | 8.95 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/02/24 | 8.99 | -0.2100 | -2.28% |
| 2025/02/21 | 9.2 | -0.0900 | -0.97% |
| 2025/02/20 | 9.29 | +0.1000 | +1.09% |
| 2025/02/19 | 9.19 | -0.0600 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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