境外
貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
9.66
美元
+0.12 (1.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元23.68億 | 美元 | 66.1400 | +0.82 | +1.26% | +17.37% | +1.21% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元7.77億 | 歐元 | 56.5600 | +0.76 | +1.36% | +4.16% | -5.70% | 看詳情 |
| I2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元9,858萬 | 美元 | 77.1200 | +0.96 | +1.26% | +17.99% | -- | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元5,661萬 | 美元 | 76.5000 | +0.95 | +1.26% | +17.84% | +1.95% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,107萬 | 澳幣 | 11.4800 | +0.14 | +1.23% | +15.73% | -1.54% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,121萬 | 港幣 | 11.1200 | +0.14 | +1.28% | +16.56% | -0.09% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 47.8200 | +0.59 | +1.25% | +16.61% | -0.06% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元294萬 | 美元 | 9.6600 | +0.12 | +1.26% | +16.55% | +0.50% | 本頁基金 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元184萬 | 美元 | 8.9300 | +0.11 | +1.25% | +17.76% | +2.58% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元83.21萬 | 美元 | 10.9700 | +0.13 | +1.20% | +16.70% | +0.18% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元4,985 | 美元 | 10.8500 | +0.14 | +1.31% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元40.74億約台幣1,287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.66 | +0.1200 | +1.26% |
| 2025/07/09 | 9.54 | -0.1500 | -1.55% |
| 2025/07/08 | 9.69 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/07/07 | 9.66 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/07/04 | 9.75 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 9.78 | +0.1300 | +1.35% |
| 2025/07/02 | 9.65 | +0.1200 | +1.26% |
| 2025/07/01 | 9.53 | +0.1100 | +1.17% |
| 2025/06/30 | 9.42 | -0.1000 | -1.05% |
| 2025/06/27 | 9.52 | -0.0800 | -0.83% |
| 2025/06/26 | 9.6 | +0.2300 | +2.45% |
| 2025/06/25 | 9.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 9.37 | +0.1900 | +2.07% |
| 2025/05/21 | 9.18 | +0.1300 | +1.44% |
| 2025/05/20 | 9.05 | +0.1100 | +1.23% |
| 2025/05/19 | 8.94 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 8.91 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/15 | 8.92 | -0.1000 | -1.11% |
| 2025/05/14 | 9.02 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/05/13 | 9.06 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/05/12 | 9.09 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/08 | 9.07 | -0.0800 | -0.87% |
| 2025/05/07 | 9.15 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/05/06 | 9.1 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/05/05 | 9.04 | +0.0500 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 8.99 | +0.1300 | +1.47% |
| 2025/04/30 | 8.86 | -0.3000 | -3.28% |
| 2025/04/29 | 9.16 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 9.13 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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