境外
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣
10.58
港幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元26.31億 | 美元 | 62.4000 | +0.04 | +0.06% | -1.34% | +6.14% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元8.91億 | 歐元 | 59.2300 | +0.00 | +0.00% | +3.68% | +9.46% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元6,150萬 | 美元 | 71.8400 | +0.05 | +0.07% | -0.68% | +6.94% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,294萬 | 澳幣 | 11.0200 | +0.01 | +0.09% | -3.16% | +3.77% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,207萬 | 港幣 | 10.5800 | +0.01 | +0.09% | -2.40% | +4.96% | 本頁基金 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元962萬 | 美元 | 45.4800 | +0.03 | +0.07% | -2.45% | +4.82% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元177萬 | 美元 | 9.6400 | +0.01 | +0.10% | -1.45% | +6.07% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元27.02萬 | 美元 | 8.7900 | +0.01 | +0.11% | +0.51% | +8.32% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元8,211 | 美元 | 10.4200 | +0.01 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.19億約台幣1,493億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 10.57 | +0.1200 | +1.15% |
| 2024/11/19 | 10.45 | +0.1200 | +1.16% |
| 2024/11/18 | 10.33 | +0.0600 | +0.58% |
| 2024/11/15 | 10.27 | +0.0900 | +0.88% |
| 2024/11/14 | 10.18 | -0.1200 | -1.17% |
| 2024/11/13 | 10.3 | -0.1000 | -0.96% |
| 2024/11/12 | 10.4 | -0.2500 | -2.35% |
| 2024/11/11 | 10.65 | -0.3200 | -2.92% |
| 2024/11/08 | 10.97 | -0.2800 | -2.49% |
| 2024/11/07 | 11.25 | +0.4400 | +4.07% |
| 2024/11/06 | 10.81 | -0.2400 | -2.17% |
| 2024/11/05 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/04 | 11.02 | +0.1600 | +1.47% |
| 2024/10/31 | 10.86 | -0.2600 | -2.34% |
| 2024/10/30 | 11.12 | -0.1500 | -1.33% |
| 2024/10/29 | 11.27 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/10/28 | 11.21 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 11.17 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 11.19 | -0.0800 | -0.71% |
| 2024/10/23 | 11.27 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/22 | 11.31 | -0.1100 | -0.96% |
| 2024/10/21 | 11.42 | +0.1000 | +0.88% |
| 2024/10/18 | 11.32 | +0.0900 | +0.80% |
| 2024/10/17 | 11.23 | +0.0700 | +0.63% |
| 2024/10/16 | 11.16 | +0.0900 | +0.81% |
| 2024/10/15 | 11.07 | -0.1400 | -1.25% |
| 2024/10/14 | 11.21 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/11 | 11.24 | +0.1400 | +1.26% |
| 2024/10/10 | 11.1 | +0.1200 | +1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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