境外
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
17.32
澳幣
-0.12 (-0.69%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元32.23億 | 美元 | 100.2300 | -0.70 | -0.69% | +4.35% | +76.18% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元10.52億 | 歐元 | 85.7200 | -0.48 | -0.56% | +4.68% | +55.07% | 看詳情 |
| I2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 117.4600 | -0.81 | -0.68% | +4.37% | +77.97% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元7,156萬 | 美元 | 116.3600 | -0.81 | -0.69% | +4.37% | +77.49% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,282萬 | 澳幣 | 17.3200 | -0.12 | -0.69% | +4.27% | +72.85% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,363萬 | 港幣 | 16.7000 | -0.12 | -0.71% | +4.31% | +73.42% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,191萬 | 美元 | 72.0300 | -0.50 | -0.69% | +4.33% | +73.99% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元500萬 | 美元 | 14.1400 | -0.10 | -0.70% | +4.35% | +74.91% | 看詳情 |
| X10 美元 | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元459萬 | 美元 | 13.2300 | -0.09 | -0.68% | +4.42% | +78.49% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元338萬 | 美元 | 16.5500 | -0.11 | -0.66% | +4.35% | +74.39% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元25.9萬 | 美元 | 15.8000 | -0.11 | -0.69% | +4.36% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.15億約台幣1,741億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 17.32 | -0.1200 | -0.69% |
| 2026/01/06 | 17.44 | +0.2600 | +1.51% |
| 2026/01/05 | 17.18 | +0.4800 | +2.87% |
| 2026/01/02 | 16.7 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/12/31 | 16.61 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 16.63 | +0.1300 | +0.79% |
| 2025/12/29 | 16.5 | -0.2600 | -1.55% |
| 2025/12/23 | 16.76 | +0.0700 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 16.69 | +0.4200 | +2.58% |
| 2025/12/19 | 16.27 | +0.1800 | +1.12% |
| 2025/12/18 | 16.09 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/12/17 | 16 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 15.98 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 15.95 | -0.2900 | -1.79% |
| 2025/12/12 | 16.24 | +0.3800 | +2.40% |
| 2025/12/11 | 15.86 | +0.3500 | +2.26% |
| 2025/12/10 | 15.51 | +0.1500 | +0.98% |
| 2025/12/09 | 15.36 | -0.1500 | -0.97% |
| 2025/12/08 | 15.51 | -0.2500 | -1.59% |
| 2025/12/05 | 15.76 | +0.2400 | +1.55% |
| 2025/12/04 | 15.52 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/12/03 | 15.47 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/12/02 | 15.42 | -0.1700 | -1.09% |
| 2025/12/01 | 15.59 | +0.2200 | +1.43% |
| 2025/11/28 | 15.37 | +0.1700 | +1.12% |
| 2025/11/27 | 15.2 | +0.1700 | +1.13% |
| 2025/11/26 | 15.03 | +0.3400 | +2.31% |
| 2025/11/25 | 14.69 | +0.1900 | +1.31% |
| 2025/11/24 | 14.5 | +0.4100 | +2.91% |
| 2025/11/21 | 14.09 | -0.6800 | -4.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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