境外
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
10.79
澳幣
+0.15 (1.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元23.68億 | 美元 | 62.0800 | +0.93 | +1.52% | +10.17% | -6.39% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元7.77億 | 歐元 | 54.7500 | +0.38 | +0.70% | +0.83% | -10.47% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元5,661萬 | 美元 | 71.7300 | +1.07 | +1.51% | +10.49% | -5.71% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,107萬 | 澳幣 | 10.7900 | +0.15 | +1.41% | +8.77% | -8.95% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,121萬 | 港幣 | 10.4900 | +0.16 | +1.55% | +9.96% | -7.25% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元826萬 | 美元 | 44.9600 | +0.66 | +1.49% | +9.63% | -7.57% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元294萬 | 美元 | 9.1800 | +0.13 | +1.44% | +10.04% | -6.60% | 看詳情 |
| X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元184萬 | 美元 | 8.4700 | +0.13 | +1.56% | +11.01% | -4.52% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元83.21萬 | 美元 | 10.3200 | +0.16 | +1.57% | +9.79% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元40.74億約台幣1,287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.79 | +0.1500 | +1.41% |
| 2025/05/20 | 10.64 | +0.1300 | +1.24% |
| 2025/05/19 | 10.51 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/05/16 | 10.47 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/15 | 10.48 | -0.1200 | -1.13% |
| 2025/05/14 | 10.6 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/05/13 | 10.65 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/05/12 | 10.69 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/08 | 10.66 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/05/07 | 10.76 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 10.7 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/05/05 | 10.63 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 10.57 | +0.1500 | +1.44% |
| 2025/04/30 | 10.42 | -0.2800 | -2.62% |
| 2025/04/29 | 10.7 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 10.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 10.67 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/04/23 | 10.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 10.59 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/04/17 | 10.53 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/16 | 10.55 | +0.1300 | +1.25% |
| 2025/04/15 | 10.42 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/14 | 10.38 | +0.2000 | +1.96% |
| 2025/04/11 | 10.18 | +0.4000 | +4.09% |
| 2025/04/10 | 9.78 | +0.4600 | +4.94% |
| 2025/04/09 | 9.32 | -0.1800 | -1.89% |
| 2025/04/08 | 9.5 | +0.2700 | +2.93% |
| 2025/04/07 | 9.23 | -0.2900 | -3.05% |
| 2025/04/04 | 9.52 | -0.7800 | -7.57% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
