境外
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
98.12
歐元
+2.53 (2.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元34.8億 | 美元 | 116.5400 | +4.26 | +3.79% | +21.33% | +100.69% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元11.22億 | 歐元 | 98.1200 | +2.53 | +2.65% | +19.82% | +77.56% | 本頁基金 |
| I2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 136.6500 | +5.00 | +3.80% | +21.42% | +102.71% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元8,425萬 | 美元 | 135.3500 | +4.95 | +3.80% | +21.40% | +102.17% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,958萬 | 澳幣 | 20.1100 | +0.71 | +3.66% | +21.07% | +96.39% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元2,167萬 | 港幣 | 19.4100 | +0.71 | +3.80% | +21.24% | +97.46% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,300萬 | 美元 | 83.7000 | +3.05 | +3.78% | +21.23% | +98.20% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元710萬 | 美元 | 16.4400 | +0.60 | +3.79% | +21.33% | +99.22% | 看詳情 |
| X10 美元 | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元459萬 | 美元 | 15.4000 | +0.57 | +3.84% | +21.55% | +103.41% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元322萬 | 美元 | 19.2300 | +0.70 | +3.78% | +21.25% | +98.66% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元46.35萬 | 美元 | 18.3600 | +0.67 | +3.79% | +21.27% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.89億約台幣1,895億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 98.12 | +2.5300 | +2.65% |
| 2026/01/23 | 95.59 | +1.6000 | +1.70% |
| 2026/01/22 | 93.99 | -0.8100 | -0.85% |
| 2026/01/21 | 94.8 | +2.3000 | +2.49% |
| 2026/01/20 | 92.5 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/19 | 92.47 | +1.0900 | +1.19% |
| 2026/01/16 | 91.38 | -1.2900 | -1.39% |
| 2026/01/15 | 92.67 | +1.0000 | +1.09% |
| 2026/01/14 | 91.67 | +0.8900 | +0.98% |
| 2026/01/13 | 90.78 | +0.9800 | +1.09% |
| 2026/01/12 | 89.8 | +2.1900 | +2.50% |
| 2026/01/09 | 87.61 | +2.8600 | +3.37% |
| 2026/01/08 | 84.75 | -0.9700 | -1.13% |
| 2026/01/07 | 85.72 | -0.4800 | -0.56% |
| 2026/01/06 | 86.2 | +1.1700 | +1.38% |
| 2026/01/05 | 85.03 | +2.6700 | +3.24% |
| 2026/01/02 | 82.36 | +0.4700 | +0.57% |
| 2025/12/31 | 81.89 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/12/30 | 81.76 | +0.7800 | +0.96% |
| 2025/12/29 | 80.98 | -1.3800 | -1.68% |
| 2025/12/23 | 82.36 | +0.3000 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 82.06 | +1.8000 | +2.24% |
| 2025/12/19 | 80.26 | +0.9500 | +1.20% |
| 2025/12/18 | 79.31 | +0.5200 | +0.66% |
| 2025/12/17 | 78.79 | +0.4700 | +0.60% |
| 2025/12/16 | 78.32 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 78.42 | -1.5900 | -1.99% |
| 2025/12/12 | 80.01 | +1.8900 | +2.42% |
| 2025/12/11 | 78.12 | +1.0800 | +1.40% |
| 2025/12/10 | 77.04 | +0.6600 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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