境外
貝萊德世界礦業基金I2美元
117.46
美元
-0.81 (-0.68%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元32.23億 | 美元 | 100.2300 | -0.70 | -0.69% | +4.35% | +76.18% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元10.52億 | 歐元 | 85.7200 | -0.48 | -0.56% | +4.68% | +55.07% | 看詳情 |
| I2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 117.4600 | -0.81 | -0.68% | +4.37% | +77.97% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元7,156萬 | 美元 | 116.3600 | -0.81 | -0.69% | +4.37% | +77.49% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,282萬 | 澳幣 | 17.3200 | -0.12 | -0.69% | +4.27% | +72.85% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,363萬 | 港幣 | 16.7000 | -0.12 | -0.71% | +4.31% | +73.42% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,191萬 | 美元 | 72.0300 | -0.50 | -0.69% | +4.33% | +73.99% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元500萬 | 美元 | 14.1400 | -0.10 | -0.70% | +4.35% | +74.91% | 看詳情 |
| X10 美元 | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元459萬 | 美元 | 13.2300 | -0.09 | -0.68% | +4.42% | +78.49% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元338萬 | 美元 | 16.5500 | -0.11 | -0.66% | +4.35% | +74.39% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元25.9萬 | 美元 | 15.8000 | -0.11 | -0.69% | +4.36% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.15億約台幣1,741億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 117.46 | -0.8100 | -0.68% |
| 2026/01/06 | 118.27 | +1.8100 | +1.55% |
| 2026/01/05 | 116.46 | +3.2800 | +2.90% |
| 2026/01/02 | 113.18 | +0.6400 | +0.57% |
| 2025/12/31 | 112.54 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 112.69 | +0.9000 | +0.81% |
| 2025/12/29 | 111.79 | -1.7500 | -1.54% |
| 2025/12/23 | 113.54 | +0.4900 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 113.05 | +2.8100 | +2.55% |
| 2025/12/19 | 110.24 | +1.2300 | +1.13% |
| 2025/12/18 | 109.01 | +0.6500 | +0.60% |
| 2025/12/17 | 108.36 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 108.23 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 108.04 | -1.9900 | -1.81% |
| 2025/12/12 | 110.03 | +2.6500 | +2.47% |
| 2025/12/11 | 107.38 | +2.3300 | +2.22% |
| 2025/12/10 | 105.05 | +1.0700 | +1.03% |
| 2025/12/09 | 103.98 | -1.0300 | -0.98% |
| 2025/12/08 | 105.01 | -1.7400 | -1.63% |
| 2025/12/05 | 106.75 | +1.7000 | +1.62% |
| 2025/12/04 | 105.05 | +0.3400 | +0.32% |
| 2025/12/03 | 104.71 | +0.3500 | +0.34% |
| 2025/12/02 | 104.36 | -1.1600 | -1.10% |
| 2025/12/01 | 105.52 | +1.5000 | +1.44% |
| 2025/11/28 | 104.02 | +1.1700 | +1.14% |
| 2025/11/27 | 102.85 | +1.1300 | +1.11% |
| 2025/11/26 | 101.72 | +2.2700 | +2.28% |
| 2025/11/25 | 99.45 | +1.3000 | +1.32% |
| 2025/11/24 | 98.15 | +2.7700 | +2.90% |
| 2025/11/21 | 95.38 | -4.5700 | -4.57% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
