境外
貝萊德世界礦業基金I2美元
136.65
美元
+5.00 (3.80%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界金屬及礦業 30%緩衝 10/40 指數
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元34.8億 | 美元 | 116.5400 | +4.26 | +3.79% | +21.33% | +100.69% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元11.22億 | 歐元 | 98.1200 | +2.53 | +2.65% | +19.82% | +77.56% | 看詳情 |
| I2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 136.6500 | +5.00 | +3.80% | +21.42% | +102.71% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元8,425萬 | 美元 | 135.3500 | +4.95 | +3.80% | +21.40% | +102.17% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元3,958萬 | 澳幣 | 20.1100 | +0.71 | +3.66% | +21.07% | +96.39% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元2,167萬 | 港幣 | 19.4100 | +0.71 | +3.80% | +21.24% | +97.46% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元1,300萬 | 美元 | 83.7000 | +3.05 | +3.78% | +21.23% | +98.20% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元710萬 | 美元 | 16.4400 | +0.60 | +3.79% | +21.33% | +99.22% | 看詳情 |
| X10 美元 | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元459萬 | 美元 | 15.4000 | +0.57 | +3.84% | +21.55% | +103.41% | 看詳情 |
| B2美元 | 1997/03/24 | - | 不配息 | 美元322萬 | 美元 | 19.2300 | +0.70 | +3.78% | +21.25% | +98.66% | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1997/03/24 | - | 月配 | 美元46.35萬 | 美元 | 18.3600 | +0.67 | +3.79% | +21.27% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.15億約台幣1,741億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 136.65 | +5.0000 | +3.80% |
| 2026/01/23 | 131.65 | +2.5000 | +1.94% |
| 2026/01/22 | 129.15 | -1.1400 | -0.87% |
| 2026/01/21 | 130.29 | +3.2100 | +2.53% |
| 2026/01/20 | 127.08 | +0.8800 | +0.70% |
| 2026/01/19 | 126.2 | +1.7600 | +1.41% |
| 2026/01/16 | 124.44 | -1.5700 | -1.25% |
| 2026/01/15 | 126.01 | +0.7700 | +0.61% |
| 2026/01/14 | 125.24 | +1.1400 | +0.92% |
| 2026/01/13 | 124.1 | +1.2000 | +0.98% |
| 2026/01/12 | 122.9 | +3.4300 | +2.87% |
| 2026/01/09 | 119.47 | +3.6200 | +3.12% |
| 2026/01/08 | 115.85 | -1.6100 | -1.37% |
| 2026/01/07 | 117.46 | -0.8100 | -0.68% |
| 2026/01/06 | 118.27 | +1.8100 | +1.55% |
| 2026/01/05 | 116.46 | +3.2800 | +2.90% |
| 2026/01/02 | 113.18 | +0.6400 | +0.57% |
| 2025/12/31 | 112.54 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 112.69 | +0.9000 | +0.81% |
| 2025/12/29 | 111.79 | -1.7500 | -1.54% |
| 2025/12/23 | 113.54 | +0.4900 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 113.05 | +2.8100 | +2.55% |
| 2025/12/19 | 110.24 | +1.2300 | +1.13% |
| 2025/12/18 | 109.01 | +0.6500 | +0.60% |
| 2025/12/17 | 108.36 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 108.23 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 108.04 | -1.9900 | -1.81% |
| 2025/12/12 | 110.03 | +2.6500 | +2.47% |
| 2025/12/11 | 107.38 | +2.3300 | +2.22% |
| 2025/12/10 | 105.05 | +1.0700 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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