境外
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元
160.39
歐元
-0.49 (-0.30%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 美元 | 187.0100 | +0.10 | +0.05% | +19.66% | +12.88% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元6,832萬 | 歐元 | 160.3900 | -0.49 | -0.30% | +6.49% | +1.72% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元432萬 | 美元 | 213.0300 | +0.12 | +0.06% | +20.50% | +13.73% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元105萬 | 澳幣 | 18.3300 | +0.01 | +0.05% | +17.80% | +10.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.45億約台幣135億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 160.39 | -0.4900 | -0.30% |
| 2025/12/02 | 160.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 160.88 | -0.7900 | -0.49% |
| 2025/11/28 | 161.67 | +0.7200 | +0.45% |
| 2025/11/27 | 160.95 | +0.2900 | +0.18% |
| 2025/11/26 | 160.66 | +2.2500 | +1.42% |
| 2025/11/25 | 158.41 | +1.4500 | +0.92% |
| 2025/11/24 | 156.96 | +2.5800 | +1.67% |
| 2025/11/21 | 154.38 | -3.2700 | -2.07% |
| 2025/11/20 | 157.65 | +1.7000 | +1.09% |
| 2025/11/19 | 155.95 | +1.9100 | +1.24% |
| 2025/11/18 | 154.04 | -3.9500 | -2.50% |
| 2025/11/17 | 157.99 | +0.7600 | +0.48% |
| 2025/11/14 | 157.23 | -2.3800 | -1.49% |
| 2025/11/13 | 159.61 | -1.6000 | -0.99% |
| 2025/11/12 | 161.21 | +1.8000 | +1.13% |
| 2025/11/11 | 159.41 | +0.2500 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 159.16 | +3.0400 | +1.95% |
| 2025/11/07 | 156.12 | -2.0400 | -1.29% |
| 2025/11/06 | 158.16 | -0.4200 | -0.26% |
| 2025/11/05 | 158.58 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/11/04 | 158.53 | -0.4700 | -0.30% |
| 2025/11/03 | 159 | -0.8000 | -0.50% |
| 2025/10/31 | 159.8 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/10/30 | 159.89 | -0.3400 | -0.21% |
| 2025/10/29 | 160.23 | -0.5900 | -0.37% |
| 2025/10/28 | 160.82 | -0.9600 | -0.59% |
| 2025/10/27 | 161.78 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/10/24 | 161.86 | +1.7900 | +1.12% |
| 2025/10/23 | 160.07 | -0.0100 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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