境外
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元
150.6
歐元
+1.05 (0.70%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 美元 | 158.5500 | +0.46 | +0.29% | +8.80% | +20.08% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元5,694萬 | 歐元 | 150.6000 | +1.05 | +0.70% | +14.41% | +24.94% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元372萬 | 美元 | 179.2100 | +0.51 | +0.29% | +9.53% | +20.97% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元92.31萬 | 澳幣 | 15.8000 | +0.05 | +0.32% | +6.97% | +17.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.9億約台幣91.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 150.6 | +1.0500 | +0.70% |
| 2024/11/19 | 149.55 | -0.3400 | -0.23% |
| 2024/11/18 | 149.89 | -1.2900 | -0.85% |
| 2024/11/15 | 151.18 | -0.9300 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 152.11 | -0.9600 | -0.63% |
| 2024/11/13 | 153.07 | -0.5700 | -0.37% |
| 2024/11/12 | 153.64 | -0.4000 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 154.04 | +2.3400 | +1.54% |
| 2024/11/08 | 151.7 | +0.0600 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 151.64 | +1.1000 | +0.73% |
| 2024/11/06 | 150.54 | +5.4400 | +3.75% |
| 2024/11/05 | 145.1 | +0.7600 | +0.53% |
| 2024/11/04 | 144.34 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/10/31 | 144.37 | -1.7100 | -1.17% |
| 2024/10/30 | 146.08 | +0.1800 | +0.12% |
| 2024/10/29 | 145.9 | -0.1900 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 146.09 | +0.9800 | +0.68% |
| 2024/10/25 | 145.11 | -0.9400 | -0.64% |
| 2024/10/24 | 146.05 | -0.4900 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 146.54 | -0.4000 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 146.94 | -1.8100 | -1.22% |
| 2024/10/21 | 148.75 | -0.3800 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 149.13 | -0.5000 | -0.33% |
| 2024/10/17 | 149.63 | +0.7100 | +0.48% |
| 2024/10/16 | 148.92 | +0.6600 | +0.45% |
| 2024/10/15 | 148.26 | +0.7800 | +0.53% |
| 2024/10/14 | 147.48 | +0.9500 | +0.65% |
| 2024/10/11 | 146.53 | +0.8800 | +0.60% |
| 2024/10/10 | 145.65 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/10/09 | 145.71 | +0.4600 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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