境外
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元
128.22
歐元
-5.75 (-4.29%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 141.1100 | -7.46 | -5.02% | -9.71% | -5.25% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元6,221萬 | 歐元 | 128.2200 | -5.75 | -4.29% | -14.87% | -7.01% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元355萬 | 美元 | 159.9500 | -8.45 | -5.02% | -9.53% | -4.54% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元85.59萬 | 澳幣 | 13.9900 | -0.77 | -5.22% | -10.09% | -7.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.38億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 128.22 | -5.7500 | -4.29% |
| 2025/04/03 | 133.97 | -5.8500 | -4.18% |
| 2025/04/02 | 139.82 | -0.2900 | -0.21% |
| 2025/04/01 | 140.11 | +1.5100 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 138.6 | -2.2200 | -1.58% |
| 2025/03/28 | 140.82 | -2.8700 | -2.00% |
| 2025/03/27 | 143.69 | -1.0300 | -0.71% |
| 2025/03/26 | 144.72 | -0.1500 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 144.87 | +0.2200 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 144.65 | +2.2900 | +1.61% |
| 2025/03/21 | 142.36 | -1.5500 | -1.08% |
| 2025/03/20 | 143.91 | +1.6900 | +1.19% |
| 2025/03/19 | 142.22 | +1.0800 | +0.77% |
| 2025/03/18 | 141.14 | +0.3600 | +0.26% |
| 2025/03/17 | 140.78 | +1.3000 | +0.93% |
| 2025/03/14 | 139.48 | +0.8900 | +0.64% |
| 2025/03/13 | 138.59 | +0.3100 | +0.22% |
| 2025/03/12 | 138.28 | +0.5800 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 137.7 | -2.5700 | -1.83% |
| 2025/03/10 | 140.27 | -1.8900 | -1.33% |
| 2025/03/07 | 142.16 | -0.3700 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 142.53 | -0.4600 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 142.99 | -1.3200 | -0.91% |
| 2025/03/04 | 144.31 | -4.2900 | -2.89% |
| 2025/03/03 | 148.6 | +0.2600 | +0.18% |
| 2025/02/28 | 148.34 | -1.7800 | -1.19% |
| 2025/02/27 | 150.12 | -0.7400 | -0.49% |
| 2025/02/26 | 150.86 | +1.1400 | +0.76% |
| 2025/02/25 | 149.72 | -0.5400 | -0.36% |
| 2025/02/24 | 150.26 | -2.4900 | -1.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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