境外
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元
170.38
歐元
-1.11 (-0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 202.3700 | +0.92 | +0.46% | +6.31% | +25.93% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元7,125萬 | 歐元 | 170.3800 | -1.11 | -0.65% | +4.98% | +11.41% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元459萬 | 美元 | 230.7800 | +1.06 | +0.46% | +6.36% | +26.87% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元111萬 | 澳幣 | 19.8100 | +0.09 | +0.46% | +6.22% | +23.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.98億約台幣155億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 170.38 | -1.1100 | -0.65% |
| 2026/01/23 | 171.49 | -0.7500 | -0.44% |
| 2026/01/22 | 172.24 | +2.1700 | +1.28% |
| 2026/01/21 | 170.07 | +0.8300 | +0.49% |
| 2026/01/20 | 169.24 | -2.3900 | -1.39% |
| 2026/01/19 | 171.63 | -0.2900 | -0.17% |
| 2026/01/16 | 171.92 | -0.2600 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 172.18 | +2.2500 | +1.32% |
| 2026/01/14 | 169.93 | +0.2800 | +0.17% |
| 2026/01/13 | 169.65 | +0.8800 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 168.77 | -0.6100 | -0.36% |
| 2026/01/09 | 169.38 | +1.6800 | +1.00% |
| 2026/01/08 | 167.7 | +0.2300 | +0.14% |
| 2026/01/07 | 167.47 | +1.2700 | +0.76% |
| 2026/01/06 | 166.2 | +1.3700 | +0.83% |
| 2026/01/05 | 164.83 | +2.3900 | +1.47% |
| 2026/01/02 | 162.44 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/12/31 | 162.3 | -0.2700 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 162.57 | +0.3400 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 162.23 | -0.7000 | -0.43% |
| 2025/12/23 | 162.93 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 162.91 | +0.6400 | +0.39% |
| 2025/12/19 | 162.27 | +0.4800 | +0.30% |
| 2025/12/18 | 161.79 | +0.3000 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 161.49 | +0.8600 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 160.63 | -1.0100 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 161.64 | -1.4500 | -0.89% |
| 2025/12/12 | 163.09 | +1.3400 | +0.83% |
| 2025/12/11 | 161.75 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 161.66 | -0.1600 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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