境外
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
144.08
歐元
-1.07 (-0.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 美元 | 163.3500 | +0.08 | +0.05% | +4.52% | +8.96% | 看詳情 |
| A2 歐元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元5,711萬 | 歐元 | 144.0800 | -1.07 | -0.74% | -4.34% | +4.22% | 本頁基金 |
| D2 美元 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元348萬 | 美元 | 185.3300 | +0.09 | +0.05% | +4.83% | +9.77% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元83.84萬 | 澳幣 | 16.0700 | +0.00 | +0.00% | +3.28% | +6.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.43億約台幣108億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 144.08 | -1.0700 | -0.74% |
| 2025/05/20 | 145.15 | +0.7500 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 144.4 | -0.6800 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 145.08 | +1.2800 | +0.89% |
| 2025/05/15 | 143.8 | -0.4900 | -0.34% |
| 2025/05/14 | 144.29 | -0.5300 | -0.37% |
| 2025/05/13 | 144.82 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 144.64 | +5.7500 | +4.14% |
| 2025/05/08 | 138.89 | +1.3300 | +0.97% |
| 2025/05/07 | 137.56 | +0.5500 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 137.01 | -0.5700 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 137.58 | +0.8000 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 136.78 | +3.7000 | +2.78% |
| 2025/04/30 | 133.08 | -0.7300 | -0.55% |
| 2025/04/29 | 133.81 | -0.2000 | -0.15% |
| 2025/04/28 | 134.01 | +1.3900 | +1.05% |
| 2025/04/25 | 132.62 | +0.9600 | +0.73% |
| 2025/04/24 | 131.66 | -1.1700 | -0.88% |
| 2025/04/23 | 132.83 | +5.4100 | +4.25% |
| 2025/04/22 | 127.42 | -0.9000 | -0.70% |
| 2025/04/17 | 128.32 | +0.6100 | +0.48% |
| 2025/04/16 | 127.71 | -1.2700 | -0.98% |
| 2025/04/15 | 128.98 | +1.5000 | +1.18% |
| 2025/04/14 | 127.48 | +2.9800 | +2.39% |
| 2025/04/11 | 124.5 | -2.3700 | -1.87% |
| 2025/04/10 | 126.87 | +5.2000 | +4.27% |
| 2025/04/09 | 121.67 | -5.6900 | -4.47% |
| 2025/04/08 | 127.36 | +4.3400 | +3.53% |
| 2025/04/07 | 123.02 | -5.2000 | -4.06% |
| 2025/04/04 | 128.22 | -5.7500 | -4.29% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
