境外
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣
19.81
澳幣
+0.09 (0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 202.3700 | +0.92 | +0.46% | +6.31% | +25.93% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元7,125萬 | 歐元 | 170.3800 | -1.11 | -0.65% | +4.98% | +11.41% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元459萬 | 美元 | 230.7800 | +1.06 | +0.46% | +6.36% | +26.87% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元111萬 | 澳幣 | 19.8100 | +0.09 | +0.46% | +6.22% | +23.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.58億約台幣142億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 19.81 | +0.0900 | +0.46% |
| 2026/01/23 | 19.72 | -0.0400 | -0.20% |
| 2026/01/22 | 19.76 | +0.2400 | +1.23% |
| 2026/01/21 | 19.52 | +0.1000 | +0.51% |
| 2026/01/20 | 19.42 | -0.1400 | -0.72% |
| 2026/01/19 | 19.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 19.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 19.56 | +0.1600 | +0.82% |
| 2026/01/14 | 19.4 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 19.38 | +0.0800 | +0.41% |
| 2026/01/12 | 19.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 19.3 | +0.1500 | +0.78% |
| 2026/01/08 | 19.15 | -0.0300 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 19.18 | +0.1200 | +0.63% |
| 2026/01/06 | 19.06 | +0.1900 | +1.01% |
| 2026/01/05 | 18.87 | +0.2100 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 18.66 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 18.65 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 18.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 18.73 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/12/23 | 18.79 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 18.77 | +0.1300 | +0.70% |
| 2025/12/19 | 18.64 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/12/18 | 18.6 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 18.58 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 18.57 | -0.0600 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 18.63 | -0.1300 | -0.69% |
| 2025/12/12 | 18.76 | +0.1600 | +0.86% |
| 2025/12/11 | 18.6 | +0.1600 | +0.87% |
| 2025/12/10 | 18.44 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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