境外
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣
15.93
澳幣
+0.13 (0.82%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 美元 | 159.8600 | +1.31 | +0.83% | +9.70% | +20.95% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元5,694萬 | 歐元 | 151.7300 | +1.13 | +0.75% | +15.27% | +24.73% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元372萬 | 美元 | 180.7000 | +1.49 | +0.83% | +10.45% | +21.86% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元92.31萬 | 澳幣 | 15.9300 | +0.13 | +0.82% | +7.85% | +18.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.9億約台幣91.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 15.93 | +0.1300 | +0.82% |
| 2024/11/20 | 15.8 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/11/19 | 15.75 | -0.0400 | -0.25% |
| 2024/11/18 | 15.79 | -0.0800 | -0.50% |
| 2024/11/15 | 15.87 | -0.1300 | -0.81% |
| 2024/11/14 | 16 | -0.1600 | -0.99% |
| 2024/11/13 | 16.16 | -0.1100 | -0.68% |
| 2024/11/12 | 16.27 | -0.0800 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 16.35 | +0.0900 | +0.55% |
| 2024/11/08 | 16.26 | -0.0900 | -0.55% |
| 2024/11/07 | 16.35 | +0.2600 | +1.62% |
| 2024/11/06 | 16.09 | +0.3300 | +2.09% |
| 2024/11/05 | 15.76 | +0.0800 | +0.51% |
| 2024/11/04 | 15.68 | +0.0500 | +0.32% |
| 2024/10/31 | 15.63 | -0.1700 | -1.08% |
| 2024/10/30 | 15.8 | +0.0900 | +0.57% |
| 2024/10/29 | 15.71 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 15.76 | +0.0900 | +0.57% |
| 2024/10/25 | 15.67 | -0.0600 | -0.38% |
| 2024/10/24 | 15.73 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/23 | 15.74 | -0.0900 | -0.57% |
| 2024/10/22 | 15.83 | -0.2600 | -1.62% |
| 2024/10/21 | 16.09 | -0.0600 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 16.15 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/17 | 16.16 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/16 | 16.17 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/10/15 | 16.13 | +0.0700 | +0.44% |
| 2024/10/14 | 16.06 | +0.0700 | +0.44% |
| 2024/10/11 | 15.99 | +0.1000 | +0.63% |
| 2024/10/10 | 15.89 | -0.0300 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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