境外
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣
18.33
澳幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
摩根士丹利所有國家世界小型 企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 美元 | 187.0100 | +0.10 | +0.05% | +19.66% | +12.88% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元6,832萬 | 歐元 | 160.3900 | -0.49 | -0.30% | +6.49% | +1.72% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元432萬 | 美元 | 213.0300 | +0.12 | +0.06% | +20.50% | +13.73% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1994/11/04 | - | 不配息 | 美元105萬 | 澳幣 | 18.3300 | +0.01 | +0.05% | +17.80% | +10.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.38億約台幣132億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 18.33 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 18.32 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/12/01 | 18.34 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 18.35 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/11/27 | 18.29 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/11/26 | 18.23 | +0.2700 | +1.50% |
| 2025/11/25 | 17.96 | +0.2300 | +1.30% |
| 2025/11/24 | 17.73 | +0.3100 | +1.78% |
| 2025/11/21 | 17.42 | -0.4000 | -2.24% |
| 2025/11/20 | 17.82 | +0.1600 | +0.91% |
| 2025/11/19 | 17.66 | +0.1500 | +0.86% |
| 2025/11/18 | 17.51 | -0.4300 | -2.40% |
| 2025/11/17 | 17.94 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/11/14 | 17.9 | -0.2900 | -1.59% |
| 2025/11/13 | 18.19 | -0.1000 | -0.55% |
| 2025/11/12 | 18.29 | +0.1700 | +0.94% |
| 2025/11/11 | 18.12 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/11/10 | 18.04 | +0.3300 | +1.86% |
| 2025/11/07 | 17.71 | -0.1500 | -0.84% |
| 2025/11/06 | 17.86 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/11/05 | 17.83 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/11/04 | 17.84 | -0.1100 | -0.61% |
| 2025/11/03 | 17.95 | -0.1200 | -0.66% |
| 2025/10/31 | 18.07 | -0.0700 | -0.39% |
| 2025/10/30 | 18.14 | -0.1600 | -0.87% |
| 2025/10/29 | 18.3 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/10/28 | 18.39 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/10/27 | 18.46 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/10/24 | 18.45 | +0.2400 | +1.32% |
| 2025/10/23 | 18.21 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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