境外
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2美元
13.8
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通亞洲信貸指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A6 美元 (穩定配息) | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元4.69億 | 美元 | 8.5300 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0425 | 看詳情 | |
| I2美元 | 1996/02/02 | - | 不配息 | 美元3.11億 | 美元 | 13.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A2 美元 | 1996/02/02 | - | 不配息 | 美元2.71億 | 美元 | 45.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 1996/02/02 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 15.4400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元8,887萬 | 澳幣 | 8.2400 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.036 | 看詳情 | |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元7,541萬 | 南非幣 | 78.9600 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.5325 | 看詳情 | |
| A3 美元 | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元7,467萬 | 美元 | 10.4800 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.042894 | 看詳情 | |
| D6 美元 | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元4,829萬 | 美元 | 9.2000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0455 | 看詳情 | |
| I3 美元 | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元1,634萬 | 美元 | 9.1000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.042519 | 看詳情 | |
| A10 美元(總報酬穩定配息) | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元5,310 | 美元 | 10.7000 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0515 | 看詳情 | |
| B2 美元 | 1996/02/02 | - | 不配息 | 美元5,205 | 美元 | 10.4800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元5,080 | 美元 | 10.2300 | 2025-12-31 | 2026-01-08 | 0.0495 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元21.44億約台幣667億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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