境外
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
78.96
南非幣
+0.12 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通亞洲信貸指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 美元 (穩定配息) | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元4.69億 | 美元 | 8.5300 | +0.01 | +0.12% | +0.71% | +9.04% | 看詳情 |
| I2美元 | 1996/02/02 | - | 不配息 | 美元3.11億 | 美元 | 13.8000 | +0.02 | +0.15% | +0.80% | +10.40% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1996/02/02 | - | 不配息 | 美元2.71億 | 美元 | 45.0000 | +0.07 | +0.16% | +0.78% | +9.70% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1996/02/02 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 15.4400 | +0.02 | +0.13% | +0.78% | +10.21% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元8,887萬 | 澳幣 | 8.2400 | +0.01 | +0.12% | +0.73% | +8.37% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元7,541萬 | 南非幣 | 78.9600 | +0.12 | +0.15% | +0.92% | +11.50% | 本頁基金 |
| A3 美元 | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元7,467萬 | 美元 | 10.4800 | +0.01 | +0.10% | +0.77% | +9.26% | 看詳情 |
| D6 美元 | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元4,829萬 | 美元 | 9.2000 | +0.01 | +0.11% | +0.77% | +9.63% | 看詳情 |
| I3 美元 | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元1,634萬 | 美元 | 9.1000 | +0.02 | +0.22% | +0.89% | +9.94% | 看詳情 |
| A10 美元(總報酬穩定配息) | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元5,310 | 美元 | 10.7000 | +0.01 | +0.09% | +0.75% | -- | 看詳情 |
| B2 美元 | 1996/02/02 | - | 不配息 | 美元5,205 | 美元 | 10.4800 | +0.02 | +0.19% | +0.67% | -- | 看詳情 |
| B10 美元(總報酬穩定配息) | 1996/02/02 | - | 月配 | 美元5,080 | 美元 | 10.2300 | +0.02 | +0.20% | +0.69% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.5億約台幣666億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 78.96 | +0.1200 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 78.84 | +0.1000 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 78.74 | +0.1400 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 78.6 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 78.56 | -0.1000 | -0.13% |
| 2026/01/19 | 78.66 | +0.0200 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 78.64 | -0.1300 | -0.17% |
| 2026/01/15 | 78.77 | +0.0900 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 78.68 | +0.0900 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 78.59 | +0.1000 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 78.49 | +0.0500 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 78.44 | -0.0300 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 78.47 | -0.0900 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 78.56 | +0.2000 | +0.26% |
| 2026/01/06 | 78.36 | +0.0900 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 78.27 | +0.0500 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 78.22 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 78.24 | -0.5200 | -0.66% |
| 2025/12/30 | 78.76 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 78.77 | +0.2400 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 78.53 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 78.6 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/19 | 78.61 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 78.6 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 78.5 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 78.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 78.44 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 78.39 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 78.47 | +0.2200 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 78.25 | -0.0600 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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