境外
貝萊德新興市場基金 A2 美元
45.36
美元
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 美元 | 45.3600 | -0.02 | -0.04% | +24.04% | +20.77% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,537萬 | 歐元 | 38.8700 | -0.05 | -0.13% | +10.30% | +9.43% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元4,716萬 | 歐元 | 15.8400 | -0.02 | -0.13% | +11.31% | +10.54% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元2,516萬 | 美元 | 13.1900 | +0.00 | +0.00% | +24.06% | +20.90% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2,100萬 | 美元 | 52.5900 | -0.03 | -0.06% | +24.89% | +21.68% | 看詳情 |
| I2美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元475萬 | 美元 | 18.4800 | -0.01 | -0.05% | +25.20% | +21.98% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元435萬 | 美元 | 32.7100 | -0.02 | -0.06% | +22.60% | +19.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.75億約台幣235億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利新興市場指數
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.13% | -0.66% | 51/126 | 60% |
| 3個月 | +6.58% | +4.79% | 101/126 | 20% |
| 6個月 | +16.85% | +13.22% | 85/126 | 33% |
| 1年 | +20.77% | +20.71% | 86/126 | 32% |
| 3年 | +30.34% | +48.37% | 101/126 | 20% |
| 5年 | -5.40% | +27.33% | 102/126 | 19% |
| 10年 | +87.59% | +114.18% | 43/126 | 66% |
| 15年 | +41.35% | +73.88% | 29/126 | 77% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利新興市場指數
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +24.04% | +24.15% | 82/126 | 35% |
| 2024年 | -2.82% | +10.58% | 115/126 | 9% |
| 2023年 | +8.48% | +9.27% | 45/126 | 64% |
| 2022年 | -28.04% | -17.99% | 107/126 | 15% |
| 2021年 | -3.06% | +1.30% | 54/126 | 57% |
| 2020年 | +23.19% | +15.19% | 27/126 | 79% |
| 2019年 | +24.60% | +20.76% | 39/126 | 69% |
| 2018年 | -10.55% | -14.77% | 6/126 | 95% |
| 2017年 | +41.71% | +31.48% | 16/126 | 87% |
| 2016年 | +8.08% | +12.21% | 50/126 | 60% |
| 2015年 | -19.34% | -15.81% | 72/126 | 43% |
| 2014年 | -2.07% | -0.07% | 48/126 | 62% |
| 2013年 | -2.25% | -4.92% | 23/126 | 82% |
| 2012年 | +17.49% | +19.20% | 16/126 | 87% |
| 2011年 | -19.14% | -18.75% | 13/126 | 90% |
| 2010年 | +16.85% | +19.46% | 18/126 | 86% |
| 2009年 | +77.54% | +76.28% | 8/126 | 94% |
| 2008年 | -53.96% | -52.35% | 14/126 | 89% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.26%
(高點42.00 ➔ 低點30.55)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/08回原高點
34個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點42.72 ➔ 低點32.20)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.18%
(高點41.42 ➔ 低點28.09)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-31.62%
(高點37.88 ➔ 低點25.90)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-17.10%
(高點37.71 ➔ 低點31.26)
2018/04/19~2018/10/30
2018/04高點
2018/10低點
6個月下跌
2019/10回原高點
12個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-20.82%
(高點37.74 ➔ 低點29.88)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-40.21%
(高點33.80 ➔ 低點20.21)
2011/05/02~2016/01/21
2011/05高點
2016/01低點
58個月下跌
2017/09回原高點
20個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-30.59%
(高點33.79 ➔ 低點23.46)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-64.02%
(高點33.85 ➔ 低點12.18)
2008/05/19~2008/10/27
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2017/09回原高點
108個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-65.33%
(高點32.98 ➔ 低點11.44)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.64% | 9.33% |
| 3年 | 13.49% | 12.24% |
| 5年 | 15.78% | 13.92% |
| 10年 | 17.39% | 16.50% |
| 15年 | 17.66% | 18.15% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
