境外
貝萊德新興市場基金 A2 美元
38.82
美元
+0.26 (0.67%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 38.8200 | +0.26 | +0.67% | +6.15% | +0.28% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,350萬 | 歐元 | 34.2400 | -0.04 | -0.12% | -2.84% | -4.09% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,402萬 | 歐元 | 13.8800 | -0.01 | -0.07% | -2.46% | -3.07% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2,245萬 | 美元 | 44.8300 | +0.30 | +0.67% | +6.46% | +1.04% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元1,990萬 | 美元 | 11.3600 | +0.08 | +0.71% | +6.57% | +1.26% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元381萬 | 美元 | 28.1800 | +0.18 | +0.64% | +5.62% | -0.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.29億約台幣262億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利新興市場指數
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.34% | +6.18% | 42/132 | 68% |
| 3個月 | +2.97% | +4.62% | 86/132 | 35% |
| 6個月 | +5.20% | +7.79% | 84/132 | 36% |
| 1年 | +0.28% | +8.89% | 116/132 | 12% |
| 3年 | +5.89% | +23.78% | 114/132 | 14% |
| 5年 | +15.09% | +50.15% | 104/132 | 21% |
| 10年 | +27.78% | +41.95% | 45/132 | 66% |
| 15年 | +57.17% | +90.29% | 23/132 | 83% |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利新興市場指數
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.15% | +8.54% | 85/132 | 36% |
| 2024年 | -2.82% | +7.67% | 121/132 | 8% |
| 2023年 | +8.48% | +9.27% | 48/132 | 64% |
| 2022年 | -28.04% | -17.99% | 112/132 | 15% |
| 2021年 | -3.06% | +1.30% | 58/132 | 56% |
| 2020年 | +23.19% | +15.19% | 28/132 | 79% |
| 2019年 | +24.60% | +20.76% | 39/132 | 70% |
| 2018年 | -10.55% | -14.77% | 6/132 | 95% |
| 2017年 | +41.71% | +31.48% | 16/132 | 88% |
| 2016年 | +8.08% | +12.21% | 51/132 | 61% |
| 2015年 | -19.34% | -15.81% | 72/132 | 45% |
| 2014年 | -2.07% | -0.07% | 48/132 | 64% |
| 2013年 | -2.25% | -4.92% | 23/132 | 83% |
| 2012年 | +17.49% | +19.20% | 16/132 | 88% |
| 2011年 | -19.14% | -18.75% | 13/132 | 90% |
| 2010年 | +16.85% | +19.46% | 18/132 | 86% |
| 2009年 | +77.54% | +76.28% | 8/132 | 94% |
| 2008年 | -53.96% | -52.35% | 14/132 | 89% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.26%
(高點42.00 ➔ 低點30.55)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/06
32個月反彈中，尚未回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點44.27 ➔ 低點33.38)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.18%
(高點41.42 ➔ 低點28.09)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-31.62%
(高點39.26 ➔ 低點26.85)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-17.10%
(高點37.71 ➔ 低點31.26)
2018/04/19~2018/10/30
2018/04高點
2018/10低點
6個月下跌
2019/10回原高點
12個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-20.82%
(高點39.12 ➔ 低點30.97)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-40.21%
(高點33.80 ➔ 低點20.21)
2011/05/02~2016/01/21
2011/05高點
2016/01低點
58個月下跌
2017/09回原高點
20個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-30.59%
(高點35.02 ➔ 低點24.31)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-64.02%
(高點33.85 ➔ 低點12.18)
2008/05/19~2008/10/27
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2017/09回原高點
108個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-65.33%
(高點34.19 ➔ 低點11.85)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.39% | 12.46% |
| 3年 | 15.26% | 14.66% |
| 5年 | 16.44% | 14.67% |
| 10年 | 17.80% | 17.16% |
| 15年 | 17.90% | 18.44% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
