境外
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
34.24
歐元
-0.04 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 38.8200 | +0.26 | +0.67% | +6.15% | +0.28% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,350萬 | 歐元 | 34.2400 | -0.04 | -0.12% | -2.84% | -4.09% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,402萬 | 歐元 | 13.8800 | -0.01 | -0.07% | -2.46% | -3.07% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2,245萬 | 美元 | 44.8300 | +0.30 | +0.67% | +6.46% | +1.04% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元1,990萬 | 美元 | 11.3600 | +0.08 | +0.71% | +6.57% | +1.26% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元381萬 | 美元 | 28.1800 | +0.18 | +0.64% | +5.62% | -0.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.29億約台幣262億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 34.24 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 34.28 | +0.1300 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 34.15 | -0.3400 | -0.99% |
| 2025/05/16 | 34.49 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 34.43 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 34.46 | +0.2900 | +0.85% |
| 2025/05/13 | 34.17 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 34.25 | +1.2300 | +3.73% |
| 2025/05/08 | 33.02 | +0.2100 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 32.81 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 32.75 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 32.79 | +0.2500 | +0.77% |
| 2025/05/02 | 32.54 | +0.7200 | +2.26% |
| 2025/04/30 | 31.82 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/04/29 | 31.87 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 31.92 | +0.1400 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 31.78 | +0.2800 | +0.89% |
| 2025/04/24 | 31.5 | -0.2900 | -0.91% |
| 2025/04/23 | 31.79 | +1.2200 | +3.99% |
| 2025/04/22 | 30.57 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/04/17 | 30.62 | +0.2300 | +0.76% |
| 2025/04/16 | 30.39 | -0.5100 | -1.65% |
| 2025/04/15 | 30.9 | +0.2400 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 30.66 | +0.6300 | +2.10% |
| 2025/04/11 | 30.03 | -0.2800 | -0.92% |
| 2025/04/10 | 30.31 | +0.8100 | +2.75% |
| 2025/04/09 | 29.5 | -0.7900 | -2.61% |
| 2025/04/08 | 30.29 | +0.1300 | +0.43% |
| 2025/04/07 | 30.16 | -1.0700 | -3.43% |
| 2025/04/04 | 31.23 | -1.2600 | -3.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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