境外
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
29.5
歐元
-0.79 (-2.61%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 美元 | 32.5800 | -0.55 | -1.66% | -10.91% | -15.46% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,079萬 | 歐元 | 29.5000 | -0.79 | -2.61% | -16.29% | -17.71% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,196萬 | 歐元 | 11.9400 | -0.32 | -2.61% | -16.09% | -16.91% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2,397萬 | 美元 | 37.5900 | -0.63 | -1.65% | -10.73% | -14.84% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元2,053萬 | 美元 | 9.5200 | -0.16 | -1.65% | -10.69% | -14.61% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元390萬 | 美元 | 23.6900 | -0.40 | -1.66% | -11.21% | -16.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.48億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 29.5 | -0.7900 | -2.61% |
| 2025/04/08 | 30.29 | +0.1300 | +0.43% |
| 2025/04/07 | 30.16 | -1.0700 | -3.43% |
| 2025/04/04 | 31.23 | -1.2600 | -3.88% |
| 2025/04/03 | 32.49 | -1.1000 | -3.27% |
| 2025/04/02 | 33.59 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/04/01 | 33.61 | +0.3000 | +0.90% |
| 2025/03/31 | 33.31 | -0.5700 | -1.68% |
| 2025/03/28 | 33.88 | -0.5600 | -1.63% |
| 2025/03/27 | 34.44 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 34.47 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 34.48 | -0.0900 | -0.26% |
| 2025/03/24 | 34.57 | +0.3300 | +0.96% |
| 2025/03/21 | 34.24 | -0.5000 | -1.44% |
| 2025/03/20 | 34.74 | -0.1000 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 34.84 | -0.1500 | -0.43% |
| 2025/03/18 | 34.99 | +0.3000 | +0.86% |
| 2025/03/17 | 34.69 | +0.1800 | +0.52% |
| 2025/03/14 | 34.51 | +0.4300 | +1.26% |
| 2025/03/13 | 34.08 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/03/12 | 34.02 | +0.1500 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 33.87 | -0.4800 | -1.40% |
| 2025/03/10 | 34.35 | -0.6400 | -1.83% |
| 2025/03/07 | 34.99 | -0.1600 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 35.15 | +0.4000 | +1.15% |
| 2025/03/05 | 34.75 | +0.1800 | +0.52% |
| 2025/03/04 | 34.57 | -0.4800 | -1.37% |
| 2025/03/03 | 35.05 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/02/28 | 35.08 | -0.7400 | -2.07% |
| 2025/02/27 | 35.82 | -0.1600 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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