境外
貝萊德新興市場基金 C2 美元
26.37
美元
+0.18 (0.69%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 美元 | 36.2600 | +0.26 | +0.72% | -0.85% | -5.92% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,079萬 | 歐元 | 33.6100 | +0.30 | +0.90% | -4.63% | -5.19% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,196萬 | 歐元 | 13.6000 | +0.12 | +0.89% | -4.43% | -4.29% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2,397萬 | 美元 | 41.8300 | +0.30 | +0.72% | -0.66% | -5.21% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元2,053萬 | 美元 | 10.6000 | +0.08 | +0.76% | -0.56% | -4.92% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元390萬 | 美元 | 26.3700 | +0.18 | +0.69% | -1.16% | -7.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.48億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 26.37 | +0.1800 | +0.69% |
| 2025/03/31 | 26.19 | -0.4800 | -1.80% |
| 2025/03/28 | 26.67 | -0.3600 | -1.33% |
| 2025/03/27 | 27.03 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/26 | 27.05 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 27.13 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 27.15 | +0.1800 | +0.67% |
| 2025/03/21 | 26.97 | -0.4000 | -1.46% |
| 2025/03/20 | 27.37 | -0.2200 | -0.80% |
| 2025/03/19 | 27.59 | -0.1900 | -0.68% |
| 2025/03/18 | 27.78 | +0.2200 | +0.80% |
| 2025/03/17 | 27.56 | +0.2400 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 27.32 | +0.3700 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 26.95 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 27.02 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 26.91 | -0.2000 | -0.74% |
| 2025/03/10 | 27.11 | -0.5300 | -1.92% |
| 2025/03/07 | 27.64 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 27.73 | +0.5000 | +1.84% |
| 2025/03/05 | 27.23 | +0.7500 | +2.83% |
| 2025/03/04 | 26.48 | -0.2800 | -1.05% |
| 2025/03/03 | 26.76 | +0.1700 | +0.64% |
| 2025/02/28 | 26.59 | -0.5900 | -2.17% |
| 2025/02/27 | 27.18 | -0.3000 | -1.09% |
| 2025/02/26 | 27.48 | +0.3900 | +1.44% |
| 2025/02/25 | 27.09 | -0.3600 | -1.31% |
| 2025/02/24 | 27.45 | -0.5200 | -1.86% |
| 2025/02/21 | 27.97 | +0.1900 | +0.68% |
| 2025/02/20 | 27.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 27.78 | -0.1600 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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