境外
貝萊德新興市場基金 C2 美元
27.23
美元
-0.05 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.59億 | 美元 | 37.2700 | -0.07 | -0.19% | -0.96% | +2.42% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 42.8800 | -0.08 | -0.19% | -0.28% | +3.18% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 14.2800 | +0.04 | +0.28% | +5.15% | +7.69% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,441萬 | 歐元 | 35.4000 | +0.07 | +0.20% | +4.15% | +6.56% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元3,229萬 | 美元 | 10.8700 | -0.02 | -0.18% | -0.11% | +3.47% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元447萬 | 美元 | 27.2300 | -0.05 | -0.18% | -2.05% | +1.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.59億約台幣461億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 27.23 | -0.0500 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 27.28 | +0.0600 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 27.22 | -0.1400 | -0.51% |
| 2024/11/15 | 27.36 | +0.0600 | +0.22% |
| 2024/11/14 | 27.3 | -0.3100 | -1.12% |
| 2024/11/13 | 27.61 | -0.0600 | -0.22% |
| 2024/11/12 | 27.67 | -0.5500 | -1.95% |
| 2024/11/11 | 28.22 | -0.2800 | -0.98% |
| 2024/11/08 | 28.5 | -0.1900 | -0.66% |
| 2024/11/07 | 28.69 | +0.5200 | +1.85% |
| 2024/11/06 | 28.17 | -0.2100 | -0.74% |
| 2024/11/05 | 28.38 | +0.1800 | +0.64% |
| 2024/11/04 | 28.2 | +0.2600 | +0.93% |
| 2024/10/31 | 27.94 | -0.2500 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 28.19 | -0.1800 | -0.63% |
| 2024/10/29 | 28.37 | -0.1100 | -0.39% |
| 2024/10/28 | 28.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 28.48 | +0.1000 | +0.35% |
| 2024/10/24 | 28.38 | -0.2500 | -0.87% |
| 2024/10/23 | 28.63 | +0.1500 | +0.53% |
| 2024/10/22 | 28.48 | -0.1400 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 28.62 | -0.0800 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 28.7 | +0.5700 | +2.03% |
| 2024/10/17 | 28.13 | -0.1900 | -0.67% |
| 2024/10/16 | 28.32 | -0.2300 | -0.81% |
| 2024/10/15 | 28.55 | -0.3100 | -1.07% |
| 2024/10/14 | 28.86 | +0.1100 | +0.38% |
| 2024/10/11 | 28.75 | +0.1400 | +0.49% |
| 2024/10/10 | 28.61 | +0.1000 | +0.35% |
| 2024/10/09 | 28.51 | -0.2800 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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