境外
貝萊德新興市場基金 A2 美元
36.26
美元
+0.26 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 美元 | 36.2600 | +0.26 | +0.72% | -0.85% | -5.13% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,079萬 | 歐元 | 33.6100 | +0.30 | +0.90% | -4.63% | -5.30% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,196萬 | 歐元 | 13.6000 | +0.12 | +0.89% | -4.43% | -4.36% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2,397萬 | 美元 | 41.8300 | +0.30 | +0.72% | -0.66% | -4.39% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元2,053萬 | 美元 | 10.6000 | +0.08 | +0.76% | -0.56% | -4.16% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元390萬 | 美元 | 26.3700 | +0.18 | +0.69% | -1.16% | -6.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.48億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 36.26 | +0.2600 | +0.72% |
| 2025/03/31 | 36 | -0.6700 | -1.83% |
| 2025/03/28 | 36.67 | -0.4900 | -1.32% |
| 2025/03/27 | 37.16 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 37.19 | -0.1000 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 37.29 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 37.33 | +0.2600 | +0.70% |
| 2025/03/21 | 37.07 | -0.5500 | -1.46% |
| 2025/03/20 | 37.62 | -0.3000 | -0.79% |
| 2025/03/19 | 37.92 | -0.2600 | -0.68% |
| 2025/03/18 | 38.18 | +0.3100 | +0.82% |
| 2025/03/17 | 37.87 | +0.3300 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 37.54 | +0.5100 | +1.38% |
| 2025/03/13 | 37.03 | -0.1000 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 37.13 | +0.1500 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 36.98 | -0.2700 | -0.72% |
| 2025/03/10 | 37.25 | -0.7300 | -1.92% |
| 2025/03/07 | 37.98 | -0.1200 | -0.31% |
| 2025/03/06 | 38.1 | +0.7000 | +1.87% |
| 2025/03/05 | 37.4 | +1.0300 | +2.83% |
| 2025/03/04 | 36.37 | -0.3800 | -1.03% |
| 2025/03/03 | 36.75 | +0.2300 | +0.63% |
| 2025/02/28 | 36.52 | -0.8200 | -2.20% |
| 2025/02/27 | 37.34 | -0.4000 | -1.06% |
| 2025/02/26 | 37.74 | +0.5300 | +1.42% |
| 2025/02/25 | 37.21 | -0.4900 | -1.30% |
| 2025/02/24 | 37.7 | -0.7100 | -1.85% |
| 2025/02/21 | 38.41 | +0.2700 | +0.71% |
| 2025/02/20 | 38.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 38.14 | -0.2300 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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