境外
貝萊德新興市場基金 A2 美元
37.34
美元
+0.08 (0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.59億 | 美元 | 37.3400 | +0.08 | +0.21% | -0.77% | +2.78% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.48億 | 美元 | 42.9600 | +0.10 | +0.23% | -0.09% | +3.57% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 14.2400 | +0.03 | +0.21% | +4.86% | +7.39% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,441萬 | 歐元 | 35.3300 | +0.08 | +0.23% | +3.94% | +6.38% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元3,229萬 | 美元 | 10.8900 | +0.02 | +0.18% | +0.07% | +3.75% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元447萬 | 美元 | 27.2800 | +0.06 | +0.22% | -1.87% | +1.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.59億約台幣461億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 37.34 | +0.0800 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 37.26 | -0.1800 | -0.48% |
| 2024/11/15 | 37.44 | +0.0800 | +0.21% |
| 2024/11/14 | 37.36 | -0.4300 | -1.14% |
| 2024/11/13 | 37.79 | -0.0700 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 37.86 | -0.7600 | -1.97% |
| 2024/11/11 | 38.62 | -0.3800 | -0.97% |
| 2024/11/08 | 39 | -0.2500 | -0.64% |
| 2024/11/07 | 39.25 | +0.7100 | +1.84% |
| 2024/11/06 | 38.54 | -0.2800 | -0.72% |
| 2024/11/05 | 38.82 | +0.2400 | +0.62% |
| 2024/11/04 | 38.58 | +0.3600 | +0.94% |
| 2024/10/31 | 38.22 | -0.3400 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 38.56 | -0.2400 | -0.62% |
| 2024/10/29 | 38.8 | -0.1600 | -0.41% |
| 2024/10/28 | 38.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 38.96 | +0.1400 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 38.82 | -0.3300 | -0.84% |
| 2024/10/23 | 39.15 | +0.2000 | +0.51% |
| 2024/10/22 | 38.95 | -0.1900 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 39.14 | -0.0900 | -0.23% |
| 2024/10/18 | 39.23 | +0.7700 | +2.00% |
| 2024/10/17 | 38.46 | -0.2500 | -0.65% |
| 2024/10/16 | 38.71 | -0.3200 | -0.82% |
| 2024/10/15 | 39.03 | -0.4300 | -1.09% |
| 2024/10/14 | 39.46 | +0.1600 | +0.41% |
| 2024/10/11 | 39.3 | +0.1900 | +0.49% |
| 2024/10/10 | 39.11 | +0.1400 | +0.36% |
| 2024/10/09 | 38.97 | -0.3900 | -0.99% |
| 2024/10/08 | 39.36 | -0.9500 | -2.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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