境外
貝萊德新興市場基金 A2 美元
45.36
美元
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 美元 | 45.3600 | -0.02 | -0.04% | +24.04% | +20.77% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,537萬 | 歐元 | 38.8700 | -0.05 | -0.13% | +10.30% | +9.43% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元4,716萬 | 歐元 | 15.8400 | -0.02 | -0.13% | +11.31% | +10.54% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元2,516萬 | 美元 | 13.1900 | +0.00 | +0.00% | +24.06% | +20.90% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2,100萬 | 美元 | 52.5900 | -0.03 | -0.06% | +24.89% | +21.68% | 看詳情 |
| I2美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元475萬 | 美元 | 18.4800 | -0.01 | -0.05% | +25.20% | +21.98% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元435萬 | 美元 | 32.7100 | -0.02 | -0.06% | +22.60% | +19.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.75億約台幣235億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 45.36 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 45.38 | -0.3600 | -0.79% |
| 2025/12/02 | 45.74 | +0.1900 | +0.42% |
| 2025/12/01 | 45.55 | +0.1800 | +0.40% |
| 2025/11/28 | 45.37 | +0.1200 | +0.27% |
| 2025/11/27 | 45.25 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 45.21 | +0.6600 | +1.48% |
| 2025/11/25 | 44.55 | +0.3000 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 44.25 | +0.6000 | +1.37% |
| 2025/11/21 | 43.65 | -1.5100 | -3.34% |
| 2025/11/20 | 45.16 | +0.1300 | +0.29% |
| 2025/11/19 | 45.03 | +0.4600 | +1.03% |
| 2025/11/18 | 44.57 | -1.0900 | -2.39% |
| 2025/11/17 | 45.66 | +0.2000 | +0.44% |
| 2025/11/14 | 45.46 | -0.6400 | -1.39% |
| 2025/11/13 | 46.1 | -0.1100 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 46.21 | +0.1200 | +0.26% |
| 2025/11/11 | 46.09 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 46.01 | +0.7100 | +1.57% |
| 2025/11/07 | 45.3 | -0.5200 | -1.13% |
| 2025/11/06 | 45.82 | +0.3000 | +0.66% |
| 2025/11/05 | 45.52 | -0.4000 | -0.87% |
| 2025/11/04 | 45.92 | -0.4200 | -0.91% |
| 2025/11/03 | 46.34 | +0.2800 | +0.61% |
| 2025/10/31 | 46.06 | -0.4000 | -0.86% |
| 2025/10/30 | 46.46 | +0.0700 | +0.15% |
| 2025/10/29 | 46.39 | +0.6100 | +1.33% |
| 2025/10/28 | 45.78 | -0.2000 | -0.43% |
| 2025/10/27 | 45.98 | +0.2400 | +0.52% |
| 2025/10/24 | 45.74 | +0.5900 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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