境外
貝萊德新興市場基金 A2 美元
38.82
美元
+0.26 (0.67%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 38.8200 | +0.26 | +0.67% | +6.15% | +0.28% | 本頁基金 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,350萬 | 歐元 | 34.2400 | -0.04 | -0.12% | -2.84% | -4.09% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,402萬 | 歐元 | 13.8800 | -0.01 | -0.07% | -2.46% | -3.07% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2,245萬 | 美元 | 44.8300 | +0.30 | +0.67% | +6.46% | +1.04% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元1,990萬 | 美元 | 11.3600 | +0.08 | +0.71% | +6.57% | +1.26% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元381萬 | 美元 | 28.1800 | +0.18 | +0.64% | +5.62% | -0.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.29億約台幣262億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 38.82 | +0.2600 | +0.67% |
| 2025/05/20 | 38.56 | +0.1400 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 38.42 | -0.2000 | -0.52% |
| 2025/05/16 | 38.62 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 38.57 | -0.0900 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 38.66 | +0.6100 | +1.60% |
| 2025/05/13 | 38.05 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 38.07 | +0.7300 | +1.96% |
| 2025/05/08 | 37.34 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 37.29 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 37.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 37.18 | +0.1800 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 37 | +0.8200 | +2.27% |
| 2025/04/30 | 36.18 | -0.1800 | -0.50% |
| 2025/04/29 | 36.36 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 36.27 | +0.1900 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 36.08 | +0.2500 | +0.70% |
| 2025/04/24 | 35.83 | -0.2200 | -0.61% |
| 2025/04/23 | 36.05 | +0.9600 | +2.74% |
| 2025/04/22 | 35.09 | +0.3000 | +0.86% |
| 2025/04/17 | 34.79 | +0.2500 | +0.72% |
| 2025/04/16 | 34.54 | -0.4200 | -1.20% |
| 2025/04/15 | 34.96 | +0.2300 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 34.73 | +0.6300 | +1.85% |
| 2025/04/11 | 34.1 | +0.3600 | +1.07% |
| 2025/04/10 | 33.74 | +1.1600 | +3.56% |
| 2025/04/09 | 32.58 | -0.5500 | -1.66% |
| 2025/04/08 | 33.13 | +0.1300 | +0.39% |
| 2025/04/07 | 33 | -1.3700 | -3.99% |
| 2025/04/04 | 34.37 | -1.6600 | -4.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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