境外
貝萊德新興市場基金 I2 歐元
17.31
歐元
-0.06 (-0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.6億 | 美元 | 50.3700 | +0.37 | +0.74% | +7.24% | +38.27% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,356萬 | 歐元 | 42.4100 | -0.16 | -0.38% | +5.89% | +22.32% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元4,328萬 | 歐元 | 17.3100 | -0.06 | -0.35% | +6.00% | +23.55% | 本頁基金 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元2,563萬 | 美元 | 14.6300 | +0.11 | +0.76% | +7.34% | +39.61% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1,423萬 | 美元 | 58.4700 | +0.43 | +0.74% | +7.30% | +39.28% | 看詳情 |
| I2美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 20.5600 | +0.15 | +0.73% | +7.31% | +39.67% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元436萬 | 美元 | 36.2600 | +0.26 | +0.72% | +7.15% | +36.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.31億約台幣197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 17.31 | -0.0600 | -0.35% |
| 2026/01/23 | 17.37 | +0.0600 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 17.31 | +0.1300 | +0.76% |
| 2026/01/21 | 17.18 | +0.0800 | +0.47% |
| 2026/01/20 | 17.1 | -0.1300 | -0.75% |
| 2026/01/19 | 17.23 | -0.0600 | -0.35% |
| 2026/01/16 | 17.29 | -0.0400 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 17.33 | +0.0900 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 17.24 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 17.23 | +0.0600 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 17.17 | +0.0200 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 17.15 | +0.1200 | +0.70% |
| 2026/01/08 | 17.03 | -0.0400 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 17.07 | -0.1800 | -1.04% |
| 2026/01/06 | 17.25 | +0.2900 | +1.71% |
| 2026/01/05 | 16.96 | +0.3400 | +2.05% |
| 2026/01/02 | 16.62 | +0.2900 | +1.78% |
| 2025/12/31 | 16.33 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/12/30 | 16.26 | +0.1300 | +0.81% |
| 2025/12/29 | 16.13 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/12/23 | 16.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 16.03 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 16.01 | +0.2300 | +1.46% |
| 2025/12/18 | 15.78 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 15.77 | +0.1100 | +0.70% |
| 2025/12/16 | 15.66 | -0.2500 | -1.57% |
| 2025/12/15 | 15.91 | -0.2200 | -1.36% |
| 2025/12/12 | 16.13 | +0.1500 | +0.94% |
| 2025/12/11 | 15.98 | -0.1300 | -0.81% |
| 2025/12/10 | 16.11 | +0.1200 | +0.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
