境外
貝萊德新興市場基金 D2 美元
39.65
美元
-1.91 (-4.60%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 美元 | 34.3700 | -1.66 | -4.61% | -6.02% | -10.19% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,079萬 | 歐元 | 31.2300 | -1.26 | -3.88% | -11.38% | -11.85% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,196萬 | 歐元 | 12.6400 | -0.51 | -3.88% | -11.17% | -10.99% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2,397萬 | 美元 | 39.6500 | -1.91 | -4.60% | -5.84% | -9.52% | 本頁基金 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元2,053萬 | 美元 | 10.0400 | -0.49 | -4.65% | -5.82% | -9.30% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元390萬 | 美元 | 24.9900 | -1.21 | -4.62% | -6.33% | -11.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.48億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 39.65 | -1.9100 | -4.60% |
| 2025/04/03 | 41.56 | -0.4100 | -0.98% |
| 2025/04/02 | 41.97 | +0.1400 | +0.33% |
| 2025/04/01 | 41.83 | +0.3000 | +0.72% |
| 2025/03/31 | 41.53 | -0.7700 | -1.82% |
| 2025/03/28 | 42.3 | -0.5600 | -1.31% |
| 2025/03/27 | 42.86 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 42.9 | -0.1100 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 43.01 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 43.05 | +0.3000 | +0.70% |
| 2025/03/21 | 42.75 | -0.6400 | -1.47% |
| 2025/03/20 | 43.39 | -0.3500 | -0.80% |
| 2025/03/19 | 43.74 | -0.3000 | -0.68% |
| 2025/03/18 | 44.04 | +0.3600 | +0.82% |
| 2025/03/17 | 43.68 | +0.3900 | +0.90% |
| 2025/03/14 | 43.29 | +0.5900 | +1.38% |
| 2025/03/13 | 42.7 | -0.1100 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 42.81 | +0.1700 | +0.40% |
| 2025/03/11 | 42.64 | -0.3200 | -0.74% |
| 2025/03/10 | 42.96 | -0.8300 | -1.90% |
| 2025/03/07 | 43.79 | -0.1300 | -0.30% |
| 2025/03/06 | 43.92 | +0.8000 | +1.86% |
| 2025/03/05 | 43.12 | +1.1900 | +2.84% |
| 2025/03/04 | 41.93 | -0.4400 | -1.04% |
| 2025/03/03 | 42.37 | +0.2700 | +0.64% |
| 2025/02/28 | 42.1 | -0.9400 | -2.18% |
| 2025/02/27 | 43.04 | -0.4700 | -1.08% |
| 2025/02/26 | 43.51 | +0.6200 | +1.45% |
| 2025/02/25 | 42.89 | -0.5700 | -1.31% |
| 2025/02/24 | 43.46 | -0.8200 | -1.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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