境外
貝萊德新興市場基金 D2 美元
42.88
美元
-0.08 (-0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.59億 | 美元 | 37.2700 | -0.07 | -0.19% | -0.96% | +2.42% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 42.8800 | -0.08 | -0.19% | -0.28% | +3.18% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 14.2800 | +0.04 | +0.28% | +5.15% | +7.69% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,441萬 | 歐元 | 35.4000 | +0.07 | +0.20% | +4.15% | +6.56% | 看詳情 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元3,229萬 | 美元 | 10.8700 | -0.02 | -0.18% | -0.11% | +3.47% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元447萬 | 美元 | 27.2300 | -0.05 | -0.18% | -2.05% | +1.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.59億約台幣461億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 42.88 | -0.0800 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 42.96 | +0.1000 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 42.86 | -0.2100 | -0.49% |
| 2024/11/15 | 43.07 | +0.0900 | +0.21% |
| 2024/11/14 | 42.98 | -0.4900 | -1.13% |
| 2024/11/13 | 43.47 | -0.0800 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 43.55 | -0.8700 | -1.96% |
| 2024/11/11 | 44.42 | -0.4300 | -0.96% |
| 2024/11/08 | 44.85 | -0.3000 | -0.66% |
| 2024/11/07 | 45.15 | +0.8200 | +1.85% |
| 2024/11/06 | 44.33 | -0.3200 | -0.72% |
| 2024/11/05 | 44.65 | +0.2800 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 44.37 | +0.4200 | +0.96% |
| 2024/10/31 | 43.95 | -0.3900 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 44.34 | -0.2800 | -0.63% |
| 2024/10/29 | 44.62 | -0.1700 | -0.38% |
| 2024/10/28 | 44.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 44.79 | +0.1600 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 44.63 | -0.3800 | -0.84% |
| 2024/10/23 | 45.01 | +0.2300 | +0.51% |
| 2024/10/22 | 44.78 | -0.2200 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 45 | -0.1000 | -0.22% |
| 2024/10/18 | 45.1 | +0.8800 | +1.99% |
| 2024/10/17 | 44.22 | -0.2900 | -0.65% |
| 2024/10/16 | 44.51 | -0.3600 | -0.80% |
| 2024/10/15 | 44.87 | -0.4900 | -1.08% |
| 2024/10/14 | 45.36 | +0.1900 | +0.42% |
| 2024/10/11 | 45.17 | +0.2200 | +0.49% |
| 2024/10/10 | 44.95 | +0.1600 | +0.36% |
| 2024/10/09 | 44.79 | -0.4500 | -0.99% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
