境外
貝萊德新興市場基金 D2 美元
44.83
美元
+0.30 (0.67%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 38.8200 | +0.26 | +0.67% | +6.15% | +0.28% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,350萬 | 歐元 | 34.2400 | -0.04 | -0.12% | -2.84% | -4.09% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,402萬 | 歐元 | 13.8800 | -0.01 | -0.07% | -2.46% | -3.07% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2,245萬 | 美元 | 44.8300 | +0.30 | +0.67% | +6.46% | +1.04% | 本頁基金 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元1,990萬 | 美元 | 11.3600 | +0.08 | +0.71% | +6.57% | +1.26% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元381萬 | 美元 | 28.1800 | +0.18 | +0.64% | +5.62% | -0.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.29億約台幣262億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 44.83 | +0.3000 | +0.67% |
| 2025/05/20 | 44.53 | +0.1600 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 44.37 | -0.2300 | -0.52% |
| 2025/05/16 | 44.6 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 44.54 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 44.63 | +0.6900 | +1.57% |
| 2025/05/13 | 43.94 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 43.96 | +0.8600 | +2.00% |
| 2025/05/08 | 43.1 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 43.05 | +0.1300 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 42.92 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 42.93 | +0.2200 | +0.52% |
| 2025/05/02 | 42.71 | +0.9500 | +2.27% |
| 2025/04/30 | 41.76 | -0.2100 | -0.50% |
| 2025/04/29 | 41.97 | +0.1000 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 41.87 | +0.2200 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 41.65 | +0.3000 | +0.73% |
| 2025/04/24 | 41.35 | -0.2600 | -0.62% |
| 2025/04/23 | 41.61 | +1.1100 | +2.74% |
| 2025/04/22 | 40.5 | +0.3500 | +0.87% |
| 2025/04/17 | 40.15 | +0.2900 | +0.73% |
| 2025/04/16 | 39.86 | -0.4800 | -1.19% |
| 2025/04/15 | 40.34 | +0.2600 | +0.65% |
| 2025/04/14 | 40.08 | +0.7300 | +1.86% |
| 2025/04/11 | 39.35 | +0.4200 | +1.08% |
| 2025/04/10 | 38.93 | +1.3400 | +3.56% |
| 2025/04/09 | 37.59 | -0.6300 | -1.65% |
| 2025/04/08 | 38.22 | +0.1500 | +0.39% |
| 2025/04/07 | 38.07 | -1.5800 | -3.98% |
| 2025/04/04 | 39.65 | -1.9100 | -4.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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