境外
貝萊德新興市場基金 D2 美元
46.86
美元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利新興市場指數
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 40.5400 | +0.01 | +0.02% | +10.86% | +1.96% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,350萬 | 歐元 | 34.6700 | +0.04 | +0.12% | -1.62% | -4.99% | 看詳情 |
| I2美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,040萬 | 美元 | 16.4500 | +0.00 | +0.00% | +11.45% | -- | 看詳情 |
| I2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,402萬 | 歐元 | 14.0700 | +0.02 | +0.14% | -1.12% | -4.02% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元2,245萬 | 美元 | 46.8600 | +0.01 | +0.02% | +11.28% | +2.74% | 本頁基金 |
| I5 美元 | 1993/11/30 | - | 季配 | 美元1,990萬 | 美元 | 11.7700 | +0.00 | +0.00% | +10.41% | +2.07% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元381萬 | 美元 | 29.3800 | +0.00 | +0.00% | +10.12% | +0.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.29億約台幣262億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 46.86 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 46.85 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 46.83 | +0.1700 | +0.36% |
| 2025/07/07 | 46.66 | -0.1500 | -0.32% |
| 2025/07/04 | 46.81 | -0.2900 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 47.1 | +0.3500 | +0.75% |
| 2025/07/02 | 46.75 | -0.1800 | -0.38% |
| 2025/07/01 | 46.93 | +0.2000 | +0.43% |
| 2025/06/30 | 46.73 | -0.2200 | -0.47% |
| 2025/06/27 | 46.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 46.95 | +0.2100 | +0.45% |
| 2025/06/25 | 46.74 | +0.4600 | +0.99% |
| 2025/06/24 | 46.28 | +1.4500 | +3.23% |
| 2025/05/21 | 44.83 | +0.3000 | +0.67% |
| 2025/05/20 | 44.53 | +0.1600 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 44.37 | -0.2300 | -0.52% |
| 2025/05/16 | 44.6 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 44.54 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 44.63 | +0.6900 | +1.57% |
| 2025/05/13 | 43.94 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 43.96 | +0.8600 | +2.00% |
| 2025/05/08 | 43.1 | +0.0500 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 43.05 | +0.1300 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 42.92 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 42.93 | +0.2200 | +0.52% |
| 2025/05/02 | 42.71 | +0.9500 | +2.27% |
| 2025/04/30 | 41.76 | -0.2100 | -0.50% |
| 2025/04/29 | 41.97 | +0.1000 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 41.87 | +0.2200 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 41.65 | +0.3000 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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