境外
貝萊德英國基金 A2 英鎊
148.04
英鎊
+1.36 (0.93%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全股指數
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 148.04 | +1.3600 | +0.93% |
| 2025/07/09 | 146.68 | +0.3300 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 146.35 | +0.3600 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 145.99 | +0.3400 | +0.23% |
| 2025/07/04 | 145.65 | -0.2200 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 145.87 | +1.0000 | +0.69% |
| 2025/07/02 | 144.87 | -0.8400 | -0.58% |
| 2025/07/01 | 145.71 | -0.3100 | -0.21% |
| 2025/06/30 | 146.02 | +0.1700 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 145.85 | +0.9900 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 144.86 | +0.3200 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 144.54 | -0.5400 | -0.37% |
| 2025/06/24 | 145.08 | -0.4000 | -0.27% |
| 2025/06/20 | 145.48 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/06/19 | 145.58 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 145.6 | -1.7700 | -1.20% |
| 2025/05/21 | 147.37 | -0.2600 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 147.63 | +1.2500 | +0.85% |
| 2025/05/19 | 146.38 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 146.3 | +0.6900 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 145.61 | +0.8700 | +0.60% |
| 2025/05/14 | 144.74 | -0.3200 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 145.06 | +1.5600 | +1.09% |
| 2025/05/12 | 143.5 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 143.47 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 143.43 | -0.8100 | -0.56% |
| 2025/05/06 | 144.24 | -0.7000 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 144.94 | +0.3800 | +0.26% |
| 2025/05/02 | 144.56 | +3.0200 | +2.13% |
| 2025/04/30 | 141.54 | +0.5300 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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