境外
貝萊德英國基金 D2 美元
238.51
美元
+2.75 (1.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全股指數
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 238.51 | +2.7500 | +1.17% |
| 2026/01/23 | 235.76 | -0.1500 | -0.06% |
| 2026/01/22 | 235.91 | +1.1800 | +0.50% |
| 2026/01/21 | 234.73 | +0.3900 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 234.34 | -2.3400 | -0.99% |
| 2026/01/19 | 236.68 | -1.0900 | -0.46% |
| 2026/01/16 | 237.77 | +0.2600 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 237.51 | +0.3600 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 237.15 | -0.3700 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 237.52 | -2.0700 | -0.86% |
| 2026/01/12 | 239.59 | +1.4100 | +0.59% |
| 2026/01/09 | 238.18 | +1.5100 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 236.67 | -1.9300 | -0.81% |
| 2026/01/07 | 238.6 | -0.0300 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 238.63 | +4.1000 | +1.75% |
| 2026/01/05 | 234.53 | +0.3700 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 234.16 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 234.22 | -0.6200 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 234.84 | +0.3300 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 234.51 | +0.3600 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 234.15 | +1.7700 | +0.76% |
| 2025/12/22 | 232.38 | +0.2600 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 232.12 | +0.9300 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 231.19 | +0.3900 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 230.8 | +1.8600 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 228.94 | -1.0300 | -0.45% |
| 2025/12/15 | 229.97 | +1.3700 | +0.60% |
| 2025/12/12 | 228.6 | -0.7700 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 229.37 | +1.5700 | +0.69% |
| 2025/12/10 | 227.8 | +0.0400 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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