境外
貝萊德英國基金 D2 美元
228.91
美元
+1.43 (0.63%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全股指數
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 228.91 | +1.4300 | +0.63% |
| 2025/07/09 | 227.48 | +1.1500 | +0.51% |
| 2025/07/08 | 226.33 | -0.7600 | -0.33% |
| 2025/07/07 | 227.09 | +0.2000 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 226.89 | -0.6500 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 227.54 | +2.9300 | +1.30% |
| 2025/07/02 | 224.61 | -3.5500 | -1.56% |
| 2025/07/01 | 228.16 | +0.2100 | +0.09% |
| 2025/06/30 | 227.95 | -0.3800 | -0.17% |
| 2025/06/27 | 228.33 | +1.2400 | +0.55% |
| 2025/06/26 | 227.09 | +2.6500 | +1.18% |
| 2025/06/25 | 224.44 | -0.6600 | -0.29% |
| 2025/06/24 | 225.1 | +1.2300 | +0.55% |
| 2025/06/20 | 223.87 | +0.7200 | +0.32% |
| 2025/06/19 | 223.15 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/06/18 | 223.24 | -2.4700 | -1.09% |
| 2025/05/21 | 225.71 | +0.8500 | +0.38% |
| 2025/05/20 | 224.86 | +1.8300 | +0.82% |
| 2025/05/19 | 223.03 | +1.3000 | +0.59% |
| 2025/05/16 | 221.73 | +1.0600 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 220.67 | +0.9500 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 219.72 | +1.0100 | +0.46% |
| 2025/05/13 | 218.71 | +2.7900 | +1.29% |
| 2025/05/12 | 215.92 | -2.2000 | -1.01% |
| 2025/05/08 | 218.12 | -0.3300 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 218.45 | -1.6100 | -0.73% |
| 2025/05/06 | 220.06 | +0.1400 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 219.92 | +0.4200 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 219.5 | +4.6100 | +2.15% |
| 2025/04/30 | 214.89 | -0.6100 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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