境外
貝萊德英國基金 A2 美元
208.12
美元
+2.39 (1.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全股指數
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 208.12 | +2.3900 | +1.16% |
| 2026/01/23 | 205.73 | -0.1400 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 205.87 | +1.0300 | +0.50% |
| 2026/01/21 | 204.84 | +0.3300 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 204.51 | -2.0400 | -0.99% |
| 2026/01/19 | 206.55 | -0.9700 | -0.47% |
| 2026/01/16 | 207.52 | +0.2200 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 207.3 | +0.3100 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 206.99 | -0.3200 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 207.31 | -1.8100 | -0.87% |
| 2026/01/12 | 209.12 | +1.2200 | +0.59% |
| 2026/01/09 | 207.9 | +1.3100 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 206.59 | -1.6900 | -0.81% |
| 2026/01/07 | 208.28 | -0.0300 | -0.01% |
| 2026/01/06 | 208.31 | +3.5800 | +1.75% |
| 2026/01/05 | 204.73 | +0.3100 | +0.15% |
| 2026/01/02 | 204.42 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 204.49 | -0.5400 | -0.26% |
| 2025/12/30 | 205.03 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 204.75 | +0.2900 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 204.46 | +1.5400 | +0.76% |
| 2025/12/22 | 202.92 | +0.2200 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 202.7 | +0.8100 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 201.89 | +0.3300 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 201.56 | +1.6200 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 199.94 | -0.9000 | -0.45% |
| 2025/12/15 | 200.84 | +1.1800 | +0.59% |
| 2025/12/12 | 199.66 | -0.6700 | -0.33% |
| 2025/12/11 | 200.33 | +1.3600 | +0.68% |
| 2025/12/10 | 198.97 | +0.0400 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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