境外
貝萊德英國基金 A2 美元
197.97
美元
+0.74 (0.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時全股指數
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 197.97 | +0.7400 | +0.38% |
| 2025/05/20 | 197.23 | +1.6000 | +0.82% |
| 2025/05/19 | 195.63 | +1.1300 | +0.58% |
| 2025/05/16 | 194.5 | +0.9300 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 193.57 | +0.8300 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 192.74 | +0.8800 | +0.46% |
| 2025/05/13 | 191.86 | +2.4500 | +1.29% |
| 2025/05/12 | 189.41 | -1.9500 | -1.02% |
| 2025/05/08 | 191.36 | -0.2900 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 191.65 | -1.4200 | -0.74% |
| 2025/05/06 | 193.07 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 192.95 | +0.3500 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 192.6 | +4.0400 | +2.14% |
| 2025/04/30 | 188.56 | -0.5300 | -0.28% |
| 2025/04/29 | 189.09 | +1.0600 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 188.03 | +0.8000 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 187.23 | +0.8700 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 186.36 | -0.9200 | -0.49% |
| 2025/04/23 | 187.28 | +2.0600 | +1.11% |
| 2025/04/22 | 185.22 | +1.4400 | +0.78% |
| 2025/04/17 | 183.78 | +1.0300 | +0.56% |
| 2025/04/16 | 182.75 | -0.4000 | -0.22% |
| 2025/04/15 | 183.15 | +4.0900 | +2.28% |
| 2025/04/14 | 179.06 | +3.1700 | +1.80% |
| 2025/04/11 | 175.89 | +2.2300 | +1.28% |
| 2025/04/10 | 173.66 | +8.4600 | +5.12% |
| 2025/04/09 | 165.2 | -4.4200 | -2.61% |
| 2025/04/08 | 169.62 | +4.0300 | +2.43% |
| 2025/04/07 | 165.59 | -10.1500 | -5.78% |
| 2025/04/04 | 175.74 | -9.3600 | -5.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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