境外
貝萊德英國基金 A2 美元
200.56
美元
+1.24 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時全股指數
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 200.56 | +1.2400 | +0.62% |
| 2025/07/09 | 199.32 | +1.0100 | +0.51% |
| 2025/07/08 | 198.31 | -0.6700 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 198.98 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/07/04 | 198.82 | -0.5700 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 199.39 | +2.5600 | +1.30% |
| 2025/07/02 | 196.83 | -3.1100 | -1.56% |
| 2025/07/01 | 199.94 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/06/30 | 199.77 | -0.3400 | -0.17% |
| 2025/06/27 | 200.11 | +1.0800 | +0.54% |
| 2025/06/26 | 199.03 | +2.3200 | +1.18% |
| 2025/06/25 | 196.71 | -0.5900 | -0.30% |
| 2025/06/24 | 197.3 | +1.0700 | +0.55% |
| 2025/06/20 | 196.23 | +0.6300 | +0.32% |
| 2025/06/19 | 195.6 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 195.69 | -2.2800 | -1.15% |
| 2025/05/21 | 197.97 | +0.7400 | +0.38% |
| 2025/05/20 | 197.23 | +1.6000 | +0.82% |
| 2025/05/19 | 195.63 | +1.1300 | +0.58% |
| 2025/05/16 | 194.5 | +0.9300 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 193.57 | +0.8300 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 192.74 | +0.8800 | +0.46% |
| 2025/05/13 | 191.86 | +2.4500 | +1.29% |
| 2025/05/12 | 189.41 | -1.9500 | -1.02% |
| 2025/05/08 | 191.36 | -0.2900 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 191.65 | -1.4200 | -0.74% |
| 2025/05/06 | 193.07 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 192.95 | +0.3500 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 192.6 | +4.0400 | +2.14% |
| 2025/04/30 | 188.56 | -0.5300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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