境外
貝萊德英國基金 A2 英鎊
152.01
英鎊
+0.04 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全股指數
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 152.01 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 151.97 | -1.1300 | -0.74% |
| 2026/01/22 | 153.1 | +0.8300 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 152.27 | +0.2800 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 151.99 | -1.9200 | -1.25% |
| 2026/01/19 | 153.91 | -0.9600 | -0.62% |
| 2026/01/16 | 154.87 | -0.1600 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 155.03 | +1.1900 | +0.77% |
| 2026/01/14 | 153.84 | -0.2200 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 154.06 | -1.1400 | -0.73% |
| 2026/01/12 | 155.2 | +0.1900 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 155.01 | +1.2400 | +0.81% |
| 2026/01/08 | 153.77 | -0.5600 | -0.36% |
| 2026/01/07 | 154.33 | +0.3100 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 154.02 | +2.0900 | +1.38% |
| 2026/01/05 | 151.93 | +0.1000 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 151.83 | -0.4200 | -0.28% |
| 2025/12/31 | 152.25 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/12/30 | 152.15 | +0.5100 | +0.34% |
| 2025/12/29 | 151.64 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 151.63 | +0.7700 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 150.86 | -0.7400 | -0.49% |
| 2025/12/19 | 151.6 | +1.1200 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 150.48 | -0.3400 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 150.82 | +2.1100 | +1.42% |
| 2025/12/16 | 148.71 | -1.2000 | -0.80% |
| 2025/12/15 | 149.91 | +0.6100 | +0.41% |
| 2025/12/12 | 149.3 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 149.33 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 149.24 | -0.3200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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