境外
貝萊德英國基金 A2 英鎊
147.37
英鎊
-0.26 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時全股指數
參考ETF
英國股市ETF (EWU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 147.37 | -0.2600 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 147.63 | +1.2500 | +0.85% |
| 2025/05/19 | 146.38 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 146.3 | +0.6900 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 145.61 | +0.8700 | +0.60% |
| 2025/05/14 | 144.74 | -0.3200 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 145.06 | +1.5600 | +1.09% |
| 2025/05/12 | 143.5 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 143.47 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 143.43 | -0.8100 | -0.56% |
| 2025/05/06 | 144.24 | -0.7000 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 144.94 | +0.3800 | +0.26% |
| 2025/05/02 | 144.56 | +3.0200 | +2.13% |
| 2025/04/30 | 141.54 | +0.5300 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 141.01 | +0.3400 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 140.67 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/25 | 140.69 | +0.6900 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 140 | -0.9500 | -0.67% |
| 2025/04/23 | 140.95 | +2.4800 | +1.79% |
| 2025/04/22 | 138.47 | -0.1400 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 138.61 | +0.8200 | +0.60% |
| 2025/04/16 | 137.79 | -0.6800 | -0.49% |
| 2025/04/15 | 138.47 | +2.3700 | +1.74% |
| 2025/04/14 | 136.1 | +1.7700 | +1.32% |
| 2025/04/11 | 134.33 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/04/10 | 134.36 | +5.1200 | +3.96% |
| 2025/04/09 | 129.24 | -3.3900 | -2.56% |
| 2025/04/08 | 132.63 | +3.2700 | +2.53% |
| 2025/04/07 | 129.36 | -6.0500 | -4.47% |
| 2025/04/04 | 135.41 | -5.2400 | -3.73% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
