境外
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣
186.8
港幣
-6.69 (-3.46%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 歐元 | 96.6700 | -3.41 | -3.41% | -6.04% | +0.88% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 110.1400 | -3.88 | -3.40% | -5.85% | +1.63% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,665萬 | 美元 | 106.7500 | -2.69 | -2.46% | -0.01% | +3.60% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,227萬 | 美元 | 19.9600 | -0.71 | -3.43% | -5.76% | +2.36% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,744萬 | 美元 | 22.0300 | -0.79 | -3.46% | -5.53% | +3.14% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,279萬 | 歐元 | 68.1300 | -2.41 | -3.42% | -6.04% | +0.88% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元938萬 | 港幣 | 186.8000 | -6.69 | -3.46% | -5.89% | +1.33% | 本頁基金 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元624萬 | 英鎊 | 83.5100 | -2.06 | -2.41% | -2.00% | +1.84% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元89.46萬 | 澳幣 | 18.5800 | -0.65 | -3.38% | -6.40% | +0.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.08億約台幣294億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 186.8 | -6.6900 | -3.46% |
| 2025/04/08 | 193.49 | +5.1700 | +2.75% |
| 2025/04/07 | 188.32 | -8.4300 | -4.28% |
| 2025/04/04 | 196.75 | -10.9000 | -5.25% |
| 2025/04/03 | 207.65 | -3.6300 | -1.72% |
| 2025/04/02 | 211.28 | -1.5000 | -0.70% |
| 2025/04/01 | 212.78 | +1.2000 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 211.58 | -2.8000 | -1.31% |
| 2025/03/28 | 214.38 | -3.0800 | -1.42% |
| 2025/03/27 | 217.46 | -1.3400 | -0.61% |
| 2025/03/26 | 218.8 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 218.74 | +0.5900 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 218.15 | +1.1500 | +0.53% |
| 2025/03/21 | 217 | -1.9700 | -0.90% |
| 2025/03/20 | 218.97 | -1.4600 | -0.66% |
| 2025/03/19 | 220.43 | +1.4300 | +0.65% |
| 2025/03/18 | 219 | +0.4000 | +0.18% |
| 2025/03/17 | 218.6 | +1.8800 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 216.72 | +2.7900 | +1.30% |
| 2025/03/13 | 213.93 | -0.4700 | -0.22% |
| 2025/03/12 | 214.4 | +3.2700 | +1.55% |
| 2025/03/11 | 211.13 | -3.0500 | -1.42% |
| 2025/03/10 | 214.18 | -4.8700 | -2.22% |
| 2025/03/07 | 219.05 | -1.0100 | -0.46% |
| 2025/03/06 | 220.06 | +0.2900 | +0.13% |
| 2025/03/05 | 219.77 | +4.2000 | +1.95% |
| 2025/03/04 | 215.57 | -5.3100 | -2.40% |
| 2025/03/03 | 220.88 | +3.5500 | +1.63% |
| 2025/02/28 | 217.33 | +1.4900 | +0.69% |
| 2025/02/27 | 215.84 | -1.5900 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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