境外
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣
226.16
港幣
-0.47 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2.53億 | 歐元 | 116.4800 | -0.25 | -0.21% | +13.22% | +15.09% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 132.8300 | -0.27 | -0.20% | +13.55% | +15.95% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元5,269萬 | 美元 | 132.0600 | +0.77 | +0.59% | +23.70% | +20.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,890萬 | 美元 | 24.1800 | -0.05 | -0.21% | +14.16% | +17.21% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,642萬 | 美元 | 26.7100 | -0.05 | -0.19% | +14.54% | +18.08% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,614萬 | 歐元 | 82.1000 | -0.17 | -0.21% | +13.23% | +15.10% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元958萬 | 港幣 | 226.1600 | -0.47 | -0.21% | +13.93% | +16.22% | 本頁基金 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元592萬 | 英鎊 | 98.3100 | +0.03 | +0.03% | +15.37% | +13.97% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元124萬 | 澳幣 | 22.3400 | -0.05 | -0.22% | +12.54% | +14.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.53億約台幣345億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 226.16 | -0.4700 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 226.63 | +2.2300 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 224.4 | +1.1300 | +0.51% |
| 2025/05/16 | 223.27 | +0.8600 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 222.41 | +1.4800 | +0.67% |
| 2025/05/14 | 220.93 | -0.2900 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 221.22 | +1.2400 | +0.56% |
| 2025/05/12 | 219.98 | +2.8300 | +1.30% |
| 2025/05/08 | 217.15 | +0.3900 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 216.76 | +0.1500 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 216.61 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 216.57 | +0.2000 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 216.37 | +5.6500 | +2.68% |
| 2025/04/30 | 210.72 | -0.2600 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 210.98 | +0.6500 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 210.33 | +1.8600 | +0.89% |
| 2025/04/25 | 208.47 | +1.5900 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 206.88 | -0.3200 | -0.15% |
| 2025/04/23 | 207.2 | +5.3200 | +2.64% |
| 2025/04/22 | 201.88 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 201.96 | +0.8200 | +0.41% |
| 2025/04/16 | 201.14 | -1.5400 | -0.76% |
| 2025/04/15 | 202.68 | +5.5800 | +2.83% |
| 2025/04/14 | 197.1 | +4.1600 | +2.16% |
| 2025/04/11 | 192.94 | -2.5400 | -1.30% |
| 2025/04/10 | 195.48 | +8.6800 | +4.65% |
| 2025/04/09 | 186.8 | -6.6900 | -3.46% |
| 2025/04/08 | 193.49 | +5.1700 | +2.75% |
| 2025/04/07 | 188.32 | -8.4300 | -4.28% |
| 2025/04/04 | 196.75 | -10.9000 | -5.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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