境外
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 港幣
196.54
港幣
+0.15 (0.08%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 101.9100 | +0.08 | +0.08% | +11.00% | +16.23% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 115.7700 | +0.09 | +0.08% | +11.75% | +17.09% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,765萬 | 美元 | 107.3600 | +0.15 | +0.14% | +5.64% | +12.70% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,018萬 | 美元 | 20.9600 | +0.02 | +0.10% | +12.69% | +18.28% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,245萬 | 美元 | 23.0600 | +0.02 | +0.09% | +13.37% | +19.11% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,115萬 | 歐元 | 71.8300 | +0.06 | +0.08% | +11.03% | +16.24% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元947萬 | 港幣 | 196.5400 | +0.15 | +0.08% | +11.44% | +16.94% | 本頁基金 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元582萬 | 英鎊 | 84.9700 | +0.19 | +0.22% | +6.47% | +11.25% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元86.45萬 | 澳幣 | 19.6400 | +0.02 | +0.10% | +10.90% | +16.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.59億約台幣272億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 196.54 | +0.1500 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 196.39 | +0.9700 | +0.50% |
| 2024/11/19 | 195.42 | -1.8200 | -0.92% |
| 2024/11/18 | 197.24 | -1.0100 | -0.51% |
| 2024/11/15 | 198.25 | -0.7700 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 199.02 | +1.8100 | +0.92% |
| 2024/11/13 | 197.21 | -2.6400 | -1.32% |
| 2024/11/12 | 199.85 | -2.6900 | -1.33% |
| 2024/11/11 | 202.54 | +2.5500 | +1.28% |
| 2024/11/08 | 199.99 | -1.4900 | -0.74% |
| 2024/11/07 | 201.48 | +2.0500 | +1.03% |
| 2024/11/06 | 199.43 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/11/05 | 199.48 | -0.2200 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 199.7 | +2.9300 | +1.49% |
| 2024/10/31 | 196.77 | -4.0500 | -2.02% |
| 2024/10/30 | 200.82 | -1.3900 | -0.69% |
| 2024/10/29 | 202.21 | -0.5600 | -0.28% |
| 2024/10/28 | 202.77 | +1.7400 | +0.87% |
| 2024/10/25 | 201.03 | -1.2600 | -0.62% |
| 2024/10/24 | 202.29 | -0.2900 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 202.58 | -0.3700 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 202.95 | -1.8800 | -0.92% |
| 2024/10/21 | 204.83 | -0.4100 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 205.24 | -0.9900 | -0.48% |
| 2024/10/17 | 206.23 | +1.9500 | +0.95% |
| 2024/10/16 | 204.28 | +0.6900 | +0.34% |
| 2024/10/15 | 203.59 | +1.0600 | +0.52% |
| 2024/10/14 | 202.53 | +0.7900 | +0.39% |
| 2024/10/11 | 201.74 | +1.2700 | +0.63% |
| 2024/10/10 | 200.47 | +0.1500 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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