境外
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣
19.64
澳幣
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 101.9100 | +0.08 | +0.08% | +11.00% | +16.23% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 115.7700 | +0.09 | +0.08% | +11.75% | +17.09% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,765萬 | 美元 | 107.3600 | +0.15 | +0.14% | +5.64% | +12.70% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,018萬 | 美元 | 20.9600 | +0.02 | +0.10% | +12.69% | +18.28% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,245萬 | 美元 | 23.0600 | +0.02 | +0.09% | +13.37% | +19.11% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,115萬 | 歐元 | 71.8300 | +0.06 | +0.08% | +11.03% | +16.24% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元947萬 | 港幣 | 196.5400 | +0.15 | +0.08% | +11.44% | +16.94% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元582萬 | 英鎊 | 84.9700 | +0.19 | +0.22% | +6.47% | +11.25% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元86.45萬 | 澳幣 | 19.6400 | +0.02 | +0.10% | +10.90% | +16.14% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.59億約台幣272億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 19.64 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 19.62 | +0.1000 | +0.51% |
| 2024/11/19 | 19.52 | -0.1900 | -0.96% |
| 2024/11/18 | 19.71 | -0.1000 | -0.50% |
| 2024/11/15 | 19.81 | -0.0800 | -0.40% |
| 2024/11/14 | 19.89 | +0.1900 | +0.96% |
| 2024/11/13 | 19.7 | -0.2700 | -1.35% |
| 2024/11/12 | 19.97 | -0.2800 | -1.38% |
| 2024/11/11 | 20.25 | +0.2700 | +1.35% |
| 2024/11/08 | 19.98 | -0.1600 | -0.79% |
| 2024/11/07 | 20.14 | +0.2100 | +1.05% |
| 2024/11/06 | 19.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 19.93 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 19.95 | +0.3000 | +1.53% |
| 2024/10/31 | 19.65 | -0.4200 | -2.09% |
| 2024/10/30 | 20.07 | -0.1400 | -0.69% |
| 2024/10/29 | 20.21 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 20.27 | +0.1800 | +0.90% |
| 2024/10/25 | 20.09 | -0.1300 | -0.64% |
| 2024/10/24 | 20.22 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 20.25 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 20.29 | -0.1900 | -0.93% |
| 2024/10/21 | 20.48 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 20.52 | -0.1000 | -0.48% |
| 2024/10/17 | 20.62 | +0.2000 | +0.98% |
| 2024/10/16 | 20.42 | +0.0700 | +0.34% |
| 2024/10/15 | 20.35 | +0.1000 | +0.49% |
| 2024/10/14 | 20.25 | +0.0800 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 20.17 | +0.1300 | +0.65% |
| 2024/10/10 | 20.04 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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