境外
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣
20.1
澳幣
+0.52 (2.66%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2.5億 | 歐元 | 104.6800 | +2.81 | +2.76% | +1.75% | +10.57% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 119.2800 | +3.21 | +2.77% | +1.97% | +11.39% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,665萬 | 美元 | 118.4400 | +3.03 | +2.63% | +10.94% | +17.69% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,227萬 | 美元 | 21.6600 | +0.60 | +2.85% | +2.27% | +12.40% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,667萬 | 美元 | 23.9100 | +0.66 | +2.84% | +2.53% | +13.21% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,488萬 | 歐元 | 73.7800 | +1.98 | +2.76% | +1.75% | +10.58% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元958萬 | 港幣 | 202.6800 | +5.58 | +2.83% | +2.11% | +11.28% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元624萬 | 英鎊 | 89.5500 | +1.83 | +2.09% | +5.09% | +10.80% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元230萬 | 澳幣 | 20.1000 | +0.52 | +2.66% | +1.26% | +10.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.53億約台幣345億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 20.1 | +0.5200 | +2.66% |
| 2025/04/14 | 19.58 | +0.4000 | +2.09% |
| 2025/04/11 | 19.18 | -0.2500 | -1.29% |
| 2025/04/10 | 19.43 | +0.8500 | +4.57% |
| 2025/04/09 | 18.58 | -0.6500 | -3.38% |
| 2025/04/08 | 19.23 | +0.4900 | +2.61% |
| 2025/04/07 | 18.74 | -0.8900 | -4.53% |
| 2025/04/04 | 19.63 | -1.1300 | -5.44% |
| 2025/04/03 | 20.76 | -0.3600 | -1.70% |
| 2025/04/02 | 21.12 | -0.1500 | -0.71% |
| 2025/04/01 | 21.27 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 21.15 | -0.2800 | -1.31% |
| 2025/03/28 | 21.43 | -0.3100 | -1.43% |
| 2025/03/27 | 21.74 | -0.1300 | -0.59% |
| 2025/03/26 | 21.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 21.87 | +0.0600 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 21.81 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/03/21 | 21.7 | -0.1900 | -0.87% |
| 2025/03/20 | 21.89 | -0.1500 | -0.68% |
| 2025/03/19 | 22.04 | +0.1400 | +0.64% |
| 2025/03/18 | 21.9 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/03/17 | 21.86 | +0.1900 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 21.67 | +0.2800 | +1.31% |
| 2025/03/13 | 21.39 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 21.44 | +0.3300 | +1.56% |
| 2025/03/11 | 21.11 | -0.3100 | -1.45% |
| 2025/03/10 | 21.42 | -0.4800 | -2.19% |
| 2025/03/07 | 21.9 | -0.1000 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 22 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/03/05 | 21.97 | +0.4200 | +1.95% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
