境外
貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元
132.83
歐元
-0.27 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2.53億 | 歐元 | 116.4800 | -0.25 | -0.21% | +13.22% | +14.62% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 132.8300 | -0.27 | -0.20% | +13.55% | +15.49% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元5,269萬 | 美元 | 132.0600 | +0.77 | +0.59% | +23.70% | +19.93% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,890萬 | 美元 | 24.1800 | -0.05 | -0.21% | +14.16% | +16.76% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,642萬 | 美元 | 26.7100 | -0.05 | -0.19% | +14.54% | +17.67% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,614萬 | 歐元 | 82.1000 | -0.17 | -0.21% | +13.23% | +14.65% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元958萬 | 港幣 | 226.1600 | -0.47 | -0.21% | +13.93% | +15.75% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元592萬 | 英鎊 | 98.3100 | +0.03 | +0.03% | +15.37% | +13.76% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元124萬 | 澳幣 | 22.3400 | -0.05 | -0.22% | +12.54% | +13.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.86億約台幣375億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 132.83 | -0.2700 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 133.1 | +1.3200 | +1.00% |
| 2025/05/19 | 131.78 | +0.6500 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 131.13 | +0.4800 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 130.65 | +0.9100 | +0.70% |
| 2025/05/14 | 129.74 | -0.1800 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 129.92 | +0.7300 | +0.57% |
| 2025/05/12 | 129.19 | +1.6400 | +1.29% |
| 2025/05/08 | 127.55 | +0.2200 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 127.33 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 127.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 127.25 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 127.11 | +3.2100 | +2.59% |
| 2025/04/30 | 123.9 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 124.05 | +0.3600 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 123.69 | +1.0700 | +0.87% |
| 2025/04/25 | 122.62 | +0.9200 | +0.76% |
| 2025/04/24 | 121.7 | -0.1900 | -0.16% |
| 2025/04/23 | 121.89 | +3.0500 | +2.57% |
| 2025/04/22 | 118.84 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/17 | 118.86 | +0.4600 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 118.4 | -0.8800 | -0.74% |
| 2025/04/15 | 119.28 | +3.2100 | +2.77% |
| 2025/04/14 | 116.07 | +2.3700 | +2.08% |
| 2025/04/11 | 113.7 | -1.4800 | -1.28% |
| 2025/04/10 | 115.18 | +5.0400 | +4.58% |
| 2025/04/09 | 110.14 | -3.8800 | -3.40% |
| 2025/04/08 | 114.02 | +3.0100 | +2.71% |
| 2025/04/07 | 111.01 | -4.9500 | -4.27% |
| 2025/04/04 | 115.96 | -6.3200 | -5.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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