境外
貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元
125.25
歐元
+0.71 (0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 歐元 | 109.9500 | +0.62 | +0.57% | +6.87% | +13.93% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 125.2500 | +0.71 | +0.57% | +7.07% | +14.77% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,665萬 | 美元 | 118.6200 | +0.44 | +0.37% | +11.11% | +14.16% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,227萬 | 美元 | 22.7300 | +0.13 | +0.58% | +7.32% | +15.79% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,744萬 | 美元 | 25.0800 | +0.14 | +0.56% | +7.55% | +16.65% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,279萬 | 歐元 | 77.5000 | +0.44 | +0.57% | +6.88% | +13.94% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元938萬 | 港幣 | 212.7800 | +1.20 | +0.57% | +7.19% | +14.64% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元624萬 | 英鎊 | 92.0700 | +0.67 | +0.73% | +8.05% | +11.30% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元89.46萬 | 澳幣 | 21.2700 | +0.12 | +0.57% | +7.15% | +14.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.08億約台幣294億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 125.25 | +0.7100 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 124.54 | -1.6600 | -1.32% |
| 2025/03/28 | 126.2 | -1.8100 | -1.41% |
| 2025/03/27 | 128.01 | -0.8100 | -0.63% |
| 2025/03/26 | 128.82 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 128.78 | +0.3400 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 128.44 | +0.6800 | +0.53% |
| 2025/03/21 | 127.76 | -1.1600 | -0.90% |
| 2025/03/20 | 128.92 | -0.8700 | -0.67% |
| 2025/03/19 | 129.79 | +0.8200 | +0.64% |
| 2025/03/18 | 128.97 | +0.2400 | +0.19% |
| 2025/03/17 | 128.73 | +1.0900 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 127.64 | +1.6600 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 125.98 | -0.2900 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 126.27 | +1.9000 | +1.53% |
| 2025/03/11 | 124.37 | -1.7800 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 126.15 | -2.7300 | -2.12% |
| 2025/03/07 | 128.88 | -0.5700 | -0.44% |
| 2025/03/06 | 129.45 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/03/05 | 129.29 | +2.3800 | +1.88% |
| 2025/03/04 | 126.91 | -3.0600 | -2.35% |
| 2025/03/03 | 129.97 | +2.0700 | +1.62% |
| 2025/02/28 | 127.9 | +0.8600 | +0.68% |
| 2025/02/27 | 127.04 | -0.9400 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 127.98 | +0.8700 | +0.68% |
| 2025/02/25 | 127.11 | +1.4900 | +1.19% |
| 2025/02/24 | 125.62 | -0.6500 | -0.51% |
| 2025/02/21 | 126.27 | -0.3400 | -0.27% |
| 2025/02/20 | 126.61 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/02/19 | 126.74 | -1.9200 | -1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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