境外
貝萊德歐洲價值型基金 D2 歐元
115.68
歐元
+0.58 (0.50%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利歐洲價值指數
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.66億 | 歐元 | 101.8300 | +0.51 | +0.50% | +10.91% | +16.20% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 歐元 | 115.6800 | +0.58 | +0.50% | +11.66% | +17.06% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,765萬 | 美元 | 107.2100 | +0.11 | +0.10% | +5.49% | +11.68% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元4,353萬 | 美元 | 20.9400 | +0.11 | +0.53% | +12.58% | +18.24% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元1,115萬 | 歐元 | 71.7700 | +0.36 | +0.50% | +10.94% | +16.22% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,086萬 | 美元 | 23.0400 | +0.11 | +0.48% | +13.27% | +19.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元947萬 | 港幣 | 196.3900 | +0.97 | +0.50% | +11.35% | +16.91% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元582萬 | 英鎊 | 84.7800 | +0.05 | +0.06% | +6.23% | +10.81% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元86.45萬 | 澳幣 | 19.6200 | +0.10 | +0.51% | +10.78% | +16.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.59億約台幣272億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 115.68 | +0.5800 | +0.50% |
| 2024/11/19 | 115.1 | -1.0800 | -0.93% |
| 2024/11/18 | 116.18 | -0.6000 | -0.51% |
| 2024/11/15 | 116.78 | -0.4600 | -0.39% |
| 2024/11/14 | 117.24 | +1.0800 | +0.93% |
| 2024/11/13 | 116.16 | -1.6000 | -1.36% |
| 2024/11/12 | 117.76 | -1.6000 | -1.34% |
| 2024/11/11 | 119.36 | +1.5600 | +1.32% |
| 2024/11/08 | 117.8 | -0.9000 | -0.76% |
| 2024/11/07 | 118.7 | +1.2300 | +1.05% |
| 2024/11/06 | 117.47 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/05 | 117.5 | -0.1300 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 117.63 | +1.7400 | +1.50% |
| 2024/10/31 | 115.89 | -2.4100 | -2.04% |
| 2024/10/30 | 118.3 | -0.8200 | -0.69% |
| 2024/10/29 | 119.12 | -0.3400 | -0.28% |
| 2024/10/28 | 119.46 | +1.0300 | +0.87% |
| 2024/10/25 | 118.43 | -0.7400 | -0.62% |
| 2024/10/24 | 119.17 | -0.1900 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 119.36 | -0.2100 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 119.57 | -1.1400 | -0.94% |
| 2024/10/21 | 120.71 | -0.2500 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 120.96 | -0.5700 | -0.47% |
| 2024/10/17 | 121.53 | +1.1600 | +0.96% |
| 2024/10/16 | 120.37 | +0.3900 | +0.33% |
| 2024/10/15 | 119.98 | +0.6100 | +0.51% |
| 2024/10/14 | 119.37 | +0.4900 | +0.41% |
| 2024/10/11 | 118.88 | +0.7400 | +0.63% |
| 2024/10/10 | 118.14 | +0.1100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 118.03 | +0.3800 | +0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
