境外
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
61.74
歐元
+0.51 (0.83%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 歐元 | 61.7400 | +0.51 | +0.83% | -3.27% | -7.09% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.96億 | 歐元 | 19.4200 | +0.16 | +0.83% | -3.05% | -6.14% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 歐元 | 71.3000 | +0.60 | +0.85% | -3.09% | -6.38% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 66.6100 | +0.43 | +0.65% | +0.57% | -6.90% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 26.6000 | +0.22 | +0.83% | -3.03% | -5.81% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1,085萬 | 歐元 | 47.2600 | +0.39 | +0.83% | -3.57% | -8.23% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元343萬 | 美元 | 26.0500 | +0.22 | +0.85% | -2.83% | -5.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元79.87萬 | 澳幣 | 22.7100 | +0.19 | +0.84% | -3.28% | -7.27% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.23億約台幣397億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 61.74 | +0.5100 | +0.83% |
| 2025/03/31 | 61.23 | -1.0600 | -1.70% |
| 2025/03/28 | 62.29 | -0.9400 | -1.49% |
| 2025/03/27 | 63.23 | -0.8000 | -1.25% |
| 2025/03/26 | 64.03 | -0.6100 | -0.94% |
| 2025/03/25 | 64.64 | +0.1600 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 64.48 | +0.4500 | +0.70% |
| 2025/03/21 | 64.03 | -1.0300 | -1.58% |
| 2025/03/20 | 65.06 | +0.1700 | +0.26% |
| 2025/03/19 | 64.89 | +0.4400 | +0.68% |
| 2025/03/18 | 64.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 64.45 | +0.3100 | +0.48% |
| 2025/03/14 | 64.14 | +0.7400 | +1.17% |
| 2025/03/13 | 63.4 | +0.1000 | +0.16% |
| 2025/03/12 | 63.3 | +0.8300 | +1.33% |
| 2025/03/11 | 62.47 | -0.7400 | -1.17% |
| 2025/03/10 | 63.21 | -2.3900 | -3.64% |
| 2025/03/07 | 65.6 | -0.4600 | -0.70% |
| 2025/03/06 | 66.06 | -1.3200 | -1.96% |
| 2025/03/05 | 67.38 | +0.4300 | +0.64% |
| 2025/03/04 | 66.95 | -1.7600 | -2.56% |
| 2025/03/03 | 68.71 | +0.7300 | +1.07% |
| 2025/02/28 | 67.98 | -0.1200 | -0.18% |
| 2025/02/27 | 68.1 | -0.8400 | -1.22% |
| 2025/02/26 | 68.94 | +0.2800 | +0.41% |
| 2025/02/25 | 68.66 | +0.1200 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 68.54 | -0.6700 | -0.97% |
| 2025/02/21 | 69.21 | -0.2000 | -0.29% |
| 2025/02/20 | 69.41 | +0.2600 | +0.38% |
| 2025/02/19 | 69.15 | -0.9000 | -1.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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