境外
貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元
20.44
歐元
-0.09 (-0.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 歐元 | 64.9100 | -0.28 | -0.43% | +1.69% | -3.10% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 歐元 | 20.4400 | -0.09 | -0.44% | +2.05% | -2.15% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 75.0200 | -0.33 | -0.44% | +1.97% | -2.39% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 73.5900 | +0.26 | +0.35% | +11.11% | +1.29% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元8,448萬 | 美元 | 28.0800 | -0.12 | -0.43% | +2.37% | -1.58% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元925萬 | 歐元 | 49.6000 | -0.21 | -0.42% | +1.20% | -4.28% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元282萬 | 美元 | 27.5200 | -0.11 | -0.40% | +2.65% | -0.83% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元64.28萬 | 澳幣 | 23.6600 | -0.10 | -0.42% | +0.77% | -4.13% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣358億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 20.44 | -0.0900 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 20.53 | +0.1100 | +0.54% |
| 2025/05/19 | 20.42 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 20.44 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 20.36 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 20.34 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 20.37 | +0.2400 | +1.19% |
| 2025/05/12 | 20.13 | +0.3000 | +1.51% |
| 2025/05/08 | 19.83 | +0.2700 | +1.38% |
| 2025/05/07 | 19.56 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 19.51 | -0.1600 | -0.81% |
| 2025/05/05 | 19.67 | +0.1100 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 19.56 | +0.6400 | +3.38% |
| 2025/04/30 | 18.92 | -0.1200 | -0.63% |
| 2025/04/29 | 19.04 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 19.05 | +0.1200 | +0.63% |
| 2025/04/25 | 18.93 | +0.2800 | +1.50% |
| 2025/04/24 | 18.65 | -0.1300 | -0.69% |
| 2025/04/23 | 18.78 | +0.7200 | +3.99% |
| 2025/04/22 | 18.06 | -0.1500 | -0.82% |
| 2025/04/17 | 18.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 18.21 | -0.2100 | -1.14% |
| 2025/04/15 | 18.42 | +0.3800 | +2.11% |
| 2025/04/14 | 18.04 | +0.3300 | +1.86% |
| 2025/04/11 | 17.71 | -0.1900 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 17.9 | +0.7900 | +4.62% |
| 2025/04/09 | 17.11 | -0.5200 | -2.95% |
| 2025/04/08 | 17.63 | +0.5400 | +3.16% |
| 2025/04/07 | 17.09 | -0.7100 | -3.99% |
| 2025/04/04 | 17.8 | -0.9900 | -5.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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