境外
貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元
19.61
歐元
+0.12 (0.62%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 歐元 | 62.5800 | +0.38 | +0.61% | +4.06% | +9.10% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.84億 | 歐元 | 19.6100 | +0.12 | +0.62% | +4.98% | +10.17% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.18億 | 歐元 | 72.0600 | +0.44 | +0.61% | +4.75% | +9.91% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 26.8800 | +0.16 | +0.60% | +5.54% | +10.89% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 65.8800 | +0.13 | +0.20% | -1.04% | +4.85% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1,056萬 | 歐元 | 48.1200 | +0.30 | +0.63% | +2.91% | +7.75% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元338萬 | 美元 | 26.2400 | +0.15 | +0.57% | +6.23% | +11.71% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元97.87萬 | 澳幣 | 23.0100 | +0.14 | +0.61% | +3.93% | +9.00% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.55億約台幣397億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19.61 | +0.1200 | +0.62% |
| 2024/11/19 | 19.49 | -0.1000 | -0.51% |
| 2024/11/18 | 19.59 | -0.2800 | -1.41% |
| 2024/11/15 | 19.87 | -0.2600 | -1.29% |
| 2024/11/14 | 20.13 | +0.2800 | +1.41% |
| 2024/11/13 | 19.85 | -0.3100 | -1.54% |
| 2024/11/12 | 20.16 | -0.1900 | -0.93% |
| 2024/11/11 | 20.35 | +0.2700 | +1.34% |
| 2024/11/08 | 20.08 | -0.1800 | -0.89% |
| 2024/11/07 | 20.26 | +0.2600 | +1.30% |
| 2024/11/06 | 20 | +0.0700 | +0.35% |
| 2024/11/05 | 19.93 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/04 | 19.92 | +0.1800 | +0.91% |
| 2024/10/31 | 19.74 | -0.4700 | -2.33% |
| 2024/10/30 | 20.21 | -0.1600 | -0.79% |
| 2024/10/29 | 20.37 | -0.0800 | -0.39% |
| 2024/10/28 | 20.45 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/10/25 | 20.4 | -0.0600 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 20.46 | +0.0900 | +0.44% |
| 2024/10/23 | 20.37 | -0.0700 | -0.34% |
| 2024/10/22 | 20.44 | -0.1500 | -0.73% |
| 2024/10/21 | 20.59 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/18 | 20.56 | +0.0600 | +0.29% |
| 2024/10/17 | 20.5 | +0.2400 | +1.18% |
| 2024/10/16 | 20.26 | -0.6500 | -3.11% |
| 2024/10/15 | 20.91 | +0.1000 | +0.48% |
| 2024/10/14 | 20.81 | +0.2100 | +1.02% |
| 2024/10/11 | 20.6 | +0.2100 | +1.03% |
| 2024/10/10 | 20.39 | -0.1300 | -0.63% |
| 2024/10/09 | 20.52 | +0.0400 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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