境外
貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元
17.8
歐元
-0.99 (-5.27%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 歐元 | 56.5800 | -3.15 | -5.27% | -11.36% | -14.65% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.96億 | 歐元 | 17.8000 | -0.99 | -5.27% | -11.13% | -13.76% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 歐元 | 65.3400 | -3.63 | -5.26% | -11.19% | -14.00% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 62.2700 | -3.97 | -5.99% | -5.98% | -13.03% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 24.3500 | -1.38 | -5.36% | -11.23% | -13.59% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1,085萬 | 歐元 | 43.3000 | -2.42 | -5.29% | -11.65% | -15.71% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元343萬 | 美元 | 23.8400 | -1.35 | -5.36% | -11.08% | -12.93% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元79.87萬 | 澳幣 | 20.7400 | -1.22 | -5.56% | -11.67% | -15.10% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.23億約台幣397億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 17.8 | -0.9900 | -5.27% |
| 2025/04/03 | 18.79 | -0.5100 | -2.64% |
| 2025/04/02 | 19.3 | -0.1200 | -0.62% |
| 2025/04/01 | 19.42 | +0.1600 | +0.83% |
| 2025/03/31 | 19.26 | -0.3300 | -1.68% |
| 2025/03/28 | 19.59 | -0.2900 | -1.46% |
| 2025/03/27 | 19.88 | -0.2600 | -1.29% |
| 2025/03/26 | 20.14 | -0.1900 | -0.93% |
| 2025/03/25 | 20.33 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 20.28 | +0.1500 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 20.13 | -0.3300 | -1.61% |
| 2025/03/20 | 20.46 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/03/19 | 20.4 | +0.1400 | +0.69% |
| 2025/03/18 | 20.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 20.26 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/03/14 | 20.17 | +0.2400 | +1.20% |
| 2025/03/13 | 19.93 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/12 | 19.9 | +0.2600 | +1.32% |
| 2025/03/11 | 19.64 | -0.2300 | -1.16% |
| 2025/03/10 | 19.87 | -0.7500 | -3.64% |
| 2025/03/07 | 20.62 | -0.1400 | -0.67% |
| 2025/03/06 | 20.76 | -0.4200 | -1.98% |
| 2025/03/05 | 21.18 | +0.1400 | +0.67% |
| 2025/03/04 | 21.04 | -0.5500 | -2.55% |
| 2025/03/03 | 21.59 | +0.2200 | +1.03% |
| 2025/02/28 | 21.37 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/02/27 | 21.4 | -0.2600 | -1.20% |
| 2025/02/26 | 21.66 | +0.0800 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 21.58 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 21.54 | -0.2100 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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