境外
貝萊德歐洲特別時機基金 I2 歐元
20.13
歐元
+0.10 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.07億 | 歐元 | 63.4600 | +0.32 | +0.51% | +5.12% | -4.94% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 73.7300 | +0.37 | +0.50% | +5.18% | -4.23% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 20.1300 | +0.10 | +0.50% | +5.23% | -3.96% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 75.3700 | +1.20 | +1.62% | +6.45% | +7.43% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元4,985萬 | 美元 | 27.9300 | +0.14 | +0.50% | +5.32% | -2.68% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元854萬 | 歐元 | 48.0700 | +0.23 | +0.48% | +5.03% | -6.13% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元198萬 | 美元 | 27.5100 | +0.14 | +0.51% | +5.36% | -1.96% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元74萬 | 澳幣 | 23.3900 | +0.11 | +0.47% | +5.17% | -4.88% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.36億約台幣291億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.13 | +0.1000 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 20.03 | -0.0700 | -0.35% |
| 2026/01/22 | 20.1 | +0.1000 | +0.50% |
| 2026/01/21 | 20 | +0.0700 | +0.35% |
| 2026/01/20 | 19.93 | -0.1600 | -0.80% |
| 2026/01/19 | 20.09 | -0.1500 | -0.74% |
| 2026/01/16 | 20.24 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 20.27 | +0.1400 | +0.70% |
| 2026/01/14 | 20.13 | -0.1400 | -0.69% |
| 2026/01/13 | 20.27 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/01/12 | 20.3 | +0.2000 | +1.00% |
| 2026/01/09 | 20.1 | +0.2200 | +1.11% |
| 2026/01/08 | 19.88 | -0.1100 | -0.55% |
| 2026/01/07 | 19.99 | +0.1300 | +0.65% |
| 2026/01/06 | 19.86 | +0.2700 | +1.38% |
| 2026/01/05 | 19.59 | +0.2100 | +1.08% |
| 2026/01/02 | 19.38 | +0.2500 | +1.31% |
| 2025/12/31 | 19.13 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 19.11 | +0.1000 | +0.53% |
| 2025/12/29 | 19.01 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/12/23 | 19.04 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 18.96 | -0.1100 | -0.58% |
| 2025/12/19 | 19.07 | +0.1400 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 18.93 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/12/17 | 18.88 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/12/16 | 18.82 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 18.87 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 18.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 18.86 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 18.81 | -0.0600 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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