境外
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
75.37
美元
+1.20 (1.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.07億 | 歐元 | 63.4600 | +0.32 | +0.51% | +5.12% | -4.94% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.45億 | 歐元 | 73.7300 | +0.37 | +0.50% | +5.18% | -4.23% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 歐元 | 20.1300 | +0.10 | +0.50% | +5.23% | -3.96% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 75.3700 | +1.20 | +1.62% | +6.45% | +7.43% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元4,985萬 | 美元 | 27.9300 | +0.14 | +0.50% | +5.32% | -2.68% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元854萬 | 歐元 | 48.0700 | +0.23 | +0.48% | +5.03% | -6.13% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元198萬 | 美元 | 27.5100 | +0.14 | +0.51% | +5.36% | -1.96% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元74萬 | 澳幣 | 23.3900 | +0.11 | +0.47% | +5.17% | -4.88% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.36億約台幣291億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 75.37 | +1.2000 | +1.62% |
| 2026/01/23 | 74.17 | -0.1100 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 74.28 | +0.3600 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 73.92 | +0.2600 | +0.35% |
| 2026/01/20 | 73.66 | -0.0700 | -0.09% |
| 2026/01/19 | 73.73 | -0.4100 | -0.55% |
| 2026/01/16 | 74.14 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 74.15 | +0.1500 | +0.20% |
| 2026/01/14 | 74 | -0.5600 | -0.75% |
| 2026/01/13 | 74.56 | -0.2000 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 74.76 | +1.0000 | +1.36% |
| 2026/01/09 | 73.76 | +0.6300 | +0.86% |
| 2026/01/08 | 73.13 | -0.6000 | -0.81% |
| 2026/01/07 | 73.73 | +0.3800 | +0.52% |
| 2026/01/06 | 73.35 | +1.1300 | +1.56% |
| 2026/01/05 | 72.22 | +0.5000 | +0.70% |
| 2026/01/02 | 71.72 | +0.9200 | +1.30% |
| 2025/12/31 | 70.8 | -0.1200 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 70.92 | +0.2300 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 70.69 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 70.7 | +0.3400 | +0.48% |
| 2025/12/22 | 70.36 | -0.2300 | -0.33% |
| 2025/12/19 | 70.59 | +0.4800 | +0.68% |
| 2025/12/18 | 70.11 | +0.1300 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 69.98 | -0.1100 | -0.16% |
| 2025/12/16 | 70.09 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 70.07 | +0.1600 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 69.91 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 69.87 | +0.7400 | +1.07% |
| 2025/12/10 | 69.13 | -0.1400 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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