境外
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
62.27
美元
-3.97 (-5.99%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 歐元 | 56.5800 | -3.15 | -5.27% | -11.36% | -14.65% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.96億 | 歐元 | 17.8000 | -0.99 | -5.27% | -11.13% | -13.76% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 歐元 | 65.3400 | -3.63 | -5.26% | -11.19% | -14.00% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 62.2700 | -3.97 | -5.99% | -5.98% | -13.03% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 24.3500 | -1.38 | -5.36% | -11.23% | -13.59% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1,085萬 | 歐元 | 43.3000 | -2.42 | -5.29% | -11.65% | -15.71% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元343萬 | 美元 | 23.8400 | -1.35 | -5.36% | -11.08% | -12.93% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元79.87萬 | 澳幣 | 20.7400 | -1.22 | -5.56% | -11.67% | -15.10% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.23億約台幣397億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 62.27 | -3.9700 | -5.99% |
| 2025/04/03 | 66.24 | -0.2200 | -0.33% |
| 2025/04/02 | 66.46 | -0.1500 | -0.23% |
| 2025/04/01 | 66.61 | +0.4300 | +0.65% |
| 2025/03/31 | 66.18 | -1.2400 | -1.84% |
| 2025/03/28 | 67.42 | -0.7900 | -1.16% |
| 2025/03/27 | 68.21 | -0.8700 | -1.26% |
| 2025/03/26 | 69.08 | -0.8300 | -1.19% |
| 2025/03/25 | 69.91 | +0.3000 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 69.61 | +0.3000 | +0.43% |
| 2025/03/21 | 69.31 | -1.1500 | -1.63% |
| 2025/03/20 | 70.46 | -0.1800 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 70.64 | +0.3100 | +0.44% |
| 2025/03/18 | 70.33 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 70.36 | +0.5900 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 69.77 | +0.8800 | +1.28% |
| 2025/03/13 | 68.89 | -0.1900 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 69.08 | +0.8700 | +1.28% |
| 2025/03/11 | 68.21 | -0.3300 | -0.48% |
| 2025/03/10 | 68.54 | -2.6700 | -3.75% |
| 2025/03/07 | 71.21 | -0.3900 | -0.54% |
| 2025/03/06 | 71.6 | -0.9200 | -1.27% |
| 2025/03/05 | 72.52 | +2.0800 | +2.95% |
| 2025/03/04 | 70.44 | -1.6100 | -2.23% |
| 2025/03/03 | 72.05 | +1.2800 | +1.81% |
| 2025/02/28 | 70.77 | -0.2100 | -0.30% |
| 2025/02/27 | 70.98 | -1.3400 | -1.85% |
| 2025/02/26 | 72.32 | +0.1900 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 72.13 | +0.4300 | +0.60% |
| 2025/02/24 | 71.7 | -0.8500 | -1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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