境外
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
75.95
美元
+0.06 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 歐元 | 64.9600 | +0.13 | +0.20% | +1.77% | -5.08% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 歐元 | 20.4900 | +0.04 | +0.20% | +2.30% | -4.12% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 75.1600 | +0.15 | +0.20% | +2.16% | -4.38% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 75.9500 | +0.06 | +0.08% | +14.68% | +1.85% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元8,448萬 | 美元 | 28.2100 | +0.06 | +0.21% | +2.84% | -3.49% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元925萬 | 歐元 | 49.5500 | +0.10 | +0.20% | +1.10% | -6.26% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元282萬 | 美元 | 27.6700 | +0.05 | +0.18% | +3.21% | -2.78% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元64.28萬 | 澳幣 | 23.7500 | +0.05 | +0.21% | +1.15% | -5.87% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣358億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 75.95 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 75.89 | +0.8100 | +1.08% |
| 2025/07/08 | 75.08 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/07/07 | 74.99 | +0.5100 | +0.68% |
| 2025/07/04 | 74.48 | -0.3200 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 74.8 | +0.6700 | +0.90% |
| 2025/07/02 | 74.13 | -0.5900 | -0.79% |
| 2025/07/01 | 74.72 | -0.2500 | -0.33% |
| 2025/06/30 | 74.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 74.97 | +1.3600 | +1.85% |
| 2025/06/26 | 73.61 | +0.2200 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 73.39 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 73.3 | -0.2900 | -0.39% |
| 2025/05/21 | 73.59 | +0.2600 | +0.35% |
| 2025/05/20 | 73.33 | +0.3900 | +0.53% |
| 2025/05/19 | 72.94 | +0.2600 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 72.68 | +0.2600 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 72.42 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 72.44 | +0.4300 | +0.60% |
| 2025/05/13 | 72.01 | +0.9500 | +1.34% |
| 2025/05/12 | 71.06 | -0.1500 | -0.21% |
| 2025/05/08 | 71.21 | +0.5900 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 70.62 | +0.2800 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 70.34 | -0.5100 | -0.72% |
| 2025/05/05 | 70.85 | +0.2000 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 70.65 | +2.3400 | +3.43% |
| 2025/04/30 | 68.31 | -0.7000 | -1.01% |
| 2025/04/29 | 69.01 | +0.2200 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 68.79 | +0.4900 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 68.3 | +0.8900 | +1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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