境外
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
73.59
美元
+0.26 (0.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 歐元 | 64.9100 | -0.28 | -0.43% | +1.69% | -3.10% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 歐元 | 20.4400 | -0.09 | -0.44% | +2.05% | -2.15% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 75.0200 | -0.33 | -0.44% | +1.97% | -2.39% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 73.5900 | +0.26 | +0.35% | +11.11% | +1.29% | 本頁基金 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元8,448萬 | 美元 | 28.0800 | -0.12 | -0.43% | +2.37% | -1.58% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元925萬 | 歐元 | 49.6000 | -0.21 | -0.42% | +1.20% | -4.28% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元282萬 | 美元 | 27.5200 | -0.11 | -0.40% | +2.65% | -0.83% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元64.28萬 | 澳幣 | 23.6600 | -0.10 | -0.42% | +0.77% | -4.13% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣358億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 73.59 | +0.2600 | +0.35% |
| 2025/05/20 | 73.33 | +0.3900 | +0.53% |
| 2025/05/19 | 72.94 | +0.2600 | +0.36% |
| 2025/05/16 | 72.68 | +0.2600 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 72.42 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 72.44 | +0.4300 | +0.60% |
| 2025/05/13 | 72.01 | +0.9500 | +1.34% |
| 2025/05/12 | 71.06 | -0.1500 | -0.21% |
| 2025/05/08 | 71.21 | +0.5900 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 70.62 | +0.2800 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 70.34 | -0.5100 | -0.72% |
| 2025/05/05 | 70.85 | +0.2000 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 70.65 | +2.3400 | +3.43% |
| 2025/04/30 | 68.31 | -0.7000 | -1.01% |
| 2025/04/29 | 69.01 | +0.2200 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 68.79 | +0.4900 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 68.3 | +0.8900 | +1.32% |
| 2025/04/24 | 67.41 | -0.2600 | -0.38% |
| 2025/04/23 | 67.67 | +1.8000 | +2.73% |
| 2025/04/22 | 65.87 | +0.1200 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 65.75 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 65.77 | -0.4800 | -0.72% |
| 2025/04/15 | 66.25 | +1.2800 | +1.97% |
| 2025/04/14 | 64.97 | +1.0500 | +1.64% |
| 2025/04/11 | 63.92 | +0.5900 | +0.93% |
| 2025/04/10 | 63.33 | +3.2800 | +5.46% |
| 2025/04/09 | 60.05 | -1.2400 | -2.02% |
| 2025/04/08 | 61.29 | +1.8400 | +3.10% |
| 2025/04/07 | 59.45 | -2.8200 | -4.53% |
| 2025/04/04 | 62.27 | -3.9700 | -5.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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