境外
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元
65.88
美元
+0.13 (0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 歐元 | 62.5800 | +0.38 | +0.61% | +4.06% | +9.10% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.84億 | 歐元 | 19.6100 | +0.12 | +0.62% | +4.98% | +10.17% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.18億 | 歐元 | 72.0600 | +0.44 | +0.61% | +4.75% | +9.91% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 26.8800 | +0.16 | +0.60% | +5.54% | +10.89% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 65.8800 | +0.13 | +0.20% | -1.04% | +4.85% | 本頁基金 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1,056萬 | 歐元 | 48.1200 | +0.30 | +0.63% | +2.91% | +7.75% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元338萬 | 美元 | 26.2400 | +0.15 | +0.57% | +6.23% | +11.71% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元97.87萬 | 澳幣 | 23.0100 | +0.14 | +0.61% | +3.93% | +9.00% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.55億約台幣397億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 65.88 | +0.1300 | +0.20% |
| 2024/11/19 | 65.75 | -0.3300 | -0.50% |
| 2024/11/18 | 66.08 | -0.7100 | -1.06% |
| 2024/11/15 | 66.79 | -1.0200 | -1.50% |
| 2024/11/14 | 67.81 | +0.7300 | +1.09% |
| 2024/11/13 | 67.08 | -1.2300 | -1.80% |
| 2024/11/12 | 68.31 | -0.8100 | -1.17% |
| 2024/11/11 | 69.12 | +0.2200 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 68.9 | -1.0000 | -1.43% |
| 2024/11/07 | 69.9 | +1.4600 | +2.13% |
| 2024/11/06 | 68.44 | -0.9000 | -1.30% |
| 2024/11/05 | 69.34 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/11/04 | 69.31 | +0.8600 | +1.26% |
| 2024/10/31 | 68.45 | -1.5600 | -2.23% |
| 2024/10/30 | 70.01 | -0.2500 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 70.26 | -0.4000 | -0.57% |
| 2024/10/28 | 70.66 | +0.0800 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 70.58 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 70.57 | +0.4700 | +0.67% |
| 2024/10/23 | 70.1 | -0.4300 | -0.61% |
| 2024/10/22 | 70.53 | -0.7900 | -1.11% |
| 2024/10/21 | 71.32 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 71.3 | +0.3800 | +0.54% |
| 2024/10/17 | 70.92 | +0.4400 | +0.62% |
| 2024/10/16 | 70.48 | -2.4100 | -3.31% |
| 2024/10/15 | 72.89 | +0.3200 | +0.44% |
| 2024/10/14 | 72.57 | +0.5800 | +0.81% |
| 2024/10/11 | 71.99 | +0.7500 | +1.05% |
| 2024/10/10 | 71.24 | -0.5500 | -0.77% |
| 2024/10/09 | 71.79 | -0.0400 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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