境外
貝萊德歐洲特別時機基金 C2 歐元
49.55
歐元
+0.10 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 歐元 | 64.9600 | +0.13 | +0.20% | +1.77% | -5.08% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 歐元 | 20.4900 | +0.04 | +0.20% | +2.30% | -4.12% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 75.1600 | +0.15 | +0.20% | +2.16% | -4.38% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 75.9500 | +0.06 | +0.08% | +14.68% | +1.85% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元8,448萬 | 美元 | 28.2100 | +0.06 | +0.21% | +2.84% | -3.49% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元925萬 | 歐元 | 49.5500 | +0.10 | +0.20% | +1.10% | -6.26% | 本頁基金 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元282萬 | 美元 | 27.6700 | +0.05 | +0.18% | +3.21% | -2.78% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元64.28萬 | 澳幣 | 23.7500 | +0.05 | +0.21% | +1.15% | -5.87% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣358億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 49.55 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 49.45 | +0.5200 | +1.06% |
| 2025/07/08 | 48.93 | +0.1800 | +0.37% |
| 2025/07/07 | 48.75 | +0.5100 | +1.06% |
| 2025/07/04 | 48.24 | -0.2000 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 48.44 | +0.3500 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 48.09 | -0.2600 | -0.54% |
| 2025/07/01 | 48.35 | -0.4700 | -0.96% |
| 2025/06/30 | 48.82 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 48.78 | +0.8400 | +1.75% |
| 2025/06/26 | 47.94 | -0.3300 | -0.68% |
| 2025/06/25 | 48.27 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/06/24 | 48.26 | -1.3400 | -2.70% |
| 2025/05/21 | 49.6 | -0.2100 | -0.42% |
| 2025/05/20 | 49.81 | +0.2700 | +0.55% |
| 2025/05/19 | 49.54 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 49.6 | +0.1900 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 49.41 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 49.36 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 49.43 | +0.5800 | +1.19% |
| 2025/05/12 | 48.85 | +0.7000 | +1.45% |
| 2025/05/08 | 48.15 | +0.6500 | +1.37% |
| 2025/05/07 | 47.5 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 47.38 | -0.3800 | -0.80% |
| 2025/05/05 | 47.76 | +0.2600 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 47.5 | +1.5500 | +3.37% |
| 2025/04/30 | 45.95 | -0.3100 | -0.67% |
| 2025/04/29 | 46.26 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/04/28 | 46.29 | +0.2900 | +0.63% |
| 2025/04/25 | 46 | +0.6800 | +1.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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