境外
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
62.2
歐元
-0.32 (-0.51%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 歐元 | 62.2000 | -0.32 | -0.51% | +3.43% | +8.49% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.84億 | 歐元 | 19.4900 | -0.10 | -0.51% | +4.34% | +9.56% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.18億 | 歐元 | 71.6200 | -0.37 | -0.51% | +4.11% | +9.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 26.7200 | -0.13 | -0.48% | +4.91% | +10.28% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 65.7500 | -0.33 | -0.50% | -1.23% | +4.85% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1,056萬 | 歐元 | 47.8200 | -0.25 | -0.52% | +2.27% | +7.15% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元338萬 | 美元 | 26.0900 | -0.13 | -0.50% | +5.63% | +11.16% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元97.87萬 | 澳幣 | 22.8700 | -0.11 | -0.48% | +3.30% | +8.39% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.8億約台幣431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 62.2 | -0.3200 | -0.51% |
| 2024/11/18 | 62.52 | -0.9000 | -1.42% |
| 2024/11/15 | 63.42 | -0.8300 | -1.29% |
| 2024/11/14 | 64.25 | +0.8900 | +1.40% |
| 2024/11/13 | 63.36 | -0.9800 | -1.52% |
| 2024/11/12 | 64.34 | -0.6000 | -0.92% |
| 2024/11/11 | 64.94 | +0.8400 | +1.31% |
| 2024/11/08 | 64.1 | -0.5800 | -0.90% |
| 2024/11/07 | 64.68 | +0.8300 | +1.30% |
| 2024/11/06 | 63.85 | +0.2300 | +0.36% |
| 2024/11/05 | 63.62 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/11/04 | 63.59 | +0.5800 | +0.92% |
| 2024/10/31 | 63.01 | -1.5300 | -2.37% |
| 2024/10/30 | 64.54 | -0.5100 | -0.78% |
| 2024/10/29 | 65.05 | -0.2300 | -0.35% |
| 2024/10/28 | 65.28 | +0.1400 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 65.14 | -0.1900 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 65.33 | +0.2800 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 65.05 | -0.2100 | -0.32% |
| 2024/10/22 | 65.26 | -0.4900 | -0.75% |
| 2024/10/21 | 65.75 | +0.0800 | +0.12% |
| 2024/10/18 | 65.67 | +0.2000 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 65.47 | +0.7500 | +1.16% |
| 2024/10/16 | 64.72 | -2.0800 | -3.11% |
| 2024/10/15 | 66.8 | +0.3300 | +0.50% |
| 2024/10/14 | 66.47 | +0.6700 | +1.02% |
| 2024/10/11 | 65.8 | +0.6700 | +1.03% |
| 2024/10/10 | 65.13 | -0.4100 | -0.63% |
| 2024/10/09 | 65.54 | +0.1100 | +0.17% |
| 2024/10/08 | 65.43 | +0.1200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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