境外
貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元
26.05
美元
+0.22 (0.85%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 歐元 | 61.7400 | +0.51 | +0.83% | -3.27% | -7.09% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.96億 | 歐元 | 19.4200 | +0.16 | +0.83% | -3.05% | -6.14% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 歐元 | 71.3000 | +0.60 | +0.85% | -3.09% | -6.38% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 66.6100 | +0.43 | +0.65% | +0.57% | -6.90% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 26.6000 | +0.22 | +0.83% | -3.03% | -5.81% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1,085萬 | 歐元 | 47.2600 | +0.39 | +0.83% | -3.57% | -8.23% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元343萬 | 美元 | 26.0500 | +0.22 | +0.85% | -2.83% | -5.07% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元79.87萬 | 澳幣 | 22.7100 | +0.19 | +0.84% | -3.28% | -7.27% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.23億約台幣397億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 26.05 | +0.2200 | +0.85% |
| 2025/03/31 | 25.83 | -0.4400 | -1.67% |
| 2025/03/28 | 26.27 | -0.4000 | -1.50% |
| 2025/03/27 | 26.67 | -0.3200 | -1.19% |
| 2025/03/26 | 26.99 | -0.2600 | -0.95% |
| 2025/03/25 | 27.25 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 27.18 | +0.1900 | +0.70% |
| 2025/03/21 | 26.99 | -0.4300 | -1.57% |
| 2025/03/20 | 27.42 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/03/19 | 27.34 | +0.1900 | +0.70% |
| 2025/03/18 | 27.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 27.15 | +0.1300 | +0.48% |
| 2025/03/14 | 27.02 | +0.3100 | +1.16% |
| 2025/03/13 | 26.71 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/03/12 | 26.66 | +0.3600 | +1.37% |
| 2025/03/11 | 26.3 | -0.3200 | -1.20% |
| 2025/03/10 | 26.62 | -1.0100 | -3.66% |
| 2025/03/07 | 27.63 | -0.1800 | -0.65% |
| 2025/03/06 | 27.81 | -0.5900 | -2.08% |
| 2025/03/05 | 28.4 | +0.1900 | +0.67% |
| 2025/03/04 | 28.21 | -0.7500 | -2.59% |
| 2025/03/03 | 28.96 | +0.3100 | +1.08% |
| 2025/02/28 | 28.65 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/02/27 | 28.7 | -0.3500 | -1.20% |
| 2025/02/26 | 29.05 | +0.1200 | +0.41% |
| 2025/02/25 | 28.93 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 28.88 | -0.2800 | -0.96% |
| 2025/02/21 | 29.16 | -0.0800 | -0.27% |
| 2025/02/20 | 29.24 | +0.1100 | +0.38% |
| 2025/02/19 | 29.13 | -0.3800 | -1.29% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
