境外
貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元
27.67
美元
+0.05 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 歐元 | 64.9600 | +0.13 | +0.20% | +1.77% | -5.08% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 歐元 | 20.4900 | +0.04 | +0.20% | +2.30% | -4.12% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 75.1600 | +0.15 | +0.20% | +2.16% | -4.38% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 75.9500 | +0.06 | +0.08% | +14.68% | +1.85% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元8,448萬 | 美元 | 28.2100 | +0.06 | +0.21% | +2.84% | -3.49% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元925萬 | 歐元 | 49.5500 | +0.10 | +0.20% | +1.10% | -6.26% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元282萬 | 美元 | 27.6700 | +0.05 | +0.18% | +3.21% | -2.78% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元64.28萬 | 澳幣 | 23.7500 | +0.05 | +0.21% | +1.15% | -5.87% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣358億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.67 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 27.62 | +0.3100 | +1.14% |
| 2025/07/08 | 27.31 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/07/07 | 27.21 | +0.3000 | +1.11% |
| 2025/07/04 | 26.91 | -0.1100 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 27.02 | +0.2100 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 26.81 | -0.1500 | -0.56% |
| 2025/07/01 | 26.96 | -0.2600 | -0.96% |
| 2025/06/30 | 27.22 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 27.2 | +0.4900 | +1.83% |
| 2025/06/26 | 26.71 | -0.1900 | -0.71% |
| 2025/06/25 | 26.9 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 26.88 | -0.6400 | -2.33% |
| 2025/05/21 | 27.52 | -0.1100 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 27.63 | +0.1500 | +0.55% |
| 2025/05/19 | 27.48 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 27.51 | +0.1100 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 27.4 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 27.37 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 27.4 | +0.3200 | +1.18% |
| 2025/05/12 | 27.08 | +0.3900 | +1.46% |
| 2025/05/08 | 26.69 | +0.3700 | +1.41% |
| 2025/05/07 | 26.32 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 26.25 | -0.2100 | -0.79% |
| 2025/05/05 | 26.46 | +0.1500 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 26.31 | +0.8900 | +3.50% |
| 2025/04/30 | 25.42 | -0.1700 | -0.66% |
| 2025/04/29 | 25.59 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 25.61 | +0.1700 | +0.67% |
| 2025/04/25 | 25.44 | +0.3900 | +1.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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