境外
貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元
27.52
美元
-0.11 (-0.40%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 歐元 | 64.9100 | -0.28 | -0.43% | +1.69% | -2.84% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 歐元 | 20.4400 | -0.09 | -0.44% | +2.05% | -1.87% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 75.0200 | -0.33 | -0.44% | +1.97% | -2.13% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 73.5900 | +0.26 | +0.35% | +11.11% | +1.64% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元8,448萬 | 美元 | 28.0800 | -0.12 | -0.43% | +2.37% | -1.30% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元925萬 | 歐元 | 49.6000 | -0.21 | -0.42% | +1.20% | -4.04% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元282萬 | 美元 | 27.5200 | -0.11 | -0.40% | +2.65% | -0.54% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元64.28萬 | 澳幣 | 23.6600 | -0.10 | -0.42% | +0.77% | -3.90% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣358億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.52 | -0.1100 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 27.63 | +0.1500 | +0.55% |
| 2025/05/19 | 27.48 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 27.51 | +0.1100 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 27.4 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 27.37 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 27.4 | +0.3200 | +1.18% |
| 2025/05/12 | 27.08 | +0.3900 | +1.46% |
| 2025/05/08 | 26.69 | +0.3700 | +1.41% |
| 2025/05/07 | 26.32 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 26.25 | -0.2100 | -0.79% |
| 2025/05/05 | 26.46 | +0.1500 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 26.31 | +0.8900 | +3.50% |
| 2025/04/30 | 25.42 | -0.1700 | -0.66% |
| 2025/04/29 | 25.59 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 25.61 | +0.1700 | +0.67% |
| 2025/04/25 | 25.44 | +0.3900 | +1.56% |
| 2025/04/24 | 25.05 | -0.1700 | -0.67% |
| 2025/04/23 | 25.22 | +0.9900 | +4.09% |
| 2025/04/22 | 24.23 | -0.2100 | -0.86% |
| 2025/04/17 | 24.44 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 24.43 | -0.3000 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 24.73 | +0.5200 | +2.15% |
| 2025/04/14 | 24.21 | +0.4600 | +1.94% |
| 2025/04/11 | 23.75 | -0.2500 | -1.04% |
| 2025/04/10 | 24 | +1.0800 | +4.71% |
| 2025/04/09 | 22.92 | -0.7100 | -3.00% |
| 2025/04/08 | 23.63 | +0.7300 | +3.19% |
| 2025/04/07 | 22.9 | -0.9400 | -3.94% |
| 2025/04/04 | 23.84 | -1.3500 | -5.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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