境外
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
24.35
美元
-1.38 (-5.36%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 歐元 | 56.5800 | -3.15 | -5.27% | -11.36% | -14.65% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.96億 | 歐元 | 17.8000 | -0.99 | -5.27% | -11.13% | -13.76% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 歐元 | 65.3400 | -3.63 | -5.26% | -11.19% | -14.00% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 62.2700 | -3.97 | -5.99% | -5.98% | -13.03% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 24.3500 | -1.38 | -5.36% | -11.23% | -13.59% | 本頁基金 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1,085萬 | 歐元 | 43.3000 | -2.42 | -5.29% | -11.65% | -15.71% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元343萬 | 美元 | 23.8400 | -1.35 | -5.36% | -11.08% | -12.93% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元79.87萬 | 澳幣 | 20.7400 | -1.22 | -5.56% | -11.67% | -15.10% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.23億約台幣397億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 24.35 | -1.3800 | -5.36% |
| 2025/04/03 | 25.73 | -0.7200 | -2.72% |
| 2025/04/02 | 26.45 | -0.1500 | -0.56% |
| 2025/04/01 | 26.6 | +0.2200 | +0.83% |
| 2025/03/31 | 26.38 | -0.4600 | -1.71% |
| 2025/03/28 | 26.84 | -0.4000 | -1.47% |
| 2025/03/27 | 27.24 | -0.3400 | -1.23% |
| 2025/03/26 | 27.58 | -0.2600 | -0.93% |
| 2025/03/25 | 27.84 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 27.77 | +0.2000 | +0.73% |
| 2025/03/21 | 27.57 | -0.4500 | -1.61% |
| 2025/03/20 | 28.02 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/03/19 | 27.94 | +0.2000 | +0.72% |
| 2025/03/18 | 27.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 27.74 | +0.1400 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 27.6 | +0.3100 | +1.14% |
| 2025/03/13 | 27.29 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/03/12 | 27.24 | +0.3600 | +1.34% |
| 2025/03/11 | 26.88 | -0.3200 | -1.18% |
| 2025/03/10 | 27.2 | -1.0300 | -3.65% |
| 2025/03/07 | 28.23 | -0.2000 | -0.70% |
| 2025/03/06 | 28.43 | -0.5900 | -2.03% |
| 2025/03/05 | 29.02 | +0.1900 | +0.66% |
| 2025/03/04 | 28.83 | -0.7700 | -2.60% |
| 2025/03/03 | 29.6 | +0.3200 | +1.09% |
| 2025/02/28 | 29.28 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/02/27 | 29.33 | -0.3600 | -1.21% |
| 2025/02/26 | 29.69 | +0.1100 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 29.58 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/02/24 | 29.52 | -0.2900 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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