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境外
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
28.21
美元
+0.06 (0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 歐元2002/10/14-不配息美元3.48億歐元64.9600+0.13+0.20%+1.77%-5.08%看詳情
I2 歐元2002/10/14-不配息美元2.41億歐元20.4900+0.04+0.20%+2.30%-4.12%看詳情
D2 歐元2002/10/14-不配息美元1.55億歐元75.1600+0.15+0.20%+2.16%-4.38%看詳情
A2 美元2002/10/14-不配息美元1.08億美元75.9500+0.06+0.08%+14.68%+1.85%看詳情
Hedged A2 美元2002/10/14-不配息美元8,448萬美元28.2100+0.06+0.21%+2.84%-3.49%本頁基金
C2 歐元2002/10/14-不配息美元925萬歐元49.5500+0.10+0.20%+1.10%-6.26%看詳情
Hedged D2 美元2002/10/14-不配息美元282萬美元27.6700+0.05+0.18%+3.21%-2.78%看詳情
Hedged A2 澳幣2002/10/14-不配息美元64.28萬澳幣23.7500+0.05+0.21%+1.15%-5.87%看詳情
Hedged A2 紐西蘭幣2002/10/14-不配息美元0紐幣10.3600-0.02-0.19%----看詳情
所有級別累計美元11.34億約台幣358億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1028.21+0.0600+0.21%
2025/07/0928.15+0.3100+1.11%
2025/07/0827.84+0.1100+0.40%
2025/07/0727.73+0.3000+1.09%
2025/07/0427.43-0.1200-0.44%
2025/07/0327.55+0.2100+0.77%
2025/07/0227.34-0.1500-0.55%
2025/07/0127.49-0.2700-0.97%
2025/06/3027.76+0.0300+0.11%
2025/06/2727.73+0.4900+1.80%
2025/06/2627.24-0.1800-0.66%
2025/06/2527.42+0.0100+0.04%
2025/06/2427.41-0.6700-2.39%
2025/05/2128.08-0.1200-0.43%
2025/05/2028.2+0.1600+0.57%
2025/05/1928.04-0.0300-0.11%
2025/05/1628.07+0.1100+0.39%
2025/05/1527.96+0.0300+0.11%
2025/05/1427.93-0.0300-0.11%
2025/05/1327.96+0.3200+1.16%
2025/05/1227.64+0.4000+1.47%
2025/05/0827.24+0.3800+1.41%
2025/05/0726.86+0.0700+0.26%
2025/05/0626.79-0.2200-0.81%
2025/05/0527.01+0.1500+0.56%
2025/05/0226.86+0.9100+3.51%
2025/04/3025.95-0.1800-0.69%
2025/04/2926.13-0.0100-0.04%
2025/04/2826.14+0.1700+0.65%
2025/04/2525.97+0.4000+1.56%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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