境外
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元
26.88
美元
+0.16 (0.60%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.59億 | 歐元 | 62.5800 | +0.38 | +0.61% | +4.06% | +9.10% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.84億 | 歐元 | 19.6100 | +0.12 | +0.62% | +4.98% | +10.17% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.18億 | 歐元 | 72.0600 | +0.44 | +0.61% | +4.75% | +9.91% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 26.8800 | +0.16 | +0.60% | +5.54% | +10.89% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 65.8800 | +0.13 | +0.20% | -1.04% | +4.85% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1,056萬 | 歐元 | 48.1200 | +0.30 | +0.63% | +2.91% | +7.75% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元338萬 | 美元 | 26.2400 | +0.15 | +0.57% | +6.23% | +11.71% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元97.87萬 | 澳幣 | 23.0100 | +0.14 | +0.61% | +3.93% | +9.00% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.55億約台幣397億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 26.88 | +0.1600 | +0.60% |
| 2024/11/19 | 26.72 | -0.1300 | -0.48% |
| 2024/11/18 | 26.85 | -0.3800 | -1.40% |
| 2024/11/15 | 27.23 | -0.3500 | -1.27% |
| 2024/11/14 | 27.58 | +0.3800 | +1.40% |
| 2024/11/13 | 27.2 | -0.4100 | -1.48% |
| 2024/11/12 | 27.61 | -0.2600 | -0.93% |
| 2024/11/11 | 27.87 | +0.3600 | +1.31% |
| 2024/11/08 | 27.51 | -0.2400 | -0.86% |
| 2024/11/07 | 27.75 | +0.3500 | +1.28% |
| 2024/11/06 | 27.4 | +0.1000 | +0.37% |
| 2024/11/05 | 27.3 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/04 | 27.29 | +0.2500 | +0.92% |
| 2024/10/31 | 27.04 | -0.6500 | -2.35% |
| 2024/10/30 | 27.69 | -0.2100 | -0.75% |
| 2024/10/29 | 27.9 | -0.1000 | -0.36% |
| 2024/10/28 | 28 | +0.0600 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 27.94 | -0.0800 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 28.02 | +0.1200 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 27.9 | -0.0800 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 27.98 | -0.2100 | -0.74% |
| 2024/10/21 | 28.19 | +0.0400 | +0.14% |
| 2024/10/18 | 28.15 | +0.0800 | +0.29% |
| 2024/10/17 | 28.07 | +0.3300 | +1.19% |
| 2024/10/16 | 27.74 | -0.8900 | -3.11% |
| 2024/10/15 | 28.63 | +0.1500 | +0.53% |
| 2024/10/14 | 28.48 | +0.2800 | +0.99% |
| 2024/10/11 | 28.2 | +0.2900 | +1.04% |
| 2024/10/10 | 27.91 | -0.1800 | -0.64% |
| 2024/10/09 | 28.09 | +0.0500 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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