境外
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣
21.38
澳幣
+0.43 (2.05%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.57億 | 歐元 | 58.5500 | +1.20 | +2.09% | -8.27% | -10.03% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.96億 | 歐元 | 18.4200 | +0.38 | +2.11% | -8.04% | -9.13% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 歐元 | 67.6300 | +1.39 | +2.10% | -8.07% | -9.36% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 66.2500 | +1.28 | +1.97% | +0.03% | -4.25% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 25.2500 | +0.53 | +2.14% | -7.95% | -8.78% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元955萬 | 歐元 | 44.7900 | +0.92 | +2.10% | -8.61% | -11.15% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元257萬 | 美元 | 24.7300 | +0.52 | +2.15% | -7.76% | -8.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元62.65萬 | 澳幣 | 21.3800 | +0.43 | +2.05% | -8.94% | -10.84% | 本頁基金 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.09億約台幣364億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 21.38 | +0.4300 | +2.05% |
| 2025/04/14 | 20.95 | +0.3800 | +1.85% |
| 2025/04/11 | 20.57 | -0.2200 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 20.79 | +0.9200 | +4.63% |
| 2025/04/09 | 19.87 | -0.6100 | -2.98% |
| 2025/04/08 | 20.48 | +0.6200 | +3.12% |
| 2025/04/07 | 19.86 | -0.8800 | -4.24% |
| 2025/04/04 | 20.74 | -1.2200 | -5.56% |
| 2025/04/03 | 21.96 | -0.6100 | -2.70% |
| 2025/04/02 | 22.57 | -0.1400 | -0.62% |
| 2025/04/01 | 22.71 | +0.1900 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 22.52 | -0.3900 | -1.70% |
| 2025/03/28 | 22.91 | -0.3500 | -1.50% |
| 2025/03/27 | 23.26 | -0.2900 | -1.23% |
| 2025/03/26 | 23.55 | -0.2200 | -0.93% |
| 2025/03/25 | 23.77 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 23.71 | +0.1600 | +0.68% |
| 2025/03/21 | 23.55 | -0.3800 | -1.59% |
| 2025/03/20 | 23.93 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/03/19 | 23.86 | +0.1700 | +0.72% |
| 2025/03/18 | 23.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 23.69 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/03/14 | 23.58 | +0.2700 | +1.16% |
| 2025/03/13 | 23.31 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/03/12 | 23.27 | +0.3100 | +1.35% |
| 2025/03/11 | 22.96 | -0.2800 | -1.20% |
| 2025/03/10 | 23.24 | -0.9200 | -3.81% |
| 2025/03/07 | 24.16 | -0.1800 | -0.74% |
| 2025/03/06 | 24.34 | -0.5100 | -2.05% |
| 2025/03/05 | 24.85 | +0.1700 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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