境外
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣
23.66
澳幣
-0.10 (-0.42%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 歐元 | 64.9100 | -0.28 | -0.43% | +1.69% | -3.10% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 歐元 | 20.4400 | -0.09 | -0.44% | +2.05% | -2.15% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 歐元 | 75.0200 | -0.33 | -0.44% | +1.97% | -2.39% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 73.5900 | +0.26 | +0.35% | +11.11% | +1.29% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元8,448萬 | 美元 | 28.0800 | -0.12 | -0.43% | +2.37% | -1.58% | 看詳情 |
| C2 歐元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元925萬 | 歐元 | 49.6000 | -0.21 | -0.42% | +1.20% | -4.28% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元282萬 | 美元 | 27.5200 | -0.11 | -0.40% | +2.65% | -0.83% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元64.28萬 | 澳幣 | 23.6600 | -0.10 | -0.42% | +0.77% | -4.13% | 本頁基金 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 2002/10/14 | - | 不配息 | 美元0 | 紐幣 | 10.3600 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣358億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 23.66 | -0.1000 | -0.42% |
| 2025/05/20 | 23.76 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/05/19 | 23.63 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 23.65 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/05/15 | 23.56 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 23.54 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 23.57 | +0.2800 | +1.20% |
| 2025/05/12 | 23.29 | +0.3300 | +1.44% |
| 2025/05/08 | 22.96 | +0.3000 | +1.32% |
| 2025/05/07 | 22.66 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 22.6 | -0.1700 | -0.75% |
| 2025/05/05 | 22.77 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/05/02 | 22.65 | +0.7100 | +3.24% |
| 2025/04/30 | 21.94 | -0.1400 | -0.63% |
| 2025/04/29 | 22.08 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/28 | 22.09 | +0.1300 | +0.59% |
| 2025/04/25 | 21.96 | +0.3200 | +1.48% |
| 2025/04/24 | 21.64 | -0.1300 | -0.60% |
| 2025/04/23 | 21.77 | +0.8000 | +3.81% |
| 2025/04/22 | 20.97 | -0.1700 | -0.80% |
| 2025/04/17 | 21.14 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/16 | 21.13 | -0.2500 | -1.17% |
| 2025/04/15 | 21.38 | +0.4300 | +2.05% |
| 2025/04/14 | 20.95 | +0.3800 | +1.85% |
| 2025/04/11 | 20.57 | -0.2200 | -1.06% |
| 2025/04/10 | 20.79 | +0.9200 | +4.63% |
| 2025/04/09 | 19.87 | -0.6100 | -2.98% |
| 2025/04/08 | 20.48 | +0.6200 | +3.12% |
| 2025/04/07 | 19.86 | -0.8800 | -4.24% |
| 2025/04/04 | 20.74 | -1.2200 | -5.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
