境外
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
185.29
歐元
+1.52 (0.83%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 歐元 | 185.2900 | +1.52 | +0.83% | +5.46% | +10.69% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.54億 | 歐元 | 213.4700 | +1.76 | +0.83% | +6.17% | +11.52% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,595萬 | 港幣 | 29.1400 | +0.24 | +0.83% | +5.81% | +11.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,395萬 | 美元 | 31.0700 | +0.25 | +0.81% | +6.92% | +12.49% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,416萬 | 美元 | 195.0700 | +0.80 | +0.41% | +0.29% | +6.37% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元318萬 | 澳幣 | 20.1300 | +0.16 | +0.80% | +5.28% | +10.54% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元307萬 | 美元 | 29.9800 | +0.25 | +0.84% | +7.65% | +13.35% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元138萬 | 紐幣 | 21.5200 | +0.17 | +0.80% | +6.32% | +11.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.04億約台幣476億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 185.29 | +1.5200 | +0.83% |
| 2024/11/19 | 183.77 | -0.9300 | -0.50% |
| 2024/11/18 | 184.7 | -2.4100 | -1.29% |
| 2024/11/15 | 187.11 | -2.6000 | -1.37% |
| 2024/11/14 | 189.71 | +2.7700 | +1.48% |
| 2024/11/13 | 186.94 | -2.7700 | -1.46% |
| 2024/11/12 | 189.71 | -1.8700 | -0.98% |
| 2024/11/11 | 191.58 | +2.7600 | +1.46% |
| 2024/11/08 | 188.82 | -1.5900 | -0.84% |
| 2024/11/07 | 190.41 | +2.4200 | +1.29% |
| 2024/11/06 | 187.99 | +0.9800 | +0.52% |
| 2024/11/05 | 187.01 | +0.2400 | +0.13% |
| 2024/11/04 | 186.77 | +1.9300 | +1.04% |
| 2024/10/31 | 184.84 | -4.2800 | -2.26% |
| 2024/10/30 | 189.12 | -1.2800 | -0.67% |
| 2024/10/29 | 190.4 | -0.7800 | -0.41% |
| 2024/10/28 | 191.18 | +0.5900 | +0.31% |
| 2024/10/25 | 190.59 | -0.6000 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 191.19 | +0.7800 | +0.41% |
| 2024/10/23 | 190.41 | -0.7700 | -0.40% |
| 2024/10/22 | 191.18 | -1.4800 | -0.77% |
| 2024/10/21 | 192.66 | +0.1300 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 192.53 | +0.2800 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 192.25 | +2.2600 | +1.19% |
| 2024/10/16 | 189.99 | -5.8800 | -3.00% |
| 2024/10/15 | 195.87 | +0.8200 | +0.42% |
| 2024/10/14 | 195.05 | +1.8900 | +0.98% |
| 2024/10/11 | 193.16 | +1.8700 | +0.98% |
| 2024/10/10 | 191.29 | -0.4300 | -0.22% |
| 2024/10/09 | 191.72 | +0.2400 | +0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
