境外
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
193.39
歐元
+1.22 (0.63%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.47億 | 歐元 | 193.3900 | +1.22 | +0.63% | +2.91% | -0.31% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 歐元 | 224.5500 | +1.44 | +0.65% | +3.63% | +0.44% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,400萬 | 港幣 | 30.4900 | +0.20 | +0.66% | +3.15% | +0.03% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,357萬 | 美元 | 33.0300 | +0.22 | +0.67% | +4.76% | +1.63% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元4,911萬 | 美元 | 225.6900 | +1.63 | +0.73% | +15.74% | +10.03% | 看詳情 |
| Hedged I2美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元274萬 | 美元 | 25.9800 | +0.17 | +0.66% | +5.78% | +2.69% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元256萬 | 澳幣 | 21.0300 | +0.14 | +0.67% | +2.94% | -0.24% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元232萬 | 美元 | 32.1200 | +0.22 | +0.69% | +5.52% | +2.39% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元104萬 | 紐幣 | 22.4000 | +0.14 | +0.63% | +2.61% | -0.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.57億約台幣472億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 193.39 | +1.2200 | +0.63% |
| 2025/12/03 | 192.17 | +0.2900 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 191.88 | +0.5900 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 191.29 | -0.5500 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 191.84 | +0.3400 | +0.18% |
| 2025/11/27 | 191.5 | +1.2000 | +0.63% |
| 2025/11/26 | 190.3 | +2.8600 | +1.53% |
| 2025/11/25 | 187.44 | +0.7800 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 186.66 | +0.8500 | +0.46% |
| 2025/11/21 | 185.81 | -3.7800 | -1.99% |
| 2025/11/20 | 189.59 | +2.2500 | +1.20% |
| 2025/11/19 | 187.34 | +1.2800 | +0.69% |
| 2025/11/18 | 186.06 | -5.0500 | -2.64% |
| 2025/11/17 | 191.11 | -0.3200 | -0.17% |
| 2025/11/14 | 191.43 | -3.5200 | -1.81% |
| 2025/11/13 | 194.95 | -1.0800 | -0.55% |
| 2025/11/12 | 196.03 | +1.3500 | +0.69% |
| 2025/11/11 | 194.68 | +1.9800 | +1.03% |
| 2025/11/10 | 192.7 | +2.8200 | +1.49% |
| 2025/11/07 | 189.88 | -2.0400 | -1.06% |
| 2025/11/06 | 191.92 | -2.0900 | -1.08% |
| 2025/11/05 | 194.01 | -0.6500 | -0.33% |
| 2025/11/04 | 194.66 | -1.1800 | -0.60% |
| 2025/11/03 | 195.84 | -0.3000 | -0.15% |
| 2025/10/31 | 196.14 | -0.9100 | -0.46% |
| 2025/10/30 | 197.05 | -0.2500 | -0.13% |
| 2025/10/29 | 197.3 | -0.4500 | -0.23% |
| 2025/10/28 | 197.75 | -0.6100 | -0.31% |
| 2025/10/27 | 198.36 | +0.6600 | +0.33% |
| 2025/10/24 | 197.7 | +1.0300 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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