境外
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
195.11
歐元
-0.31 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 歐元 | 195.1100 | -0.31 | -0.16% | +3.82% | -0.43% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 歐元 | 225.6200 | -0.36 | -0.16% | +4.12% | +0.32% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,285萬 | 港幣 | 30.7700 | -0.05 | -0.16% | +4.09% | +0.10% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,201萬 | 美元 | 32.8800 | -0.05 | -0.15% | +4.28% | +0.92% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,018萬 | 美元 | 221.2000 | +1.38 | +0.63% | +13.44% | +4.09% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 31.8400 | -0.05 | -0.16% | +4.60% | +1.66% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元233萬 | 澳幣 | 21.0300 | -0.03 | -0.14% | +2.94% | -1.50% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元150萬 | 紐幣 | 22.4900 | -0.03 | -0.13% | +3.02% | -0.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.87億約台幣438億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 195.11 | -0.3100 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 195.42 | +1.3700 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 194.05 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 194.03 | +1.3000 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 192.73 | +0.3300 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 192.4 | -0.1800 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 192.58 | +2.1800 | +1.14% |
| 2025/05/12 | 190.4 | +2.6500 | +1.41% |
| 2025/05/08 | 187.75 | +1.7400 | +0.94% |
| 2025/05/07 | 186.01 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/06 | 186.02 | -1.5100 | -0.81% |
| 2025/05/05 | 187.53 | +0.9400 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 186.59 | +6.2400 | +3.46% |
| 2025/04/30 | 180.35 | -0.6600 | -0.36% |
| 2025/04/29 | 181.01 | +0.1900 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 180.82 | +1.1900 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 179.63 | +2.5500 | +1.44% |
| 2025/04/24 | 177.08 | -1.5700 | -0.88% |
| 2025/04/23 | 178.65 | +6.6600 | +3.87% |
| 2025/04/22 | 171.99 | -1.5300 | -0.88% |
| 2025/04/17 | 173.52 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/04/16 | 173.56 | -1.8000 | -1.03% |
| 2025/04/15 | 175.36 | +4.4900 | +2.63% |
| 2025/04/14 | 170.87 | +3.0900 | +1.84% |
| 2025/04/11 | 167.78 | -2.3300 | -1.37% |
| 2025/04/10 | 170.11 | +8.0900 | +4.99% |
| 2025/04/09 | 162.02 | -5.4200 | -3.24% |
| 2025/04/08 | 167.44 | +5.5300 | +3.42% |
| 2025/04/07 | 161.91 | -6.8400 | -4.05% |
| 2025/04/04 | 168.75 | -9.8000 | -5.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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