境外
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
168.75
歐元
-9.80 (-5.49%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 歐元 | 168.7500 | -9.80 | -5.49% | -10.21% | -12.61% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 194.9600 | -11.31 | -5.48% | -10.03% | -11.96% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,060萬 | 港幣 | 26.5000 | -1.56 | -5.56% | -10.35% | -12.51% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,195萬 | 美元 | 28.3000 | -1.66 | -5.54% | -10.24% | -11.70% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,163萬 | 美元 | 185.7200 | -12.30 | -6.21% | -4.76% | -10.96% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元327萬 | 美元 | 27.3800 | -1.60 | -5.52% | -10.05% | -11.05% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元272萬 | 澳幣 | 18.2900 | -1.12 | -5.77% | -10.47% | -13.07% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元166萬 | 紐幣 | 19.5700 | -1.18 | -5.69% | -10.35% | -12.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.98億約台幣486億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 168.75 | -9.8000 | -5.49% |
| 2025/04/03 | 178.55 | -4.5900 | -2.51% |
| 2025/04/02 | 183.14 | -1.0300 | -0.56% |
| 2025/04/01 | 184.17 | +1.7600 | +0.96% |
| 2025/03/31 | 182.41 | -3.0700 | -1.66% |
| 2025/03/28 | 185.48 | -3.0600 | -1.62% |
| 2025/03/27 | 188.54 | -1.9700 | -1.03% |
| 2025/03/26 | 190.51 | -1.5500 | -0.81% |
| 2025/03/25 | 192.06 | +0.6000 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 191.46 | +1.4100 | +0.74% |
| 2025/03/21 | 190.05 | -2.4000 | -1.25% |
| 2025/03/20 | 192.45 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 192.47 | +1.5000 | +0.79% |
| 2025/03/18 | 190.97 | +0.3200 | +0.17% |
| 2025/03/17 | 190.65 | +1.0300 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 189.62 | +2.4100 | +1.29% |
| 2025/03/13 | 187.21 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/03/12 | 187.07 | +2.4300 | +1.32% |
| 2025/03/11 | 184.64 | -1.9600 | -1.05% |
| 2025/03/10 | 186.6 | -7.0700 | -3.65% |
| 2025/03/07 | 193.67 | -1.4900 | -0.76% |
| 2025/03/06 | 195.16 | -2.6700 | -1.35% |
| 2025/03/05 | 197.83 | +1.4600 | +0.74% |
| 2025/03/04 | 196.37 | -5.5500 | -2.75% |
| 2025/03/03 | 201.92 | +1.9600 | +0.98% |
| 2025/02/28 | 199.96 | +0.2500 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 199.71 | -2.1800 | -1.08% |
| 2025/02/26 | 201.89 | +1.3100 | +0.65% |
| 2025/02/25 | 200.58 | +0.6100 | +0.31% |
| 2025/02/24 | 199.97 | -2.0500 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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