境外
貝萊德歐洲基金 A2 歐元
196.36
歐元
+0.25 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 歐元 | 196.3600 | +0.25 | +0.13% | +4.49% | -2.22% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 歐元 | 227.3000 | +0.29 | +0.13% | +4.90% | -1.49% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,285萬 | 港幣 | 30.9300 | +0.04 | +0.13% | +4.63% | -1.93% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,201萬 | 美元 | 33.2200 | +0.05 | +0.15% | +5.36% | -0.81% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,018萬 | 美元 | 229.6000 | +0.04 | +0.02% | +17.74% | +4.93% | 看詳情 |
| Hedged I2美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元573萬 | 美元 | 26.0200 | +0.04 | +0.15% | +5.94% | -- | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 32.2000 | +0.04 | +0.12% | +5.78% | -0.06% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元233萬 | 澳幣 | 21.2200 | +0.03 | +0.14% | +3.87% | -3.06% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元150萬 | 紐幣 | 22.6800 | +0.03 | +0.13% | +3.89% | -2.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.87億約台幣438億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 196.36 | +0.2500 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 196.11 | +1.7800 | +0.92% |
| 2025/07/08 | 194.33 | +0.8500 | +0.44% |
| 2025/07/07 | 193.48 | +1.9400 | +1.01% |
| 2025/07/04 | 191.54 | -0.4600 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 192 | +1.7100 | +0.90% |
| 2025/07/02 | 190.29 | -1.6400 | -0.85% |
| 2025/07/01 | 191.93 | -1.8200 | -0.94% |
| 2025/06/30 | 193.75 | +0.3400 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 193.41 | +3.0900 | +1.62% |
| 2025/06/26 | 190.32 | -0.7900 | -0.41% |
| 2025/06/25 | 191.11 | -0.4400 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 191.55 | +0.6300 | +0.33% |
| 2025/06/20 | 190.92 | +0.2800 | +0.15% |
| 2025/06/19 | 190.64 | -1.1900 | -0.62% |
| 2025/06/18 | 191.83 | -3.2800 | -1.68% |
| 2025/05/21 | 195.11 | -0.3100 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 195.42 | +1.3700 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 194.05 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 194.03 | +1.3000 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 192.73 | +0.3300 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 192.4 | -0.1800 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 192.58 | +2.1800 | +1.14% |
| 2025/05/12 | 190.4 | +2.6500 | +1.41% |
| 2025/05/08 | 187.75 | +1.7400 | +0.94% |
| 2025/05/07 | 186.01 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/06 | 186.02 | -1.5100 | -0.81% |
| 2025/05/05 | 187.53 | +0.9400 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 186.59 | +6.2400 | +3.46% |
| 2025/04/30 | 180.35 | -0.6600 | -0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
