境外
貝萊德歐洲基金 A2 美元
178.92
美元
-4.18 (-2.28%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 歐元 | 162.0200 | -5.42 | -3.24% | -13.79% | -15.47% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 187.1900 | -6.27 | -3.24% | -13.61% | -14.84% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,060萬 | 港幣 | 25.4400 | -0.86 | -3.27% | -13.94% | -15.40% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,195萬 | 美元 | 27.1600 | -0.93 | -3.31% | -13.86% | -14.64% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,163萬 | 美元 | 178.9200 | -4.18 | -2.28% | -8.25% | -13.19% | 本頁基金 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元327萬 | 美元 | 26.2800 | -0.89 | -3.28% | -13.67% | -14.01% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元272萬 | 澳幣 | 17.5000 | -0.58 | -3.21% | -14.34% | -16.19% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元166萬 | 紐幣 | 18.7400 | -0.65 | -3.35% | -14.15% | -15.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.98億約台幣486億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 178.92 | -4.1800 | -2.28% |
| 2025/04/08 | 183.1 | +5.9300 | +3.35% |
| 2025/04/07 | 177.17 | -8.5500 | -4.60% |
| 2025/04/04 | 185.72 | -12.3000 | -6.21% |
| 2025/04/03 | 198.02 | -0.3000 | -0.15% |
| 2025/04/02 | 198.32 | -0.3800 | -0.19% |
| 2025/04/01 | 198.7 | +1.5200 | +0.77% |
| 2025/03/31 | 197.18 | -3.5800 | -1.78% |
| 2025/03/28 | 200.76 | -2.6500 | -1.30% |
| 2025/03/27 | 203.41 | -2.1500 | -1.05% |
| 2025/03/26 | 205.56 | -2.1500 | -1.04% |
| 2025/03/25 | 207.71 | +1.0000 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 206.71 | +0.9800 | +0.48% |
| 2025/03/21 | 205.73 | -2.6900 | -1.29% |
| 2025/03/20 | 208.42 | -1.0900 | -0.52% |
| 2025/03/19 | 209.51 | +1.1000 | +0.53% |
| 2025/03/18 | 208.41 | +0.2600 | +0.12% |
| 2025/03/17 | 208.15 | +1.9000 | +0.92% |
| 2025/03/14 | 206.25 | +2.8300 | +1.39% |
| 2025/03/13 | 203.42 | -0.7300 | -0.36% |
| 2025/03/12 | 204.15 | +2.5500 | +1.26% |
| 2025/03/11 | 201.6 | -0.7500 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 202.35 | -7.8800 | -3.75% |
| 2025/03/07 | 210.23 | -1.3100 | -0.62% |
| 2025/03/06 | 211.54 | -1.3800 | -0.65% |
| 2025/03/05 | 212.92 | +6.3200 | +3.06% |
| 2025/03/04 | 206.6 | -5.1300 | -2.42% |
| 2025/03/03 | 211.73 | +3.5800 | +1.72% |
| 2025/02/28 | 208.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 208.15 | -3.6200 | -1.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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