境外
貝萊德歐洲基金 A2 美元
221.2
美元
+1.38 (0.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 歐元 | 195.1100 | -0.31 | -0.16% | +3.82% | -0.43% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 歐元 | 225.6200 | -0.36 | -0.16% | +4.12% | +0.32% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,285萬 | 港幣 | 30.7700 | -0.05 | -0.16% | +4.09% | +0.10% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,201萬 | 美元 | 32.8800 | -0.05 | -0.15% | +4.28% | +0.92% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,018萬 | 美元 | 221.2000 | +1.38 | +0.63% | +13.44% | +4.09% | 本頁基金 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 31.8400 | -0.05 | -0.16% | +4.60% | +1.66% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元233萬 | 澳幣 | 21.0300 | -0.03 | -0.14% | +2.94% | -1.50% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元150萬 | 紐幣 | 22.4900 | -0.03 | -0.13% | +3.02% | -0.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.87億約台幣438億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 221.2 | +1.3800 | +0.63% |
| 2025/05/20 | 219.82 | +1.5000 | +0.69% |
| 2025/05/19 | 218.32 | +1.0200 | +0.47% |
| 2025/05/16 | 217.3 | +1.4100 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 215.89 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 215.81 | +1.3700 | +0.64% |
| 2025/05/13 | 214.44 | +2.7700 | +1.31% |
| 2025/05/12 | 211.67 | -0.5900 | -0.28% |
| 2025/05/08 | 212.26 | +0.8300 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 211.43 | +0.2800 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 211.15 | -1.5500 | -0.73% |
| 2025/05/05 | 212.7 | +0.5000 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 212.2 | +7.1800 | +3.50% |
| 2025/04/30 | 205.02 | -1.4700 | -0.71% |
| 2025/04/29 | 206.49 | +1.0000 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 205.49 | +1.5300 | +0.75% |
| 2025/04/25 | 203.96 | +2.5000 | +1.24% |
| 2025/04/24 | 201.46 | -1.1300 | -0.56% |
| 2025/04/23 | 202.59 | +5.1700 | +2.62% |
| 2025/04/22 | 197.42 | +0.2600 | +0.13% |
| 2025/04/17 | 197.16 | -0.1200 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 197.28 | -1.1300 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 198.41 | +4.8100 | +2.48% |
| 2025/04/14 | 193.6 | +3.1000 | +1.63% |
| 2025/04/11 | 190.5 | +1.1600 | +0.61% |
| 2025/04/10 | 189.34 | +10.4200 | +5.82% |
| 2025/04/09 | 178.92 | -4.1800 | -2.28% |
| 2025/04/08 | 183.1 | +5.9300 | +3.35% |
| 2025/04/07 | 177.17 | -8.5500 | -4.60% |
| 2025/04/04 | 185.72 | -12.3000 | -6.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
