境外
貝萊德歐洲基金 A2 美元
194.27
美元
-0.95 (-0.49%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 歐元 | 183.7700 | -0.93 | -0.50% | +4.59% | +9.84% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.54億 | 歐元 | 211.7100 | -1.07 | -0.50% | +5.29% | +10.66% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,595萬 | 港幣 | 28.9000 | -0.15 | -0.52% | +4.94% | +10.43% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,395萬 | 美元 | 30.8200 | -0.15 | -0.48% | +6.06% | +11.63% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,416萬 | 美元 | 194.2700 | -0.95 | -0.49% | -0.12% | +6.14% | 本頁基金 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元318萬 | 澳幣 | 19.9700 | -0.10 | -0.50% | +4.45% | +9.73% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元307萬 | 美元 | 29.7300 | -0.15 | -0.50% | +6.75% | +12.49% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元138萬 | 紐幣 | 21.3500 | -0.10 | -0.47% | +5.48% | +10.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.04億約台幣476億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 194.27 | -0.9500 | -0.49% |
| 2024/11/18 | 195.22 | -1.8300 | -0.93% |
| 2024/11/15 | 197.05 | -3.1600 | -1.58% |
| 2024/11/14 | 200.21 | +2.3000 | +1.16% |
| 2024/11/13 | 197.91 | -3.5100 | -1.74% |
| 2024/11/12 | 201.42 | -2.4800 | -1.22% |
| 2024/11/11 | 203.9 | +0.9200 | +0.45% |
| 2024/11/08 | 202.98 | -2.8200 | -1.37% |
| 2024/11/07 | 205.8 | +4.3100 | +2.14% |
| 2024/11/06 | 201.49 | -2.3300 | -1.14% |
| 2024/11/05 | 203.82 | +0.2300 | +0.11% |
| 2024/11/04 | 203.59 | +2.8200 | +1.40% |
| 2024/10/31 | 200.77 | -4.3800 | -2.14% |
| 2024/10/30 | 205.15 | -0.5000 | -0.24% |
| 2024/10/29 | 205.65 | -1.2900 | -0.62% |
| 2024/10/28 | 206.94 | +0.4400 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 206.5 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 206.52 | +1.3600 | +0.66% |
| 2024/10/23 | 205.16 | -1.4600 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 206.62 | -2.3600 | -1.13% |
| 2024/10/21 | 208.98 | -0.0600 | -0.03% |
| 2024/10/18 | 209.04 | +0.7800 | +0.37% |
| 2024/10/17 | 208.26 | +1.3700 | +0.66% |
| 2024/10/16 | 206.89 | -6.8100 | -3.19% |
| 2024/10/15 | 213.7 | +0.7500 | +0.35% |
| 2024/10/14 | 212.95 | +1.6200 | +0.77% |
| 2024/10/11 | 211.33 | +2.0900 | +1.00% |
| 2024/10/10 | 209.24 | -0.7600 | -0.36% |
| 2024/10/09 | 210 | -0.2200 | -0.10% |
| 2024/10/08 | 210.22 | +0.4200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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