境外
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元
27.16
美元
-0.93 (-3.31%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 歐元 | 162.0200 | -5.42 | -3.24% | -13.79% | -15.47% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 187.1900 | -6.27 | -3.24% | -13.61% | -14.84% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,060萬 | 港幣 | 25.4400 | -0.86 | -3.27% | -13.94% | -15.40% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,195萬 | 美元 | 27.1600 | -0.93 | -3.31% | -13.86% | -14.64% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,163萬 | 美元 | 178.9200 | -4.18 | -2.28% | -8.25% | -13.19% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元327萬 | 美元 | 26.2800 | -0.89 | -3.28% | -13.67% | -14.01% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元272萬 | 澳幣 | 17.5000 | -0.58 | -3.21% | -14.34% | -16.19% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元166萬 | 紐幣 | 18.7400 | -0.65 | -3.35% | -14.15% | -15.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.98億約台幣486億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 27.16 | -0.9300 | -3.31% |
| 2025/04/08 | 28.09 | +0.9400 | +3.46% |
| 2025/04/07 | 27.15 | -1.1500 | -4.06% |
| 2025/04/04 | 28.3 | -1.6600 | -5.54% |
| 2025/04/03 | 29.96 | -0.7800 | -2.54% |
| 2025/04/02 | 30.74 | -0.1700 | -0.55% |
| 2025/04/01 | 30.91 | +0.2900 | +0.95% |
| 2025/03/31 | 30.62 | -0.5100 | -1.64% |
| 2025/03/28 | 31.13 | -0.5100 | -1.61% |
| 2025/03/27 | 31.64 | -0.3200 | -1.00% |
| 2025/03/26 | 31.96 | -0.2600 | -0.81% |
| 2025/03/25 | 32.22 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 32.12 | +0.2400 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 31.88 | -0.4000 | -1.24% |
| 2025/03/20 | 32.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 32.28 | +0.2600 | +0.81% |
| 2025/03/18 | 32.02 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/03/17 | 31.97 | +0.1800 | +0.57% |
| 2025/03/14 | 31.79 | +0.4000 | +1.27% |
| 2025/03/13 | 31.39 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 31.36 | +0.4100 | +1.32% |
| 2025/03/11 | 30.95 | -0.3300 | -1.05% |
| 2025/03/10 | 31.28 | -1.2500 | -3.84% |
| 2025/03/07 | 32.53 | -0.2600 | -0.79% |
| 2025/03/06 | 32.79 | -0.4700 | -1.41% |
| 2025/03/05 | 33.26 | +0.2500 | +0.76% |
| 2025/03/04 | 33.01 | -0.9500 | -2.80% |
| 2025/03/03 | 33.96 | +0.3400 | +1.01% |
| 2025/02/28 | 33.62 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/02/27 | 33.58 | -0.3700 | -1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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