境外
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元
33.22
美元
+0.05 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 歐元 | 196.3600 | +0.25 | +0.13% | +4.49% | -2.22% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 歐元 | 227.3000 | +0.29 | +0.13% | +4.90% | -1.49% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,285萬 | 港幣 | 30.9300 | +0.04 | +0.13% | +4.63% | -1.93% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,201萬 | 美元 | 33.2200 | +0.05 | +0.15% | +5.36% | -0.81% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,018萬 | 美元 | 229.6000 | +0.04 | +0.02% | +17.74% | +4.93% | 看詳情 |
| Hedged I2美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元573萬 | 美元 | 26.0200 | +0.04 | +0.15% | +5.94% | -- | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 32.2000 | +0.04 | +0.12% | +5.78% | -0.06% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元233萬 | 澳幣 | 21.2200 | +0.03 | +0.14% | +3.87% | -3.06% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元150萬 | 紐幣 | 22.6800 | +0.03 | +0.13% | +3.89% | -2.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.87億約台幣438億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 33.22 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 33.17 | +0.3100 | +0.94% |
| 2025/07/08 | 32.86 | +0.1500 | +0.46% |
| 2025/07/07 | 32.71 | +0.3400 | +1.05% |
| 2025/07/04 | 32.37 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 32.45 | +0.3000 | +0.93% |
| 2025/07/02 | 32.15 | -0.2800 | -0.86% |
| 2025/07/01 | 32.43 | -0.3100 | -0.95% |
| 2025/06/30 | 32.74 | +0.0600 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 32.68 | +0.5300 | +1.65% |
| 2025/06/26 | 32.15 | -0.1300 | -0.40% |
| 2025/06/25 | 32.28 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/06/24 | 32.35 | -0.5300 | -1.61% |
| 2025/05/21 | 32.88 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 32.93 | +0.2300 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 32.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 32.7 | +0.2200 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 32.48 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 32.42 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 32.44 | +0.3700 | +1.15% |
| 2025/05/12 | 32.07 | +0.4300 | +1.36% |
| 2025/05/08 | 31.64 | +0.3100 | +0.99% |
| 2025/05/07 | 31.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 31.33 | -0.2600 | -0.82% |
| 2025/05/05 | 31.59 | +0.1600 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 31.43 | +1.0800 | +3.56% |
| 2025/04/30 | 30.35 | -0.1100 | -0.36% |
| 2025/04/29 | 30.46 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 30.42 | +0.2100 | +0.70% |
| 2025/04/25 | 30.21 | +0.4400 | +1.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
