境外
貝萊德歐洲基金Hedged A2 美元
31.07
美元
+0.25 (0.81%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 歐元 | 185.2900 | +1.52 | +0.83% | +5.46% | +10.69% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.54億 | 歐元 | 213.4700 | +1.76 | +0.83% | +6.17% | +11.52% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,595萬 | 港幣 | 29.1400 | +0.24 | +0.83% | +5.81% | +11.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,395萬 | 美元 | 31.0700 | +0.25 | +0.81% | +6.92% | +12.49% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,416萬 | 美元 | 195.0700 | +0.80 | +0.41% | +0.29% | +6.37% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元318萬 | 澳幣 | 20.1300 | +0.16 | +0.80% | +5.28% | +10.54% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元307萬 | 美元 | 29.9800 | +0.25 | +0.84% | +7.65% | +13.35% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元138萬 | 紐幣 | 21.5200 | +0.17 | +0.80% | +6.32% | +11.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.04億約台幣476億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 31.07 | +0.2500 | +0.81% |
| 2024/11/19 | 30.82 | -0.1500 | -0.48% |
| 2024/11/18 | 30.97 | -0.4000 | -1.28% |
| 2024/11/15 | 31.37 | -0.4200 | -1.32% |
| 2024/11/14 | 31.79 | +0.4500 | +1.44% |
| 2024/11/13 | 31.34 | -0.4500 | -1.42% |
| 2024/11/12 | 31.79 | -0.3100 | -0.97% |
| 2024/11/11 | 32.1 | +0.4600 | +1.45% |
| 2024/11/08 | 31.64 | -0.2600 | -0.82% |
| 2024/11/07 | 31.9 | +0.4000 | +1.27% |
| 2024/11/06 | 31.5 | +0.1600 | +0.51% |
| 2024/11/05 | 31.34 | +0.0400 | +0.13% |
| 2024/11/04 | 31.3 | +0.3300 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 30.97 | -0.7100 | -2.24% |
| 2024/10/30 | 31.68 | -0.2100 | -0.66% |
| 2024/10/29 | 31.89 | -0.1300 | -0.41% |
| 2024/10/28 | 32.02 | +0.1000 | +0.31% |
| 2024/10/25 | 31.92 | -0.1000 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 32.02 | +0.1400 | +0.44% |
| 2024/10/23 | 31.88 | -0.1300 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 32.01 | -0.2400 | -0.74% |
| 2024/10/21 | 32.25 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/10/18 | 32.23 | +0.0500 | +0.16% |
| 2024/10/17 | 32.18 | +0.3800 | +1.19% |
| 2024/10/16 | 31.8 | -0.9700 | -2.96% |
| 2024/10/15 | 32.77 | +0.1300 | +0.40% |
| 2024/10/14 | 32.64 | +0.3200 | +0.99% |
| 2024/10/11 | 32.32 | +0.3100 | +0.97% |
| 2024/10/10 | 32.01 | -0.0700 | -0.22% |
| 2024/10/09 | 32.08 | +0.0400 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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