境外
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣
21.5
紐幣
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 歐元 | 185.0600 | -0.23 | -0.12% | +5.33% | +9.82% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.54億 | 歐元 | 213.2000 | -0.27 | -0.13% | +6.03% | +10.65% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,595萬 | 港幣 | 29.1000 | -0.04 | -0.14% | +5.66% | +10.39% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,395萬 | 美元 | 31.0400 | -0.03 | -0.10% | +6.81% | +11.61% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,416萬 | 美元 | 194.9700 | -0.10 | -0.05% | +0.24% | +6.18% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元318萬 | 澳幣 | 20.1100 | -0.02 | -0.10% | +5.18% | +9.71% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元307萬 | 美元 | 29.9400 | -0.04 | -0.13% | +7.50% | +12.43% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元138萬 | 紐幣 | 21.5000 | -0.02 | -0.09% | +6.23% | +10.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元15.04億約台幣476億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 21.5 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/11/20 | 21.52 | +0.1700 | +0.80% |
| 2024/11/19 | 21.35 | -0.1000 | -0.47% |
| 2024/11/18 | 21.45 | -0.2800 | -1.29% |
| 2024/11/15 | 21.73 | -0.3100 | -1.41% |
| 2024/11/14 | 22.04 | +0.3300 | +1.52% |
| 2024/11/13 | 21.71 | -0.3200 | -1.45% |
| 2024/11/12 | 22.03 | -0.2200 | -0.99% |
| 2024/11/11 | 22.25 | +0.3200 | +1.46% |
| 2024/11/08 | 21.93 | -0.1800 | -0.81% |
| 2024/11/07 | 22.11 | +0.2800 | +1.28% |
| 2024/11/06 | 21.83 | +0.1100 | +0.51% |
| 2024/11/05 | 21.72 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 21.69 | +0.2300 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 21.46 | -0.5000 | -2.28% |
| 2024/10/30 | 21.96 | -0.1500 | -0.68% |
| 2024/10/29 | 22.11 | -0.0900 | -0.41% |
| 2024/10/28 | 22.2 | +0.0700 | +0.32% |
| 2024/10/25 | 22.13 | -0.0700 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 22.2 | +0.0900 | +0.41% |
| 2024/10/23 | 22.11 | -0.0800 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 22.19 | -0.1700 | -0.76% |
| 2024/10/21 | 22.36 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/18 | 22.35 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 22.31 | +0.2600 | +1.18% |
| 2024/10/16 | 22.05 | -0.6800 | -2.99% |
| 2024/10/15 | 22.73 | +0.1000 | +0.44% |
| 2024/10/14 | 22.63 | +0.2100 | +0.94% |
| 2024/10/11 | 22.42 | +0.2200 | +0.99% |
| 2024/10/10 | 22.2 | -0.0500 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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