境外
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣
22.4
紐幣
+0.14 (0.63%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.47億 | 歐元 | 193.3900 | +1.22 | +0.63% | +2.91% | -0.31% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 歐元 | 224.5500 | +1.44 | +0.65% | +3.63% | +0.44% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,400萬 | 港幣 | 30.4900 | +0.20 | +0.66% | +3.15% | +0.03% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,357萬 | 美元 | 33.0300 | +0.22 | +0.67% | +4.76% | +1.63% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元4,911萬 | 美元 | 225.6900 | +1.63 | +0.73% | +15.74% | +10.03% | 看詳情 |
| Hedged I2美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元274萬 | 美元 | 25.9800 | +0.17 | +0.66% | +5.78% | +2.69% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元256萬 | 澳幣 | 21.0300 | +0.14 | +0.67% | +2.94% | -0.24% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元232萬 | 美元 | 32.1200 | +0.22 | +0.69% | +5.52% | +2.39% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元104萬 | 紐幣 | 22.4000 | +0.14 | +0.63% | +2.61% | -0.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元15.57億約台幣472億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 22.4 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/12/03 | 22.26 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 22.23 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/12/01 | 22.16 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/11/28 | 22.22 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/11/27 | 22.19 | +0.1400 | +0.63% |
| 2025/11/26 | 22.05 | +0.3300 | +1.52% |
| 2025/11/25 | 21.72 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 21.63 | +0.1000 | +0.46% |
| 2025/11/21 | 21.53 | -0.4300 | -1.96% |
| 2025/11/20 | 21.96 | +0.2600 | +1.20% |
| 2025/11/19 | 21.7 | +0.1500 | +0.70% |
| 2025/11/18 | 21.55 | -0.5900 | -2.66% |
| 2025/11/17 | 22.14 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/11/14 | 22.18 | -0.4000 | -1.77% |
| 2025/11/13 | 22.58 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/11/12 | 22.71 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/11/11 | 22.55 | +0.2300 | +1.03% |
| 2025/11/10 | 22.32 | +0.3300 | +1.50% |
| 2025/11/07 | 21.99 | -0.2400 | -1.08% |
| 2025/11/06 | 22.23 | -0.2500 | -1.11% |
| 2025/11/05 | 22.48 | -0.0700 | -0.31% |
| 2025/11/04 | 22.55 | -0.1400 | -0.62% |
| 2025/11/03 | 22.69 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/10/31 | 22.73 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/10/30 | 22.83 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/10/29 | 22.86 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/10/28 | 22.91 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/10/27 | 22.98 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/10/24 | 22.91 | +0.1300 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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