境外
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣
22.68
紐幣
+0.03 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 歐元 | 196.3600 | +0.25 | +0.13% | +4.49% | -2.22% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 歐元 | 227.3000 | +0.29 | +0.13% | +4.90% | -1.49% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,285萬 | 港幣 | 30.9300 | +0.04 | +0.13% | +4.63% | -1.93% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,201萬 | 美元 | 33.2200 | +0.05 | +0.15% | +5.36% | -0.81% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,018萬 | 美元 | 229.6000 | +0.04 | +0.02% | +17.74% | +4.93% | 看詳情 |
| Hedged I2美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元573萬 | 美元 | 26.0200 | +0.04 | +0.15% | +5.94% | -- | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 32.2000 | +0.04 | +0.12% | +5.78% | -0.06% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元233萬 | 澳幣 | 21.2200 | +0.03 | +0.14% | +3.87% | -3.06% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元150萬 | 紐幣 | 22.6800 | +0.03 | +0.13% | +3.89% | -2.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元13.87億約台幣438億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 22.68 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 22.65 | +0.2200 | +0.98% |
| 2025/07/08 | 22.43 | +0.1000 | +0.45% |
| 2025/07/07 | 22.33 | +0.2300 | +1.04% |
| 2025/07/04 | 22.1 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 22.16 | +0.2100 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 21.95 | -0.1900 | -0.86% |
| 2025/07/01 | 22.14 | -0.2200 | -0.98% |
| 2025/06/30 | 22.36 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 22.32 | +0.3700 | +1.69% |
| 2025/06/26 | 21.95 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/06/25 | 22.04 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 22.09 | -0.4000 | -1.78% |
| 2025/05/21 | 22.49 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/20 | 22.52 | +0.1600 | +0.72% |
| 2025/05/19 | 22.36 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 22.37 | +0.1500 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 22.22 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 22.17 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 22.19 | +0.2500 | +1.14% |
| 2025/05/12 | 21.94 | +0.3000 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 21.64 | +0.1900 | +0.89% |
| 2025/05/07 | 21.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 21.45 | -0.1600 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 21.61 | +0.1000 | +0.46% |
| 2025/05/02 | 21.51 | +0.7000 | +3.36% |
| 2025/04/30 | 20.81 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 20.89 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 20.87 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 20.73 | +0.2800 | +1.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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