境外
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣
23.75
紐幣
+0.13 (0.55%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.42億 | 歐元 | 204.8800 | +1.17 | +0.57% | +3.89% | +4.52% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.1億 | 歐元 | 238.1500 | +1.39 | +0.59% | +3.95% | +5.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,034萬 | 港幣 | 32.3500 | +0.18 | +0.56% | +3.95% | +4.86% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,266萬 | 美元 | 35.1000 | +0.21 | +0.60% | +4.06% | +6.69% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元4,859萬 | 美元 | 243.3600 | +4.07 | +1.70% | +5.22% | +18.14% | 看詳情 |
| Hedged I2美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 27.6400 | +0.16 | +0.58% | +4.11% | +7.76% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元227萬 | 美元 | 34.1600 | +0.20 | +0.59% | +4.08% | +7.46% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元222萬 | 澳幣 | 22.3300 | +0.13 | +0.59% | +4.01% | +4.69% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元102萬 | 紐幣 | 23.7500 | +0.13 | +0.55% | +3.89% | +4.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元15億約台幣465億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.75 | +0.1300 | +0.55% |
| 2026/01/23 | 23.62 | -0.0900 | -0.38% |
| 2026/01/22 | 23.71 | +0.1600 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 23.55 | +0.0200 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 23.53 | -0.2000 | -0.84% |
| 2026/01/19 | 23.73 | -0.2300 | -0.96% |
| 2026/01/16 | 23.96 | -0.0700 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 24.03 | +0.0600 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 23.97 | -0.0600 | -0.25% |
| 2026/01/13 | 24.03 | -0.0500 | -0.21% |
| 2026/01/12 | 24.08 | +0.2300 | +0.96% |
| 2026/01/09 | 23.85 | +0.2500 | +1.06% |
| 2026/01/08 | 23.6 | -0.1200 | -0.51% |
| 2026/01/07 | 23.72 | +0.0900 | +0.38% |
| 2026/01/06 | 23.63 | +0.2400 | +1.03% |
| 2026/01/05 | 23.39 | +0.2700 | +1.17% |
| 2026/01/02 | 23.12 | +0.2600 | +1.14% |
| 2025/12/31 | 22.86 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 22.84 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/12/29 | 22.7 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/23 | 22.74 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 22.62 | -0.1500 | -0.66% |
| 2025/12/19 | 22.77 | +0.2100 | +0.93% |
| 2025/12/18 | 22.56 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 22.52 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/12/16 | 22.45 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/12/15 | 22.55 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 22.54 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/11 | 22.5 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 22.44 | -0.0400 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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