境外
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣
22.49
紐幣
-0.03 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 歐元 | 195.1100 | -0.31 | -0.16% | +3.82% | -0.43% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 歐元 | 225.6200 | -0.36 | -0.16% | +4.12% | +0.32% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,285萬 | 港幣 | 30.7700 | -0.05 | -0.16% | +4.09% | +0.10% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,201萬 | 美元 | 32.8800 | -0.05 | -0.15% | +4.28% | +0.92% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,018萬 | 美元 | 221.2000 | +1.38 | +0.63% | +13.44% | +4.09% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 31.8400 | -0.05 | -0.16% | +4.60% | +1.66% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元233萬 | 澳幣 | 21.0300 | -0.03 | -0.14% | +2.94% | -1.50% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元150萬 | 紐幣 | 22.4900 | -0.03 | -0.13% | +3.02% | -0.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元13.87億約台幣438億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.49 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/20 | 22.52 | +0.1600 | +0.72% |
| 2025/05/19 | 22.36 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 22.37 | +0.1500 | +0.68% |
| 2025/05/15 | 22.22 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/05/14 | 22.17 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 22.19 | +0.2500 | +1.14% |
| 2025/05/12 | 21.94 | +0.3000 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 21.64 | +0.1900 | +0.89% |
| 2025/05/07 | 21.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 21.45 | -0.1600 | -0.74% |
| 2025/05/05 | 21.61 | +0.1000 | +0.46% |
| 2025/05/02 | 21.51 | +0.7000 | +3.36% |
| 2025/04/30 | 20.81 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/04/29 | 20.89 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 20.87 | +0.1400 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 20.73 | +0.2800 | +1.37% |
| 2025/04/24 | 20.45 | -0.1700 | -0.82% |
| 2025/04/23 | 20.62 | +0.7400 | +3.72% |
| 2025/04/22 | 19.88 | -0.1700 | -0.85% |
| 2025/04/17 | 20.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 20.05 | -0.2000 | -0.99% |
| 2025/04/15 | 20.25 | +0.4900 | +2.48% |
| 2025/04/14 | 19.76 | +0.3500 | +1.80% |
| 2025/04/11 | 19.41 | -0.2600 | -1.32% |
| 2025/04/10 | 19.67 | +0.9300 | +4.96% |
| 2025/04/09 | 18.74 | -0.6500 | -3.35% |
| 2025/04/08 | 19.39 | +0.6500 | +3.47% |
| 2025/04/07 | 18.74 | -0.8300 | -4.24% |
| 2025/04/04 | 19.57 | -1.1800 | -5.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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