境外
貝萊德歐洲基金Hedged A2 紐西蘭幣
18.74
紐幣
-0.65 (-3.35%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 歐元 | 162.0200 | -5.42 | -3.24% | -13.79% | -15.47% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 187.1900 | -6.27 | -3.24% | -13.61% | -14.84% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,060萬 | 港幣 | 25.4400 | -0.86 | -3.27% | -13.94% | -15.40% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,195萬 | 美元 | 27.1600 | -0.93 | -3.31% | -13.86% | -14.64% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,163萬 | 美元 | 178.9200 | -4.18 | -2.28% | -8.25% | -13.19% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元327萬 | 美元 | 26.2800 | -0.89 | -3.28% | -13.67% | -14.01% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元272萬 | 澳幣 | 17.5000 | -0.58 | -3.21% | -14.34% | -16.19% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元166萬 | 紐幣 | 18.7400 | -0.65 | -3.35% | -14.15% | -15.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.98億約台幣486億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 18.74 | -0.6500 | -3.35% |
| 2025/04/08 | 19.39 | +0.6500 | +3.47% |
| 2025/04/07 | 18.74 | -0.8300 | -4.24% |
| 2025/04/04 | 19.57 | -1.1800 | -5.69% |
| 2025/04/03 | 20.75 | -0.5300 | -2.49% |
| 2025/04/02 | 21.28 | -0.1200 | -0.56% |
| 2025/04/01 | 21.4 | +0.2100 | +0.99% |
| 2025/03/31 | 21.19 | -0.3600 | -1.67% |
| 2025/03/28 | 21.55 | -0.3600 | -1.64% |
| 2025/03/27 | 21.91 | -0.2200 | -0.99% |
| 2025/03/26 | 22.13 | -0.1800 | -0.81% |
| 2025/03/25 | 22.31 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 22.24 | +0.1600 | +0.72% |
| 2025/03/21 | 22.08 | -0.2800 | -1.25% |
| 2025/03/20 | 22.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 22.36 | +0.1800 | +0.81% |
| 2025/03/18 | 22.18 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/03/17 | 22.14 | +0.1200 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 22.02 | +0.2800 | +1.29% |
| 2025/03/13 | 21.74 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/12 | 21.73 | +0.2900 | +1.35% |
| 2025/03/11 | 21.44 | -0.2400 | -1.11% |
| 2025/03/10 | 21.68 | -0.8500 | -3.77% |
| 2025/03/07 | 22.53 | -0.1800 | -0.79% |
| 2025/03/06 | 22.71 | -0.3200 | -1.39% |
| 2025/03/05 | 23.03 | +0.1800 | +0.79% |
| 2025/03/04 | 22.85 | -0.6700 | -2.85% |
| 2025/03/03 | 23.52 | +0.2400 | +1.03% |
| 2025/02/28 | 23.28 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 23.25 | -0.2600 | -1.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
