境外
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣
20.11
澳幣
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 歐元 | 185.0600 | -0.23 | -0.12% | +5.33% | +10.11% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.54億 | 歐元 | 213.2000 | -0.27 | -0.13% | +6.03% | +10.94% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,595萬 | 港幣 | 29.1000 | -0.04 | -0.14% | +5.66% | +10.69% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,395萬 | 美元 | 31.0400 | -0.03 | -0.10% | +6.81% | +11.94% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,416萬 | 美元 | 194.9700 | -0.10 | -0.05% | +0.24% | +6.77% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元318萬 | 澳幣 | 20.1100 | -0.02 | -0.10% | +5.18% | +10.01% | 本頁基金 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元307萬 | 美元 | 29.9400 | -0.04 | -0.13% | +7.50% | +12.73% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元138萬 | 紐幣 | 21.5000 | -0.02 | -0.09% | +6.23% | +11.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.35億約台幣511億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 20.11 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/20 | 20.13 | +0.1600 | +0.80% |
| 2024/11/19 | 19.97 | -0.1000 | -0.50% |
| 2024/11/18 | 20.07 | -0.2600 | -1.28% |
| 2024/11/15 | 20.33 | -0.2800 | -1.36% |
| 2024/11/14 | 20.61 | +0.3000 | +1.48% |
| 2024/11/13 | 20.31 | -0.3000 | -1.46% |
| 2024/11/12 | 20.61 | -0.2000 | -0.96% |
| 2024/11/11 | 20.81 | +0.3000 | +1.46% |
| 2024/11/08 | 20.51 | -0.1700 | -0.82% |
| 2024/11/07 | 20.68 | +0.2600 | +1.27% |
| 2024/11/06 | 20.42 | +0.1100 | +0.54% |
| 2024/11/05 | 20.31 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 20.29 | +0.2200 | +1.10% |
| 2024/10/31 | 20.07 | -0.4700 | -2.29% |
| 2024/10/30 | 20.54 | -0.1500 | -0.72% |
| 2024/10/29 | 20.69 | -0.0800 | -0.39% |
| 2024/10/28 | 20.77 | +0.0700 | +0.34% |
| 2024/10/25 | 20.7 | -0.0700 | -0.34% |
| 2024/10/24 | 20.77 | +0.0900 | +0.44% |
| 2024/10/23 | 20.68 | -0.0900 | -0.43% |
| 2024/10/22 | 20.77 | -0.1500 | -0.72% |
| 2024/10/21 | 20.92 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/18 | 20.91 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 20.88 | +0.2500 | +1.21% |
| 2024/10/16 | 20.63 | -0.6400 | -3.01% |
| 2024/10/15 | 21.27 | +0.0900 | +0.42% |
| 2024/10/14 | 21.18 | +0.2000 | +0.95% |
| 2024/10/11 | 20.98 | +0.2000 | +0.96% |
| 2024/10/10 | 20.78 | -0.0400 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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