境外
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣
17.5
澳幣
-0.58 (-3.21%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 歐元 | 162.0200 | -5.42 | -3.24% | -13.79% | -15.47% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 187.1900 | -6.27 | -3.24% | -13.61% | -14.84% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,060萬 | 港幣 | 25.4400 | -0.86 | -3.27% | -13.94% | -15.40% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,195萬 | 美元 | 27.1600 | -0.93 | -3.31% | -13.86% | -14.64% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,163萬 | 美元 | 178.9200 | -4.18 | -2.28% | -8.25% | -13.19% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元327萬 | 美元 | 26.2800 | -0.89 | -3.28% | -13.67% | -14.01% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元272萬 | 澳幣 | 17.5000 | -0.58 | -3.21% | -14.34% | -16.19% | 本頁基金 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元166萬 | 紐幣 | 18.7400 | -0.65 | -3.35% | -14.15% | -15.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.98億約台幣486億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 17.5 | -0.5800 | -3.21% |
| 2025/04/08 | 18.08 | +0.5800 | +3.31% |
| 2025/04/07 | 17.5 | -0.7900 | -4.32% |
| 2025/04/04 | 18.29 | -1.1200 | -5.77% |
| 2025/04/03 | 19.41 | -0.5000 | -2.51% |
| 2025/04/02 | 19.91 | -0.1200 | -0.60% |
| 2025/04/01 | 20.03 | +0.2000 | +1.01% |
| 2025/03/31 | 19.83 | -0.3400 | -1.69% |
| 2025/03/28 | 20.17 | -0.3300 | -1.61% |
| 2025/03/27 | 20.5 | -0.2100 | -1.01% |
| 2025/03/26 | 20.71 | -0.1700 | -0.81% |
| 2025/03/25 | 20.88 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 20.81 | +0.1500 | +0.73% |
| 2025/03/21 | 20.66 | -0.2600 | -1.24% |
| 2025/03/20 | 20.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 20.92 | +0.1600 | +0.77% |
| 2025/03/18 | 20.76 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/03/17 | 20.72 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 20.61 | +0.2600 | +1.28% |
| 2025/03/13 | 20.35 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 20.33 | +0.2700 | +1.35% |
| 2025/03/11 | 20.06 | -0.2200 | -1.08% |
| 2025/03/10 | 20.28 | -0.8100 | -3.84% |
| 2025/03/07 | 21.09 | -0.1600 | -0.75% |
| 2025/03/06 | 21.25 | -0.3000 | -1.39% |
| 2025/03/05 | 21.55 | +0.1600 | +0.75% |
| 2025/03/04 | 21.39 | -0.6200 | -2.82% |
| 2025/03/03 | 22.01 | +0.2200 | +1.01% |
| 2025/02/28 | 21.79 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/02/27 | 21.76 | -0.2400 | -1.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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