境外
貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元
32.12
美元
+0.22 (0.69%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.47億 | 歐元 | 193.3900 | +1.22 | +0.63% | +2.91% | -0.31% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 歐元 | 224.5500 | +1.44 | +0.65% | +3.63% | +0.44% | 看詳情 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,400萬 | 港幣 | 30.4900 | +0.20 | +0.66% | +3.15% | +0.03% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,357萬 | 美元 | 33.0300 | +0.22 | +0.67% | +4.76% | +1.63% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元4,911萬 | 美元 | 225.6900 | +1.63 | +0.73% | +15.74% | +10.03% | 看詳情 |
| Hedged I2美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元274萬 | 美元 | 25.9800 | +0.17 | +0.66% | +5.78% | +2.69% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元256萬 | 澳幣 | 21.0300 | +0.14 | +0.67% | +2.94% | -0.24% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元232萬 | 美元 | 32.1200 | +0.22 | +0.69% | +5.52% | +2.39% | 本頁基金 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元104萬 | 紐幣 | 22.4000 | +0.14 | +0.63% | +2.61% | -0.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.57億約台幣472億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 32.12 | +0.2200 | +0.69% |
| 2025/12/03 | 31.9 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 31.85 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 31.75 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/11/28 | 31.84 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/11/27 | 31.78 | +0.2100 | +0.67% |
| 2025/11/26 | 31.57 | +0.4700 | +1.51% |
| 2025/11/25 | 31.1 | +0.1400 | +0.45% |
| 2025/11/24 | 30.96 | +0.1400 | +0.45% |
| 2025/11/21 | 30.82 | -0.6200 | -1.97% |
| 2025/11/20 | 31.44 | +0.3700 | +1.19% |
| 2025/11/19 | 31.07 | +0.2200 | +0.71% |
| 2025/11/18 | 30.85 | -0.8400 | -2.65% |
| 2025/11/17 | 31.69 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/11/14 | 31.74 | -0.5800 | -1.79% |
| 2025/11/13 | 32.32 | -0.1700 | -0.52% |
| 2025/11/12 | 32.49 | +0.2200 | +0.68% |
| 2025/11/11 | 32.27 | +0.3300 | +1.03% |
| 2025/11/10 | 31.94 | +0.4700 | +1.49% |
| 2025/11/07 | 31.47 | -0.3400 | -1.07% |
| 2025/11/06 | 31.81 | -0.3300 | -1.03% |
| 2025/11/05 | 32.14 | -0.1100 | -0.34% |
| 2025/11/04 | 32.25 | -0.1900 | -0.59% |
| 2025/11/03 | 32.44 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/10/31 | 32.48 | -0.1500 | -0.46% |
| 2025/10/30 | 32.63 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 32.67 | -0.0700 | -0.21% |
| 2025/10/28 | 32.74 | -0.1000 | -0.30% |
| 2025/10/27 | 32.84 | +0.1200 | +0.37% |
| 2025/10/24 | 32.72 | +0.1700 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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