境外
貝萊德歐洲基金 D2 歐元
187.19
歐元
-6.27 (-3.24%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 歐元 | 162.0200 | -5.42 | -3.24% | -13.79% | -15.47% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 187.1900 | -6.27 | -3.24% | -13.61% | -14.84% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,060萬 | 港幣 | 25.4400 | -0.86 | -3.27% | -13.94% | -15.40% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,195萬 | 美元 | 27.1600 | -0.93 | -3.31% | -13.86% | -14.64% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,163萬 | 美元 | 178.9200 | -4.18 | -2.28% | -8.25% | -13.19% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元327萬 | 美元 | 26.2800 | -0.89 | -3.28% | -13.67% | -14.01% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元272萬 | 澳幣 | 17.5000 | -0.58 | -3.21% | -14.34% | -16.19% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元166萬 | 紐幣 | 18.7400 | -0.65 | -3.35% | -14.15% | -15.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.98億約台幣486億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 187.19 | -6.2700 | -3.24% |
| 2025/04/08 | 193.46 | +6.4000 | +3.42% |
| 2025/04/07 | 187.06 | -7.9000 | -4.05% |
| 2025/04/04 | 194.96 | -11.3100 | -5.48% |
| 2025/04/03 | 206.27 | -5.3000 | -2.51% |
| 2025/04/02 | 211.57 | -1.1800 | -0.55% |
| 2025/04/01 | 212.75 | +2.0300 | +0.96% |
| 2025/03/31 | 210.72 | -3.5200 | -1.64% |
| 2025/03/28 | 214.24 | -3.5300 | -1.62% |
| 2025/03/27 | 217.77 | -2.2800 | -1.04% |
| 2025/03/26 | 220.05 | -1.7900 | -0.81% |
| 2025/03/25 | 221.84 | +0.7000 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 221.14 | +1.6400 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 219.5 | -2.7600 | -1.24% |
| 2025/03/20 | 222.26 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 222.28 | +1.7300 | +0.78% |
| 2025/03/18 | 220.55 | +0.3800 | +0.17% |
| 2025/03/17 | 220.17 | +1.2000 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 218.97 | +2.7800 | +1.29% |
| 2025/03/13 | 216.19 | +0.1700 | +0.08% |
| 2025/03/12 | 216.02 | +2.8100 | +1.32% |
| 2025/03/11 | 213.21 | -2.2600 | -1.05% |
| 2025/03/10 | 215.47 | -8.1500 | -3.64% |
| 2025/03/07 | 223.62 | -1.7100 | -0.76% |
| 2025/03/06 | 225.33 | -3.0800 | -1.35% |
| 2025/03/05 | 228.41 | +1.6900 | +0.75% |
| 2025/03/04 | 226.72 | -6.4000 | -2.75% |
| 2025/03/03 | 233.12 | +2.2800 | +0.99% |
| 2025/02/28 | 230.84 | +0.2900 | +0.13% |
| 2025/02/27 | 230.55 | -2.5100 | -1.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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