境外
貝萊德歐洲基金 D2 歐元
211.71
歐元
-1.07 (-0.50%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 歐元 | 183.7700 | -0.93 | -0.50% | +4.59% | +9.84% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.54億 | 歐元 | 211.7100 | -1.07 | -0.50% | +5.29% | +10.66% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元7,595萬 | 港幣 | 28.9000 | -0.15 | -0.52% | +4.94% | +10.43% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,395萬 | 美元 | 30.8200 | -0.15 | -0.48% | +6.06% | +11.63% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,416萬 | 美元 | 194.2700 | -0.95 | -0.49% | -0.12% | +6.14% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元318萬 | 澳幣 | 19.9700 | -0.10 | -0.50% | +4.45% | +9.73% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元307萬 | 美元 | 29.7300 | -0.15 | -0.50% | +6.75% | +12.49% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元138萬 | 紐幣 | 21.3500 | -0.10 | -0.47% | +5.48% | +10.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.04億約台幣476億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 211.71 | -1.0700 | -0.50% |
| 2024/11/18 | 212.78 | -2.7600 | -1.28% |
| 2024/11/15 | 215.54 | -2.9900 | -1.37% |
| 2024/11/14 | 218.53 | +3.1900 | +1.48% |
| 2024/11/13 | 215.34 | -3.1800 | -1.46% |
| 2024/11/12 | 218.52 | -2.1500 | -0.97% |
| 2024/11/11 | 220.67 | +3.1900 | +1.47% |
| 2024/11/08 | 217.48 | -1.8200 | -0.83% |
| 2024/11/07 | 219.3 | +2.7900 | +1.29% |
| 2024/11/06 | 216.51 | +1.1200 | +0.52% |
| 2024/11/05 | 215.39 | +0.2900 | +0.13% |
| 2024/11/04 | 215.1 | +2.2400 | +1.05% |
| 2024/10/31 | 212.86 | -4.9200 | -2.26% |
| 2024/10/30 | 217.78 | -1.4800 | -0.67% |
| 2024/10/29 | 219.26 | -0.8900 | -0.40% |
| 2024/10/28 | 220.15 | +0.7000 | +0.32% |
| 2024/10/25 | 219.45 | -0.7000 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 220.15 | +0.9100 | +0.42% |
| 2024/10/23 | 219.24 | -0.8900 | -0.40% |
| 2024/10/22 | 220.13 | -1.6900 | -0.76% |
| 2024/10/21 | 221.82 | +0.1600 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 221.66 | +0.3300 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 221.33 | +2.6000 | +1.19% |
| 2024/10/16 | 218.73 | -6.7600 | -3.00% |
| 2024/10/15 | 225.49 | +0.9500 | +0.42% |
| 2024/10/14 | 224.54 | +2.1900 | +0.98% |
| 2024/10/11 | 222.35 | +2.1600 | +0.98% |
| 2024/10/10 | 220.19 | -0.4900 | -0.22% |
| 2024/10/09 | 220.68 | +0.2700 | +0.12% |
| 2024/10/08 | 220.41 | +0.5000 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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