境外
貝萊德歐洲基金 D2 歐元
225.62
歐元
-0.36 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.25億 | 歐元 | 195.1100 | -0.31 | -0.16% | +3.82% | -0.43% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 歐元 | 225.6200 | -0.36 | -0.16% | +4.12% | +0.32% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,285萬 | 港幣 | 30.7700 | -0.05 | -0.16% | +4.09% | +0.10% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,201萬 | 美元 | 32.8800 | -0.05 | -0.15% | +4.28% | +0.92% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,018萬 | 美元 | 221.2000 | +1.38 | +0.63% | +13.44% | +4.09% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 31.8400 | -0.05 | -0.16% | +4.60% | +1.66% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元233萬 | 澳幣 | 21.0300 | -0.03 | -0.14% | +2.94% | -1.50% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元150萬 | 紐幣 | 22.4900 | -0.03 | -0.13% | +3.02% | -0.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.87億約台幣438億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 225.62 | -0.3600 | -0.16% |
| 2025/05/20 | 225.98 | +1.6000 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 224.38 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 224.35 | +1.5000 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 222.85 | +0.4000 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 222.45 | -0.2100 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 222.66 | +2.5200 | +1.14% |
| 2025/05/12 | 220.14 | +3.0900 | +1.42% |
| 2025/05/08 | 217.05 | +2.0100 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 215.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 215.04 | -1.7500 | -0.81% |
| 2025/05/05 | 216.79 | +1.1100 | +0.51% |
| 2025/05/02 | 215.68 | +7.2200 | +3.46% |
| 2025/04/30 | 208.46 | -0.7600 | -0.36% |
| 2025/04/29 | 209.22 | +0.2300 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 208.99 | +1.3800 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 207.61 | +2.9500 | +1.44% |
| 2025/04/24 | 204.66 | -1.8100 | -0.88% |
| 2025/04/23 | 206.47 | +7.7000 | +3.87% |
| 2025/04/22 | 198.77 | -1.7500 | -0.87% |
| 2025/04/17 | 200.52 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/04/16 | 200.56 | -2.0800 | -1.03% |
| 2025/04/15 | 202.64 | +5.2000 | +2.63% |
| 2025/04/14 | 197.44 | +3.5800 | +1.85% |
| 2025/04/11 | 193.86 | -2.6900 | -1.37% |
| 2025/04/10 | 196.55 | +9.3600 | +5.00% |
| 2025/04/09 | 187.19 | -6.2700 | -3.24% |
| 2025/04/08 | 193.46 | +6.4000 | +3.42% |
| 2025/04/07 | 187.06 | -7.9000 | -4.05% |
| 2025/04/04 | 194.96 | -11.3100 | -5.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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