境外
貝萊德歐洲基金 D2 歐元
224.55
歐元
+1.44 (0.65%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
摩根士丹利歐洲指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元3.47億 | 歐元 | 193.3900 | +1.22 | +0.63% | +2.91% | -0.31% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 歐元 | 224.5500 | +1.44 | +0.65% | +3.63% | +0.44% | 本頁基金 |
| Hedged A2 港幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元6,400萬 | 港幣 | 30.4900 | +0.20 | +0.66% | +3.15% | +0.03% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5,357萬 | 美元 | 33.0300 | +0.22 | +0.67% | +4.76% | +1.63% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元4,911萬 | 美元 | 225.6900 | +1.63 | +0.73% | +15.74% | +10.03% | 看詳情 |
| Hedged I2美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元274萬 | 美元 | 25.9800 | +0.17 | +0.66% | +5.78% | +2.69% | 看詳情 |
| Hedged A2 澳幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元256萬 | 澳幣 | 21.0300 | +0.14 | +0.67% | +2.94% | -0.24% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元232萬 | 美元 | 32.1200 | +0.22 | +0.69% | +5.52% | +2.39% | 看詳情 |
| Hedged A2 紐西蘭幣 | 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元104萬 | 紐幣 | 22.4000 | +0.14 | +0.63% | +2.61% | -0.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.57億約台幣472億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 224.55 | +1.4400 | +0.65% |
| 2025/12/03 | 223.11 | +0.3300 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 222.78 | +0.6900 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 222.09 | -0.6200 | -0.28% |
| 2025/11/28 | 222.71 | +0.3900 | +0.18% |
| 2025/11/27 | 222.32 | +1.4100 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 220.91 | +3.3200 | +1.53% |
| 2025/11/25 | 217.59 | +0.9000 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 216.69 | +1.0100 | +0.47% |
| 2025/11/21 | 215.68 | -4.3800 | -1.99% |
| 2025/11/20 | 220.06 | +2.6100 | +1.20% |
| 2025/11/19 | 217.45 | +1.4900 | +0.69% |
| 2025/11/18 | 215.96 | -5.8500 | -2.64% |
| 2025/11/17 | 221.81 | -0.3600 | -0.16% |
| 2025/11/14 | 222.17 | -4.0800 | -1.80% |
| 2025/11/13 | 226.25 | -1.2500 | -0.55% |
| 2025/11/12 | 227.5 | +1.5700 | +0.69% |
| 2025/11/11 | 225.93 | +2.3100 | +1.03% |
| 2025/11/10 | 223.62 | +3.2800 | +1.49% |
| 2025/11/07 | 220.34 | -2.3600 | -1.06% |
| 2025/11/06 | 222.7 | -2.4300 | -1.08% |
| 2025/11/05 | 225.13 | -0.7400 | -0.33% |
| 2025/11/04 | 225.87 | -1.3700 | -0.60% |
| 2025/11/03 | 227.24 | -0.3300 | -0.15% |
| 2025/10/31 | 227.57 | -1.0600 | -0.46% |
| 2025/10/30 | 228.63 | -0.2800 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 228.91 | -0.5200 | -0.23% |
| 2025/10/28 | 229.43 | -0.7000 | -0.30% |
| 2025/10/27 | 230.13 | +0.7800 | +0.34% |
| 2025/10/24 | 229.35 | +1.2000 | +0.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
