境外
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
43.45
歐元
+0.21 (0.49%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.03億 | 歐元 | 43.4500 | +0.21 | +0.49% | +9.25% | +13.36% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 歐元 | 50.0400 | +0.23 | +0.46% | +9.98% | +14.19% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元9,528萬 | 歐元 | 37.3300 | +0.18 | +0.48% | +9.26% | +13.37% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,946萬 | 美元 | 45.7400 | +0.03 | +0.07% | +3.88% | +8.93% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,610萬 | 美元 | 24.0100 | +0.11 | +0.46% | +10.75% | +15.16% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元840萬 | 美元 | 22.7700 | +0.10 | +0.44% | +11.51% | +16.06% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元432萬 | 美元 | 52.6800 | +0.03 | +0.06% | +4.59% | +9.75% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元148萬 | 歐元 | 37.8000 | +0.18 | +0.48% | +10.00% | +14.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.68億約台幣465億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 43.45 | +0.2100 | +0.49% |
| 2024/11/19 | 43.24 | -0.4300 | -0.98% |
| 2024/11/18 | 43.67 | -0.5400 | -1.22% |
| 2024/11/15 | 44.21 | -0.3800 | -0.85% |
| 2024/11/14 | 44.59 | +0.8200 | +1.87% |
| 2024/11/13 | 43.77 | -0.7000 | -1.57% |
| 2024/11/12 | 44.47 | -0.4100 | -0.91% |
| 2024/11/11 | 44.88 | +0.5000 | +1.13% |
| 2024/11/08 | 44.38 | -0.4300 | -0.96% |
| 2024/11/07 | 44.81 | +0.6100 | +1.38% |
| 2024/11/06 | 44.2 | -0.1600 | -0.36% |
| 2024/11/05 | 44.36 | +0.1300 | +0.29% |
| 2024/11/04 | 44.23 | +0.5100 | +1.17% |
| 2024/10/31 | 43.72 | -0.9900 | -2.21% |
| 2024/10/30 | 44.71 | -0.2200 | -0.49% |
| 2024/10/29 | 44.93 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 44.96 | +0.1600 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 44.8 | -0.1100 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 44.91 | +0.1600 | +0.36% |
| 2024/10/23 | 44.75 | -0.1000 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 44.85 | -0.2300 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 45.08 | -0.0600 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 45.14 | +0.1900 | +0.42% |
| 2024/10/17 | 44.95 | +0.5100 | +1.15% |
| 2024/10/16 | 44.44 | -1.4100 | -3.08% |
| 2024/10/15 | 45.85 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/10/14 | 45.82 | +0.5800 | +1.28% |
| 2024/10/11 | 45.24 | +0.4800 | +1.07% |
| 2024/10/10 | 44.76 | -0.1800 | -0.40% |
| 2024/10/09 | 44.94 | +0.1600 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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