境外
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元
49.84
歐元
-0.06 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.28億 | 歐元 | 49.8400 | -0.06 | -0.12% | +10.66% | +9.59% | 本頁基金 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.15億 | 歐元 | 57.6300 | -0.06 | -0.10% | +10.98% | +10.44% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元9,513萬 | 歐元 | 42.8200 | -0.05 | -0.12% | +10.65% | +9.60% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元8,591萬 | 美元 | 65.3300 | +0.44 | +0.68% | +21.25% | +15.53% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,954萬 | 美元 | 56.5100 | +0.38 | +0.68% | +20.90% | +14.67% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,667萬 | 美元 | 27.7800 | -0.03 | -0.11% | +11.52% | +11.48% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1,022萬 | 美元 | 26.4400 | -0.02 | -0.08% | +11.84% | +12.32% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元140萬 | 歐元 | 43.5300 | -0.04 | -0.09% | +10.99% | +10.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.85億約台幣532億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 49.84 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 49.9 | +0.3500 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 49.55 | +0.1400 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 49.41 | +0.2400 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 49.17 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 49.14 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 49.13 | +0.3000 | +0.61% |
| 2025/05/12 | 48.83 | +1.0000 | +2.09% |
| 2025/05/08 | 47.83 | +0.4300 | +0.91% |
| 2025/05/07 | 47.4 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 47.44 | -0.3000 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 47.74 | +0.3100 | +0.65% |
| 2025/05/02 | 47.43 | +1.6900 | +3.69% |
| 2025/04/30 | 45.74 | -0.4500 | -0.97% |
| 2025/04/29 | 46.19 | -0.2800 | -0.60% |
| 2025/04/28 | 46.47 | +0.5100 | +1.11% |
| 2025/04/25 | 45.96 | +0.7700 | +1.70% |
| 2025/04/24 | 45.19 | -0.3300 | -0.72% |
| 2025/04/23 | 45.52 | +1.8300 | +4.19% |
| 2025/04/22 | 43.69 | -0.2800 | -0.64% |
| 2025/04/17 | 43.97 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/04/16 | 43.94 | -0.5000 | -1.13% |
| 2025/04/15 | 44.44 | +0.9100 | +2.09% |
| 2025/04/14 | 43.53 | +0.9800 | +2.30% |
| 2025/04/11 | 42.55 | -0.5600 | -1.30% |
| 2025/04/10 | 43.11 | +1.9500 | +4.74% |
| 2025/04/09 | 41.16 | -1.3700 | -3.22% |
| 2025/04/08 | 42.53 | +1.3100 | +3.18% |
| 2025/04/07 | 41.22 | -1.7800 | -4.14% |
| 2025/04/04 | 43 | -2.4800 | -5.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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