境外
貝萊德歐元市場基金 A4 歐元
42.82
歐元
-0.05 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.28億 | 歐元 | 49.8400 | -0.06 | -0.12% | +10.66% | +9.59% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.15億 | 歐元 | 57.6300 | -0.06 | -0.10% | +10.98% | +10.44% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元9,513萬 | 歐元 | 42.8200 | -0.05 | -0.12% | +10.65% | +9.60% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元8,591萬 | 美元 | 65.3300 | +0.44 | +0.68% | +21.25% | +15.53% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,954萬 | 美元 | 56.5100 | +0.38 | +0.68% | +20.90% | +14.67% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,667萬 | 美元 | 27.7800 | -0.03 | -0.11% | +11.52% | +11.48% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1,022萬 | 美元 | 26.4400 | -0.02 | -0.08% | +11.84% | +12.32% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元140萬 | 歐元 | 43.5300 | -0.04 | -0.09% | +10.99% | +10.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.85億約台幣532億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 42.82 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 42.87 | +0.3000 | +0.70% |
| 2025/05/19 | 42.57 | +0.1100 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 42.46 | +0.2100 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 42.25 | +0.0300 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 42.22 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 42.21 | +0.2600 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 41.95 | +0.8600 | +2.09% |
| 2025/05/08 | 41.09 | +0.3600 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 40.73 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 40.75 | -0.2700 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 41.02 | +0.2700 | +0.66% |
| 2025/05/02 | 40.75 | +1.4500 | +3.69% |
| 2025/04/30 | 39.3 | -0.3800 | -0.96% |
| 2025/04/29 | 39.68 | -0.2500 | -0.63% |
| 2025/04/28 | 39.93 | +0.4500 | +1.14% |
| 2025/04/25 | 39.48 | +0.6500 | +1.67% |
| 2025/04/24 | 38.83 | -0.2800 | -0.72% |
| 2025/04/23 | 39.11 | +1.5700 | +4.18% |
| 2025/04/22 | 37.54 | -0.2400 | -0.64% |
| 2025/04/17 | 37.78 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 37.75 | -0.4300 | -1.13% |
| 2025/04/15 | 38.18 | +0.7800 | +2.09% |
| 2025/04/14 | 37.4 | +0.8500 | +2.33% |
| 2025/04/11 | 36.55 | -0.4900 | -1.32% |
| 2025/04/10 | 37.04 | +1.6800 | +4.75% |
| 2025/04/09 | 35.36 | -1.1800 | -3.23% |
| 2025/04/08 | 36.54 | +1.1300 | +3.19% |
| 2025/04/07 | 35.41 | -1.5400 | -4.17% |
| 2025/04/04 | 36.95 | -2.1300 | -5.45% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
