境外
貝萊德歐元市場基金 D2 美元
54.66
美元
-3.60 (-6.18%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元7.19億 | 歐元 | 43.0000 | -2.48 | -5.45% | -4.53% | -4.12% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.4億 | 歐元 | 49.6700 | -2.86 | -5.44% | -4.35% | -3.40% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 美元 | 54.6600 | -3.60 | -6.18% | +1.45% | -1.58% | 本頁基金 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元1.04億 | 歐元 | 36.9500 | -2.13 | -5.45% | -4.52% | -4.10% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3,102萬 | 美元 | 22.6700 | -1.33 | -5.54% | -4.10% | -2.12% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,970萬 | 美元 | 47.3300 | -3.11 | -6.17% | +1.26% | -2.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,827萬 | 美元 | 23.8500 | -1.39 | -5.51% | -4.26% | -2.81% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元149萬 | 歐元 | 37.5200 | -2.16 | -5.44% | -4.33% | -3.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.38億約台幣596億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 54.66 | -3.6000 | -6.18% |
| 2025/04/03 | 58.26 | -0.2300 | -0.39% |
| 2025/04/02 | 58.49 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 58.51 | +0.5100 | +0.88% |
| 2025/03/31 | 58 | -0.9900 | -1.68% |
| 2025/03/28 | 58.99 | -1.0300 | -1.72% |
| 2025/03/27 | 60.02 | -0.6900 | -1.14% |
| 2025/03/26 | 60.71 | -0.5600 | -0.91% |
| 2025/03/25 | 61.27 | +0.3500 | +0.57% |
| 2025/03/24 | 60.92 | +0.2000 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 60.72 | -0.8400 | -1.36% |
| 2025/03/20 | 61.56 | -0.5800 | -0.93% |
| 2025/03/19 | 62.14 | +0.3200 | +0.52% |
| 2025/03/18 | 61.82 | +0.2900 | +0.47% |
| 2025/03/17 | 61.53 | +0.5600 | +0.92% |
| 2025/03/14 | 60.97 | +1.0900 | +1.82% |
| 2025/03/13 | 59.88 | -0.3700 | -0.61% |
| 2025/03/12 | 60.25 | +0.8600 | +1.45% |
| 2025/03/11 | 59.39 | -0.2100 | -0.35% |
| 2025/03/10 | 59.6 | -2.0800 | -3.37% |
| 2025/03/07 | 61.68 | -0.4500 | -0.72% |
| 2025/03/06 | 62.13 | +0.2500 | +0.40% |
| 2025/03/05 | 61.88 | +2.6600 | +4.49% |
| 2025/03/04 | 59.22 | -1.5500 | -2.55% |
| 2025/03/03 | 60.77 | +1.6300 | +2.76% |
| 2025/02/28 | 59.14 | -0.1100 | -0.19% |
| 2025/02/27 | 59.25 | -1.1700 | -1.94% |
| 2025/02/26 | 60.42 | +0.6000 | +1.00% |
| 2025/02/25 | 59.82 | +0.3700 | +0.62% |
| 2025/02/24 | 59.45 | -0.7100 | -1.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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