境外
貝萊德歐元市場基金 D2 美元
74.11
美元
+1.30 (1.79%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.94億 | 歐元 | 53.6900 | +0.35 | +0.66% | +4.17% | +12.75% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 歐元 | 62.4000 | +0.41 | +0.66% | +4.23% | +13.60% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元1.05億 | 歐元 | 46.0400 | +0.30 | +0.66% | +4.16% | +12.72% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3,114萬 | 美元 | 63.7700 | +1.11 | +1.77% | +5.49% | +27.41% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,427萬 | 美元 | 30.4200 | +0.20 | +0.66% | +4.32% | +15.49% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1,724萬 | 美元 | 74.1100 | +1.30 | +1.79% | +5.55% | +28.40% | 本頁基金 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1,151萬 | 美元 | 29.1100 | +0.19 | +0.66% | +4.37% | +16.39% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元117萬 | 歐元 | 46.7000 | +0.30 | +0.65% | +4.22% | +13.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.51億約台幣543億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 74.11 | +1.3000 | +1.79% |
| 2026/01/23 | 72.81 | -0.0500 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 72.86 | +0.6700 | +0.93% |
| 2026/01/21 | 72.19 | +0.1200 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 72.07 | -0.2700 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 72.34 | -0.5400 | -0.74% |
| 2026/01/16 | 72.88 | -0.0500 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 72.93 | +0.0500 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 72.88 | -0.4800 | -0.65% |
| 2026/01/13 | 73.36 | +0.0300 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 73.33 | +0.8900 | +1.23% |
| 2026/01/09 | 72.44 | +0.3500 | +0.49% |
| 2026/01/08 | 72.09 | -0.6600 | -0.91% |
| 2026/01/07 | 72.75 | +0.5000 | +0.69% |
| 2026/01/06 | 72.25 | +0.5600 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 71.69 | +0.4900 | +0.69% |
| 2026/01/02 | 71.2 | +0.9900 | +1.41% |
| 2025/12/31 | 70.21 | -0.1300 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 70.34 | +0.4000 | +0.57% |
| 2025/12/29 | 69.94 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/12/23 | 70 | +0.2300 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 69.77 | -0.2500 | -0.36% |
| 2025/12/19 | 70.02 | +0.5800 | +0.84% |
| 2025/12/18 | 69.44 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 69.42 | -0.3500 | -0.50% |
| 2025/12/16 | 69.77 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 69.7 | -0.1300 | -0.19% |
| 2025/12/12 | 69.83 | +0.2700 | +0.39% |
| 2025/12/11 | 69.56 | +0.8700 | +1.27% |
| 2025/12/10 | 68.69 | -0.0800 | -0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
