境外
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元
24.14
美元
-0.54 (-2.19%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.11億 | 歐元 | 43.7200 | -0.99 | -2.21% | +10.77% | +20.57% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.02億 | 歐元 | 50.3400 | -1.14 | -2.21% | +11.47% | +21.48% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元9,918萬 | 歐元 | 37.5600 | -0.86 | -2.24% | +10.78% | +20.56% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3,192萬 | 美元 | 47.4900 | -1.02 | -2.10% | +9.73% | +21.96% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,721萬 | 美元 | 24.1400 | -0.54 | -2.19% | +12.23% | +22.60% | 本頁基金 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元875萬 | 美元 | 22.8900 | -0.51 | -2.18% | +12.98% | +23.53% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元461萬 | 美元 | 54.6800 | -1.16 | -2.08% | +10.42% | +22.85% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元148萬 | 歐元 | 38.0200 | -0.86 | -2.21% | +11.48% | +21.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.48億約台幣484億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/31 | 24.14 | -0.5400 | -2.19% |
| 2024/10/30 | 24.68 | -0.1200 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 24.8 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 24.82 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 24.73 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 24.79 | +0.1000 | +0.41% |
| 2024/10/23 | 24.69 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 24.75 | -0.1200 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 24.87 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 24.9 | +0.1000 | +0.40% |
| 2024/10/17 | 24.8 | +0.2900 | +1.18% |
| 2024/10/16 | 24.51 | -0.7800 | -3.08% |
| 2024/10/15 | 25.29 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 25.27 | +0.3200 | +1.28% |
| 2024/10/11 | 24.95 | +0.2700 | +1.09% |
| 2024/10/10 | 24.68 | -0.1000 | -0.40% |
| 2024/10/09 | 24.78 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/10/08 | 24.69 | +0.0900 | +0.37% |
| 2024/10/07 | 24.6 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/10/04 | 24.65 | +0.1600 | +0.65% |
| 2024/10/03 | 24.49 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/10/02 | 24.53 | -0.1200 | -0.49% |
| 2024/10/01 | 24.65 | -0.2400 | -0.96% |
| 2024/09/30 | 24.89 | -0.1800 | -0.72% |
| 2024/09/27 | 25.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/26 | 25.07 | +0.6700 | +2.75% |
| 2024/09/25 | 24.4 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/09/24 | 24.37 | +0.1000 | +0.41% |
| 2024/09/23 | 24.27 | +0.0900 | +0.37% |
| 2024/09/20 | 24.18 | -0.3000 | -1.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
