境外
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元
27.78
美元
-0.03 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.28億 | 歐元 | 49.8400 | -0.06 | -0.12% | +10.66% | +9.51% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.15億 | 歐元 | 57.6300 | -0.06 | -0.10% | +10.98% | +10.34% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元9,513萬 | 歐元 | 42.8200 | -0.05 | -0.12% | +10.65% | +9.52% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元8,591萬 | 美元 | 65.3300 | +0.44 | +0.68% | +21.25% | +15.34% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,954萬 | 美元 | 56.5100 | +0.38 | +0.68% | +20.90% | +14.49% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,667萬 | 美元 | 27.7800 | -0.03 | -0.11% | +11.52% | +11.39% | 本頁基金 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1,022萬 | 美元 | 26.4400 | -0.02 | -0.08% | +11.84% | +12.22% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元140萬 | 歐元 | 43.5300 | -0.04 | -0.09% | +10.99% | +10.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.85億約台幣532億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.78 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 27.81 | +0.2000 | +0.72% |
| 2025/05/19 | 27.61 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/05/16 | 27.54 | +0.1400 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 27.4 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/14 | 27.38 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 27.37 | +0.1700 | +0.63% |
| 2025/05/12 | 27.2 | +0.5500 | +2.06% |
| 2025/05/08 | 26.65 | +0.2400 | +0.91% |
| 2025/05/07 | 26.41 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 26.42 | -0.1800 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 26.6 | +0.1800 | +0.68% |
| 2025/05/02 | 26.42 | +0.9700 | +3.81% |
| 2025/04/30 | 25.45 | -0.2500 | -0.97% |
| 2025/04/29 | 25.7 | -0.1600 | -0.62% |
| 2025/04/28 | 25.86 | +0.2900 | +1.13% |
| 2025/04/25 | 25.57 | +0.4400 | +1.75% |
| 2025/04/24 | 25.13 | -0.1800 | -0.71% |
| 2025/04/23 | 25.31 | +1.0500 | +4.33% |
| 2025/04/22 | 24.26 | -0.1700 | -0.70% |
| 2025/04/17 | 24.43 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 24.41 | -0.2800 | -1.13% |
| 2025/04/15 | 24.69 | +0.5200 | +2.15% |
| 2025/04/14 | 24.17 | +0.5600 | +2.37% |
| 2025/04/11 | 23.61 | -0.3100 | -1.30% |
| 2025/04/10 | 23.92 | +1.1000 | +4.82% |
| 2025/04/09 | 22.82 | -0.7700 | -3.26% |
| 2025/04/08 | 23.59 | +0.7300 | +3.19% |
| 2025/04/07 | 22.86 | -0.9900 | -4.15% |
| 2025/04/04 | 23.85 | -1.3900 | -5.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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