境外
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元
23.9
美元
-0.23 (-0.95%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.03億 | 歐元 | 43.2400 | -0.43 | -0.98% | +8.73% | +12.72% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 歐元 | 49.8100 | -0.48 | -0.95% | +9.47% | +13.57% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元9,528萬 | 歐元 | 37.1500 | -0.37 | -0.99% | +8.74% | +12.72% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,946萬 | 美元 | 45.7100 | -0.44 | -0.95% | +3.82% | +8.91% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,721萬 | 美元 | 23.9000 | -0.23 | -0.95% | +10.24% | +14.52% | 本頁基金 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元840萬 | 美元 | 22.6700 | -0.21 | -0.92% | +11.02% | +15.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元432萬 | 美元 | 52.6500 | -0.51 | -0.96% | +4.53% | +9.73% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元148萬 | 歐元 | 37.6200 | -0.37 | -0.97% | +9.48% | +13.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.48億約台幣484億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 23.9 | -0.2300 | -0.95% |
| 2024/11/18 | 24.13 | -0.2900 | -1.19% |
| 2024/11/15 | 24.42 | -0.2100 | -0.85% |
| 2024/11/14 | 24.63 | +0.4500 | +1.86% |
| 2024/11/13 | 24.18 | -0.3800 | -1.55% |
| 2024/11/12 | 24.56 | -0.2200 | -0.89% |
| 2024/11/11 | 24.78 | +0.2700 | +1.10% |
| 2024/11/08 | 24.51 | -0.2300 | -0.93% |
| 2024/11/07 | 24.74 | +0.3300 | +1.35% |
| 2024/11/06 | 24.41 | -0.0900 | -0.37% |
| 2024/11/05 | 24.5 | +0.0800 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 24.42 | +0.2800 | +1.16% |
| 2024/10/31 | 24.14 | -0.5400 | -2.19% |
| 2024/10/30 | 24.68 | -0.1200 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 24.8 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 24.82 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 24.73 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/10/24 | 24.79 | +0.1000 | +0.41% |
| 2024/10/23 | 24.69 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 24.75 | -0.1200 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 24.87 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 24.9 | +0.1000 | +0.40% |
| 2024/10/17 | 24.8 | +0.2900 | +1.18% |
| 2024/10/16 | 24.51 | -0.7800 | -3.08% |
| 2024/10/15 | 25.29 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/10/14 | 25.27 | +0.3200 | +1.28% |
| 2024/10/11 | 24.95 | +0.2700 | +1.09% |
| 2024/10/10 | 24.68 | -0.1000 | -0.40% |
| 2024/10/09 | 24.78 | +0.0900 | +0.36% |
| 2024/10/08 | 24.69 | +0.0900 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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