境外
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元
30.42
美元
+0.20 (0.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.94億 | 歐元 | 53.6900 | +0.35 | +0.66% | +4.17% | +12.75% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.29億 | 歐元 | 62.4000 | +0.41 | +0.66% | +4.23% | +13.60% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元1.05億 | 歐元 | 46.0400 | +0.30 | +0.66% | +4.16% | +12.72% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3,114萬 | 美元 | 63.7700 | +1.11 | +1.77% | +5.49% | +27.41% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,427萬 | 美元 | 30.4200 | +0.20 | +0.66% | +4.32% | +15.49% | 本頁基金 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1,724萬 | 美元 | 74.1100 | +1.30 | +1.79% | +5.55% | +28.40% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1,151萬 | 美元 | 29.1100 | +0.19 | +0.66% | +4.37% | +16.39% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元117萬 | 歐元 | 46.7000 | +0.30 | +0.65% | +4.22% | +13.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.92億約台幣558億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 30.42 | +0.2000 | +0.66% |
| 2026/01/23 | 30.22 | -0.0900 | -0.30% |
| 2026/01/22 | 30.31 | +0.2900 | +0.97% |
| 2026/01/21 | 30.02 | +0.0400 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 29.98 | -0.3100 | -1.02% |
| 2026/01/19 | 30.29 | -0.2900 | -0.95% |
| 2026/01/16 | 30.58 | -0.0600 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 30.64 | +0.1700 | +0.56% |
| 2026/01/14 | 30.47 | -0.1800 | -0.59% |
| 2026/01/13 | 30.65 | +0.0500 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 30.6 | +0.2600 | +0.86% |
| 2026/01/09 | 30.34 | +0.2200 | +0.73% |
| 2026/01/08 | 30.12 | -0.2000 | -0.66% |
| 2026/01/07 | 30.32 | +0.2500 | +0.83% |
| 2026/01/06 | 30.07 | +0.1800 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 29.89 | +0.3100 | +1.05% |
| 2026/01/02 | 29.58 | +0.4200 | +1.44% |
| 2025/12/31 | 29.16 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/30 | 29.13 | +0.2200 | +0.76% |
| 2025/12/29 | 28.91 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/12/23 | 28.96 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 28.88 | -0.2000 | -0.69% |
| 2025/12/19 | 29.08 | +0.2700 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 28.81 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 28.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 28.78 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 28.84 | -0.1100 | -0.38% |
| 2025/12/12 | 28.95 | +0.1000 | +0.35% |
| 2025/12/11 | 28.85 | +0.1400 | +0.49% |
| 2025/12/10 | 28.71 | -0.0800 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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