境外
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元
23.85
美元
-1.39 (-5.51%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元7.19億 | 歐元 | 43.0000 | -2.48 | -5.45% | -4.53% | -4.12% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.4億 | 歐元 | 49.6700 | -2.86 | -5.44% | -4.35% | -3.40% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1.64億 | 美元 | 54.6600 | -3.60 | -6.18% | +1.45% | -1.58% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元1.04億 | 歐元 | 36.9500 | -2.13 | -5.45% | -4.52% | -4.10% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3,102萬 | 美元 | 22.6700 | -1.33 | -5.54% | -4.10% | -2.12% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,970萬 | 美元 | 47.3300 | -3.11 | -6.17% | +1.26% | -2.31% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,827萬 | 美元 | 23.8500 | -1.39 | -5.51% | -4.26% | -2.81% | 本頁基金 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元149萬 | 歐元 | 37.5200 | -2.16 | -5.44% | -4.33% | -3.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.38億約台幣596億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 23.85 | -1.3900 | -5.51% |
| 2025/04/03 | 25.24 | -0.7300 | -2.81% |
| 2025/04/02 | 25.97 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/04/01 | 26.07 | +0.2800 | +1.09% |
| 2025/03/31 | 25.79 | -0.4100 | -1.56% |
| 2025/03/28 | 26.2 | -0.5400 | -2.02% |
| 2025/03/27 | 26.74 | -0.3000 | -1.11% |
| 2025/03/26 | 27.04 | -0.1800 | -0.66% |
| 2025/03/25 | 27.22 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/03/24 | 27.11 | +0.1600 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 26.95 | -0.3600 | -1.32% |
| 2025/03/20 | 27.31 | -0.1200 | -0.44% |
| 2025/03/19 | 27.43 | +0.2200 | +0.81% |
| 2025/03/18 | 27.21 | +0.1400 | +0.52% |
| 2025/03/17 | 27.07 | +0.1500 | +0.56% |
| 2025/03/14 | 26.92 | +0.4500 | +1.70% |
| 2025/03/13 | 26.47 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 26.51 | +0.3900 | +1.49% |
| 2025/03/11 | 26.12 | -0.2700 | -1.02% |
| 2025/03/10 | 26.39 | -0.9000 | -3.30% |
| 2025/03/07 | 27.29 | -0.2400 | -0.87% |
| 2025/03/06 | 27.53 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/03/05 | 27.62 | +0.6000 | +2.22% |
| 2025/03/04 | 27.02 | -0.8100 | -2.91% |
| 2025/03/03 | 27.83 | +0.5600 | +2.05% |
| 2025/02/28 | 27.27 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/02/27 | 27.29 | -0.3600 | -1.30% |
| 2025/02/26 | 27.65 | +0.3100 | +1.13% |
| 2025/02/25 | 27.34 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/02/24 | 27.28 | -0.2700 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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