境外
貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元
23.48
美元
+0.49 (2.13%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.81億 | 歐元 | 44.4400 | +0.91 | +2.09% | -1.33% | +0.63% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.4億 | 歐元 | 51.3400 | +1.05 | +2.09% | -1.14% | +1.38% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元1.04億 | 歐元 | 38.1800 | +0.78 | +2.09% | -1.34% | +0.62% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元4,202萬 | 美元 | 58.0800 | +1.10 | +1.93% | +7.80% | +7.90% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3,102萬 | 美元 | 23.4800 | +0.49 | +2.13% | -0.68% | +2.89% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,970萬 | 美元 | 50.2800 | +0.96 | +1.95% | +7.57% | +7.09% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,690萬 | 美元 | 24.6900 | +0.52 | +2.15% | -0.88% | +2.15% | 看詳情 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元149萬 | 歐元 | 38.7800 | +0.79 | +2.08% | -1.12% | +1.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.38億約台幣596億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 23.48 | +0.4900 | +2.13% |
| 2025/04/14 | 22.99 | +0.5400 | +2.41% |
| 2025/04/11 | 22.45 | -0.3000 | -1.32% |
| 2025/04/10 | 22.75 | +1.0500 | +4.84% |
| 2025/04/09 | 21.7 | -0.7300 | -3.25% |
| 2025/04/08 | 22.43 | +0.7000 | +3.22% |
| 2025/04/07 | 21.73 | -0.9400 | -4.15% |
| 2025/04/04 | 22.67 | -1.3300 | -5.54% |
| 2025/04/03 | 24 | -0.6900 | -2.79% |
| 2025/04/02 | 24.69 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/04/01 | 24.79 | +0.2700 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 24.52 | -0.3900 | -1.57% |
| 2025/03/28 | 24.91 | -0.5100 | -2.01% |
| 2025/03/27 | 25.42 | -0.2800 | -1.09% |
| 2025/03/26 | 25.7 | -0.1800 | -0.70% |
| 2025/03/25 | 25.88 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/03/24 | 25.77 | +0.1500 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 25.62 | -0.3400 | -1.31% |
| 2025/03/20 | 25.96 | -0.1100 | -0.42% |
| 2025/03/19 | 26.07 | +0.2000 | +0.77% |
| 2025/03/18 | 25.87 | +0.1400 | +0.54% |
| 2025/03/17 | 25.73 | +0.1400 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 25.59 | +0.4300 | +1.71% |
| 2025/03/13 | 25.16 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 25.2 | +0.3800 | +1.53% |
| 2025/03/11 | 24.82 | -0.2600 | -1.04% |
| 2025/03/10 | 25.08 | -0.8600 | -3.32% |
| 2025/03/07 | 25.94 | -0.2300 | -0.88% |
| 2025/03/06 | 26.17 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 26.25 | +0.5800 | +2.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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