境外
貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元
27.08
美元
-0.03 (-0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利歐洲貨幣聯盟指數
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元6.28億 | 歐元 | 50.7900 | -0.05 | -0.10% | +12.77% | +10.68% | 看詳情 |
| D2 歐元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元3.15億 | 歐元 | 58.7900 | -0.05 | -0.08% | +13.21% | +11.53% | 看詳情 |
| A4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元9,513萬 | 歐元 | 43.6400 | -0.04 | -0.09% | +12.76% | +10.71% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元8,591萬 | 美元 | 68.7300 | -0.15 | -0.22% | +27.56% | +19.68% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,954萬 | 美元 | 59.3900 | -0.13 | -0.22% | +27.06% | +18.78% | 看詳情 |
| Hedged A2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元2,667萬 | 美元 | 28.4300 | -0.02 | -0.07% | +14.13% | +12.77% | 看詳情 |
| Hedged D2 美元 | 1999/01/04 | - | 不配息 | 美元1,022萬 | 美元 | 27.0800 | -0.03 | -0.11% | +14.55% | +13.54% | 本頁基金 |
| D4 歐元 | 1999/01/04 | - | 年配 | 美元140萬 | 歐元 | 44.4000 | -0.04 | -0.09% | +13.21% | +11.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.85億約台幣532億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.08 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/07/09 | 27.11 | +0.3600 | +1.35% |
| 2025/07/08 | 26.75 | +0.1400 | +0.53% |
| 2025/07/07 | 26.61 | +0.3400 | +1.29% |
| 2025/07/04 | 26.27 | -0.1200 | -0.45% |
| 2025/07/03 | 26.39 | +0.2600 | +1.00% |
| 2025/07/02 | 26.13 | -0.1600 | -0.61% |
| 2025/07/01 | 26.29 | -0.2100 | -0.79% |
| 2025/06/30 | 26.5 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 26.46 | +0.4400 | +1.69% |
| 2025/06/26 | 26.02 | -0.1600 | -0.61% |
| 2025/06/25 | 26.18 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 26.16 | -0.2800 | -1.06% |
| 2025/05/21 | 26.44 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/05/20 | 26.46 | +0.1800 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 26.28 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 26.2 | +0.1300 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 26.07 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 26.05 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 26.04 | +0.1600 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 25.88 | +0.5200 | +2.05% |
| 2025/05/08 | 25.36 | +0.2300 | +0.92% |
| 2025/05/07 | 25.13 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 25.14 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 25.3 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/05/02 | 25.14 | +0.9300 | +3.84% |
| 2025/04/30 | 24.21 | -0.2400 | -0.98% |
| 2025/04/29 | 24.45 | -0.1500 | -0.61% |
| 2025/04/28 | 24.6 | +0.2800 | +1.15% |
| 2025/04/25 | 24.32 | +0.4100 | +1.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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